В банке требуют кассовую книгу за последние 3 мес.

[Наникини]

Я им принесла, сказали, что неправильно заполнила. Переделала, но теперь говорят, чтобы я ее прошила, что в кассовой книге на конец года столько листов и т.д., но еще же не конец года? Могу ли я просто скрепленную книгу им отвезти?
Я начинающий бухгалтер, поэтому некоторых знаний мне не хватает!!!
Помогите, пожалуйста!!!

[ГЛБ]

Наникини,

Сообщение от Наникини

Переделала, но теперь говорят, чтобы я ее прошила, что в кассовой книге на конец года столько листов и т.д., но еще же не конец года?

дак вы сшейте за тот период, за который понесете и на последнем листе на обороте напишите сколько у вас листов за такой то период......

Сообщение от Наникини

Могу ли я просто скрепленную книгу им отвезти?

надо обязательно сшить, скрепить печать и подписями дира и гл.буха.....

[Наникини]

Да, но мне говорят,что на первом титульном листе должно стоять, что в данной книге 12 листов. Но тогда после прошивки, я не смогу добавить листы за ноябрь и декабрь...
Может, я что-то не понимаю? Или мне придется добавлять титульный лист? Я в замешательстве...
Объясните, пожалуйста!!!

[ГЛБ]

Наникини,

Сообщение от Наникини

Да, но мне говорят,что на первом титульном листе должно стоять, что в данной книге 12 листов. Но тогда после прошивки, я не смогу добавить листы за ноябрь и декабрь...

а вы ноябрь и декабрь сшейте потом отдельно, а сейчас отнесите то что просят.....вы за какой период доки понесете, какие месяца они у вас запросили?

[Наникини]

Сообщение от ГЛБ

вы за какой период доки понесете, какие месяца они у вас запросили?

Попросили за три месяца, но в итоге получили за 10, авансовые отчеты, книгу кассира. Я теперь боюсь, что потеряют все.

[ГЛБ]

Наникини,

Сообщение от Наникини

Попросили за три месяца, но в итоге получили за 10

осподи, дак зачем вы за 10 то отдали? просят 3 месяца, значит три и надо дать...значит потом ноябрь и декабрь отдельно сошьете....

Сообщение от Наникини

Я теперь боюсь, что потеряют все.

а вы что не по описи сдавали, а так кучкой?

[Наникини]

Получилось, что по очереди. Я только начала работать, раньше бухгалтерией не занималось. Сама директор и бухгалтер. Книга кассира оказалась им не нужна, но отказались возвращать, сказали, что после проверки.

[ГЛБ]

Наникини, ну вы поняли как сделать или нет?

[Наникини]

Да, спасибо. А обязательно приклеивать папиросную бумагу? Или можно обычную. Просто купить на этой неделе точно не смогу.

[ГЛБ]

Наникини,

Сообщение от Наникини

А обязательно приклеивать папиросную бумагу? Или можно обычную.

можно обычную....

[Наникини]

Спасибо!!!

[Светлана Дм]

Вопрос:

Предприятие ведет учет в электронном виде. Как часто нужно распечатывать кассовую книгу? Как ее правильно сшивать?

Ответ:

Распечатывать листы кассовой книги нужно каждый день. В п.25 Порядка ведения кассовых операций четко прописана методика формирования кассовой книги, если учет на предприятии ведется автоматизированным способом.
В конце рабочего дня кассир должен распечатать вкладной лист кассовой книги и отчет кассира, проверить их и подписать. Отчет кассира вместе с выписанными за день приходными и расходными кассовыми документами он передает в бухгалтерию под расписку во вкладном листе кассовой книги.
В течение года кассир подшивает и хранит их отдельно за каждый месяц. В конце года вкладные листы нужно будет сброшюровать в хронологическом порядке, заверить подписями руководителя и главного бухгалтера и опечатать. Но можно не ожидая конца года печатать книгу помесячно либо поквартально.

Начальник отдела оперативного контроля и применения ККМ Р.А. Северин

я сшиваю по итогам года. Да и в 1С программа выдает титульный и последний лист последним днем рабочим года.

[Екатерина -]

За последние 3 месяца надо отнести:
1. отчет кассира с приходниками, расходниками, платежными ведомостями и инкассаторскими поручениями. Каждый месяц пронумеровать, сшить, поставить печать и подпись руководителя и главного бухгалтера;
2. Вкладной лист кассовой книги помесяцно. также сшить, пронумеровать, в конце печтаь, подпись;
3. Отчет кассира-операциониста с погашенными чеками и приходниками с печатями. также нумеруем, прошиваем помесячно;
4. Показания сведений счетчика. помесячно;
5. Возвраты покупателей. (если есть на фирме, анпример,в рознице).
Все будет 5 пачек сшитых документов за месяц. Три месяца - итого 15 сшитых пачек. Это в банк. не придирутся. Проверят в течение 10-14 дней и позвонят, чтоб забрали. Дадут взамен лист о ходе проверки и выявленных нарушениях или замечаниях. Удачи. :-)

[Светлана Дм]

Сообщение от Екатерина -

Вкладной лист кассовой книги помесяцно. также сшить, пронумеровать, в конце печтаь, подпись;

Сообщение от Екатерина -

3. Отчет кассира-операциониста с погашенными чеками и приходниками с печатями. также нумеруем, прошиваем помесячно

а ссылочку на нормативы?

[Екатерина -]

Я так работала в крупной организации много лет и банковских проверок было много - не придирались ни разу.

[Светлана Дм]

Сообщение от Екатерина -

банковских проверок было много - не придирались ни разу.

Я, тоже, много банковских проверок прошла в разных банках. И на вопрос: "Какой документ есть, что вкладные листы, если кассу ведешь в электронном виде, надо прошивать по месяцам или кварталам?" сразу все вопросы и претензии отпадают.
В 1С лицевой и последний лист распечатывается одновременно с печатаньем последнего в году отчета.

[margo 22]

Сообщение от Екатерина -

1. отчет кассира с приходниками, расходниками, платежными ведомостями и инкассаторскими поручениями. Каждый месяц пронумеровать, сшить, поставить печать и подпись руководителя и главного бухгалтера;

С ума сойдешь, каждый месяц сшивать этот отчет кассира. Нет, я коплю, сшиваю либо по кварталам, либо за год.
В банк сдаю просто вложенные в файл листы кассовой книги за нужный им период, ни чего не сшиваю. Ни каких претензий, не чего.

Сообщение от Екатерина -

2. Вкладной лист кассовой книги помесяцно. также сшить, пронумеровать, в конце печтаь, подпись;

Вкладные листы касовой книги сшиваются раз в год.

[Екатерина -]

Буду знать.Хотелось сделать в идеале, чтоб не придрались

[Светлана Дм]

Сообщение от Екатерина -

Хотелось сделать в идеале, чтоб не придрались

банки сильно не лютуют, не хотят потерять клиентов. Главное, чтобы лимит соблюдать. А так дают на исправление, вдруг где-то подпись пропустил. Замечание банка, ни на что не влияет. Мне постоянно банк замечание писал, что наличку в банк не ложим, чтобы потом из банка взять и рассчитаться с поставщиками.

[Вес`на]

Дорогие дамы. Как сшивать кассовые отчеты и кассовую книгу зависит не столько от нормативок, сколько от объема бумаги. Я вот сейчас за год сшиваю, потому что нет НДВ, а раньше сшивала помесячно, т.к. 90-92 листа за квартал сшить весьма проблематично.