Порча товара при транспортировке

[LABUH]

Наша компания на ОСНО.
Ситуация следующая:
1. Поставщику оплачен товар по безналу (25 упаковок товара) - 12190-71 руб в т. ч. НДС (18%) - 1859-60 руб
2. Товар доставлен транспортной компанией (25 упаковок товара)
3. При приемке часть товара (8 упаковок) была повреждена по вине транспортной компании
4. Транспортная компания и наш представитель (водитель-экспедитор) составили акт на испорченный товар (8 упаковок)
5. Транспортная компания сразу наличкой заплатила за испорченный товар - 3901-04 руб

Научите пожалуйста как все это оформить в 1С 8.1 УПП (Управление Производственным Предприятием). Какими документами ?

[drianb]

1. Какой акт вы оформили?
2. Куда дели испорченный товар?

[LABUH]

Сообщение от drianb

1. Какой акт вы оформили?
2. Куда дели испорченный товар?

1. Акт о том, что при приемке произвели осмотр и проверку груза и установили следующее...
2. Испорченный товар остался на складе транспортной компании, т. к.

5. Транспортная компания сразу наличкой заплатила за испорченный товар - 3901-04 руб

[LABUH]

Настолько сложный вопрос?

[LABUH]

Господа, ну помогите же решить задачу пожалуйста.

[LABUH]

[LABUH]

Ауууууууууууууууууууууу
Люди, вы гдееееееееееееееее???

[LABUH]

72 человека просмотрели и тишина. А бухгалтера здесь есть?

[LABUH]

89 человек просмотрели - полет нормальный и тишина.

[Jen]

я бы сделала так
по проводкам Д60.02 К51 12190,71
Д41 К60.01 7025,15
Д19.03 К60.01 1264,52
Д60.01 К60.02 8289,67
Д50 К76.02 3901,04 от транспортной компании
Д76.02 К60.02 3901,04 корректировка долга, взаимозачет

[LABUH]

Сообщение от Jen

я бы сделала так
по проводкам Д60.02 К51 12190,71
Д41 К60.01 7025,15
Д19.03 К60.01 1264,52
Д60.01 К60.02 8289,67
Д50 К76.02 3901,04 от транспортной компании
Д76.02 К60.02 3901,04 корректировка долга, взаимозачет

по проводкам Д60.02 К51 12190,71 - Документ Платежное поручение исходящее (оплата Поставщику)
Д41 К60.01 7025,15 - Документ Поступление товаров и услуг (оприходован фактически поступивший товар без НДС)
Д19.03 К60.01 1264,52 - Документ Поступление товаров и услуг (НДС фактически поступившего товара)
Д60.01 К60.02 8289,67 - Документ Поступление товаров и услуг (зачет аванса Поставщику)
Д50 К76.02 3901,04 от транспортной компании - Документ Приходный кассовый ордер
Д76.02 К60.02 3901,04 - Управление закупками - Документ корректировка долга, взаимозачет
Я все правильно понял?

Но я упустил один момент, - от поставщика пришли документы на полную сумму (12190,71 в т. ч. НДС 1859,60), а Вы предлагаете оприходовать только фактически полученный товар. Как быть?

[Jen]

да именно так и заключительной проводкой Д76.02 К60.02 3901,04 сделать зачет дебиторки поставщика и кредиторки транспортной компании, а как основание приложить акт составленный вами и трансп.компании

[LABUH]

Сообщение от Jen

да именно так и заключительной проводкой Д76.02 К60.02 3901,04 сделать зачет дебиторки поставщика и кредиторки транспортной компании, а как основание приложить акт составленный вами и трансп.компании

Я не понял как мне оприходовать товар от поставщика. В накладных числится 25 упаковок. Я ведь должен документом Поступление товаров и услуг оприходовать 25 упаковок. Правильно? По проводкам которые Вы привели, я должен оприходовать только 17 упак. Объясните пожалуйста что куда и что откуда?

[Jen]

Брак был обнаружен на стадии приемки и был составлен акт, поэтому вы приходуете 17 упаковок, а оставшиеся 8 принимаете на забалансовый счет 002 если товар лежит на вашем складе,при возврате поставщику товара(в данном случае транспортной организации) счет 002 кредитуется, но как я поняла транспортная организацию возместила вам стоимость бракованного товара,т.е. она забрала те 8 бракованных упаковок сразу же,так?в этом случае оборотов по 002 не будет.
Если недостатки товара обнаружены при его приемке и покупатель отказался от брака, право собственности на такой товар к нему не переходит
При выявлении брака не всей партии товара, а только его части по дебету счета 002отражается лишь часть бракованного товара, а товар надлежащего качества принимается к учету с отражением на счете 41 Товары.
возврат некачественного товара, не принятого на учет, не является реализацией, счет-фактуру на стоимость "передачи" вы не выставляете.
НДС к вычету соответственно 1264,52(17 упаковок), основание-счет фактура поставщика и акт м/у вами и трансп.организацией.

[LABUH]

Спасибо, вроде получилось. Во всяком случае в ОСВ картина прояснилась