Появилось сальдо по кредиту сч. 41.1

[kalipso]

Здравствуйте, уважаемые бухгалтера! После обновления 1С:Предприятие-Бухгалтерский учет мы столкнулись с проблемой такого характера. В оборотке сч. 41.1 по прошлым закрытым периодам (в частности за 3 и 4 кварталы 2010г.) появились минусовые сальдо. Т.е. программа при продаже списывает товар не по покупной, а по продажной цене, в итоге образуется кредитовое сальдо. Причем это происходит по некоторым позициям товара в разных накладных. После перезакрытия периода проблема исчезает, но меняется сумма прибыли (при этом сумма НДС остается прежней), соответственно это расхождения в отчетности. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с этой проблемой. Изменения не вносились; когда закрывали периоды, все было чисто. Сломали голову уже: что это глюк программы? и возможно ли исправить? Заранее спасибо!

[Бухгалтерша]

А когда месяц закрываете, то делаете корректировку(в операции закрытие месяца) средней стоимости товара?

[ГлавБуся]

Не знаю Kalipso поможет ли вам это, но у нас была подобная ситуация с 10 счетом. После обновления появилось отрицательное сальдо по некоторым позициям из-за изменения средней стоимости материала. Наша проблема заключалась в том, что на момент закрытия месяца была нарушена последовательность проведения документов, а после обновления была сделана автоматическое востановление последовательности и перепроведение документов.

[kalipso]

ГлавБуся, спасибо большое за ответ! Но как я понимаю, изменившиеся суммы по прибыли уже не исправить, будем искать выход...

[ГлавБуся]

Да не за что. Я же не помогла. Мы вот тоже уточненку сдавали.