Акт сверки взаимных расчетов (125 форма)

[Евгенисимус:)]

125 форма заполняется по 401, 304 счету, соответственно и акт сверки большинство делают только если расчеты были с балансовых счетов. А по забалансовым кто-нибудь сверяется?

[Таинственная Незнакомка]

в регламентированных отчетах можно заполнить форму 125 и по А21 например..., там можно выбрать код счета бюджетного учета - открываются все счета, в том числе и забалансовые...

[Таинственная Незнакомка]

мы не передавали забалансовые ос-ки, поэтому и сверять вроде как нечего...

[Евгенисимус:)]

Вы со всеми контрагентами сверку проводите и ее актами подтверждаете или это только у нас придумали такое?

[Таинственная Незнакомка]

стараемся со всеми поставщиками, но у меня ни разу за 8 лет это никто не проверял...тупо храню акты сверки в папке в шкафу...Хоть бы раз понадобились!

[Евгенисимус:)]

А у нас с этого года стали проверять. И отчетность не принимают (125 форму) пока к ней акты не приложешь. А потом еще если не стыковка по 125 с кем то из своих, заставляют переделывать баланс

[Таинственная Незнакомка]

в 125 форму заносятся только операции с вышестоящей, ну только в рамках одного юр.лица....ну там с различными структурами одного юр.лица....

[Rovena]

Делаем со всеми поставщиками... не хуже как Незнакомочка-храним ))

[Таинственная Незнакомка]

у нас с поставщиками и подрядчиками используется 169 форма

[Евгенисимус:)]

А по консолидируемым? неужели по 304 ничего не получаете?

[Таинственная Незнакомка]

получаем кот наплакал, но у меня есть акты передачи основных средств в подтверждение этих операций

[Евгенисимус:)]

Акты передачи актами, но там же нет никаких подтверждений от бухгалтерии стоит это ОС у них или они их передали, только в извещении можно такую инфо увидеть, и то его можно подделать. А акты уже показывают суммы расчетов что пришло и что ушло. С этим уже труднее справится злонамеренным людям

[Таинственная Незнакомка]

Евгенисимус, вот ушло одно ос к другому структурному подразделению... На доке должна быть виза бухгалтера, что этот ос принят у них к учету... Неужели бухгалтер отправителя может спокойно спать, не получив от бухгалтера получателя свой экземпляр акта передачи со всеми подписями и печатями?

[Евгенисимус:)]

А где в акте ОС-1 или в нвкладной, расписывается бухгалтер, там только мат ответственные лица расписываются. Ну приходит ко мне акт или накладная, там подписи какого то иванова принявшего имущество, а где гарантия что до бухгалтерии той первичка дошла?

[Таинственная Незнакомка]

там расписывается главбух (старший бухгалтер) и ставит инвентарный номер!!!!!

[Евгенисимус:)]

Где это он расписывается? не там ли где место есть " отметка бухгалтерии об открытии (закрытии ) инвентарной карточки?

[Таинственная Незнакомка]

там...

[Евгенисимус:)]

А как она появляется, я ее ставлю тогда когнда у меня акт со всеми подписями и утверждениями моего командира. Это как бы внутренняя отметка моей бухгалтерии о том что документ проведен. А каким образом эта отметка на вашем превичном документе может появиться? вы мне все экземпляры передаете? я и на вашем должен поставить отметку? А что у вас тогда остается, пока я обрабатываю документ( 3-4 дня)?

[Таинственная Незнакомка]

У вас как то странно документооборот устаканен на предприятии...Вы никому не доверяете..может оно и к лучшему конечно, но крайне затрудняет работу... Делаете 3!!!экзепляра акта, на одном расписывается матответственное лицо, два других забирает, оформляет все подписи, один оставляет в бухгалтерии, второй с отметкой бухгалтерии отдает организации сдатчику, организация сдатчик отдает первый акт (филькину грамоту) обратно мат.ответственному лицу.... В какой момент будет осуществлена передача этого ос зависит от вас...

[Евгенисимус:)]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

У вас как то странно документооборот устаканен на предприятии...Вы никому не доверяете..может оно и к лучшему конечно, но крайне затрудняет работу... :

Не затрудняет, просто я подхожу к вопросу может быть не совсем обычно.
Вопрос ОС списывается с баланса учреждения в какой момент? Когда ОС комиссионно принято и передано другой стороне. Или когда к вам акт вернулся?