ПОПАдос

[Олеся7899]

В ООО, где я работаю как главный бухгалтер (номинальный естественно) и являюсь еще ДРУГОМ ДРУГА ХОЗЯИНА произошла переплата по договору займа между ООО и мной, как физиком (я дала взаймы ООО и ООО мне вернуло долг, затем выяснилась переплата со стороны ООО). Естественно я эти деньги хочу вернуть, но вопрос: В ПРИХОДНИКЕ Я как "физик" вношу деньги и принимаю их у себя как ГЛ.БУХ. ЭТО ПРАВИЛЬНО? Кассиров у нас нет. Хозяин (он же ДРУГ ДРУГА, он же ГЕН.ДИР., он же УЧРЕДИТЕЛЬ) ПОКА НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ... БОЮСЬ ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО БУДЕТ! ПОМОГИТЕ!!! КАК СДЕЛАТЬ ВСЕ ГРАМОТНО И КРАСИВО!

[Veselenochka]

Олеся7899, что вас смущает? вносите в кассу, и все.

Сообщение от Олеся7899

Я как "физик" вношу деньги и принимаю их у себя как ГЛ.БУХ. ЭТО ПРАВИЛЬНО?

правильно

[Олеся7899]

Смущает МОЯ ПОДПИСЬ... Если дело дойдет до суда (ведь сумма более чем шестизначная...) К тому же КАССОВЫЙ КОНТРОЛЬ и ОБОРОТ НАЛИЧНЫХ СРЕДСТВ...

[Veselenochka]

Сообщение от Олеся7899

Если дело дойдет до суда

а почему дело должно дойти до суда?

директор не знает что он вам займ выдал?

вы с одной стороны действуете как физ лицо, а с другой - как работник организации.

[Veselenochka]

Сообщение от Олеся7899

(ведь сумма более чем шестизначная...)

сдается мне вы что-то недоговариваете

[Олеся7899]

Собственно, договор займа был сроком на год. Погашение займа шло частями, не по графику, а по мере "НАСТУПЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ". Обычно все платежи ГЕН.Дир. контролировал. Суммы выплат были разными, "банк" не разносили, пришли деньги на ООО, ГЕНА сказал, чтоб все деньги РАСПИСАЛИ ПО КРЕДИТАМ. Я деньги ПУЛЬНУЛА... Через какое-то время разнесла банк, обнаружила свою переплату... Гену боюсь, но и оставить все ТАК не могу. ПОЭТОМУ ТРЯСУСЬ... ДА, и чтобы не переделывать потом миллион проводок-перепроводок, ЧТОБЫ КОСЯКОВ НЕНАСОБИРАТЬ и шишок меньше стрясти...

[Veselenochka]

Олеся7899, давайте еще раз и помедленнее
вы выдали займ организации, вам его вернули, вы обнаружили переплату? так? при чем тут банк, разнесение банка и кредиты?

[vsv-boss]

Мне в принципе понятно.

Олеся7899, зарплата на фирме как выдаётся? Наличными? Тогда можно вернуть вам излишек в кассу в день зарплаты и этими деньгами выдать зарплату персоналу.

[Veselenochka]

vsv-boss, ну расскажите чтоб нам тоже было понятно лимит чтоли превысили?

[Олеся7899]

В том-то и дело, что ЛЮДЕЙ на фирме мало, ЗП - почти прожиточный минимум, а сумма - больше ЛИМИТА ПО КАССЕ...

[Олеся7899]

Да, и ЗП у всех через КАРТОЧКИ.

[idiall]

Олеся7899, ну и верните ее в кассу и этим же днем внесите на р/с.. Или я что то не так поняла??

[Veselenochka]

Сообщение от Олеся7899

а сумма - больше ЛИМИТА ПО КАССЕ...

подотчет

[Олеся7899]

А дальше... Подотчет-то тоже ЗАКРЫВАТЬ нужно... Или я не понимаю, объясните пожалуйста.

[Veselenochka]

Олеся7899, закроете постепенно. з/пл будете выдавать, авансовые отчеты делать

[vsv-boss]

Сообщение от Олеся7899

а сумма - больше ЛИМИТА ПО КАССЕ...

Лимит на расчёты с физлицами не действует

[vsv-boss]

Сообщение от Олеся7899

А дальше... Подотчет-то тоже ЗАКРЫВАТЬ нужно...

Олеся7899, канцтовары покупаете? Картриджи там всякие для техники и факсовую бумагу, ну, вот и оплатите все эти расходы сами, сняв деньги с карточки и составьте авансовые отчёты. Но дир их тоже должен подписать и вам придётся сказать, что денег не было пришлось своими расплатиться.

[Олеся7899]

"На р/с внести" - хорошо, а если время прошло.. да и банку, наверняка какие-то доки понадобятся..

[vsv-boss]

Рекламу можно так же оплатить, аренду и комуналку... сами посмотрите кому из контрагентов вы нал можете отдать в их кассу, но чтоб расходы попали на фирму.

[vsv-boss]

Сообщение от Олеся7899

На р/с внести" - хорошо, а если время прошло..

Ну и что?

Сообщение от Олеся7899

да и банку, наверняка какие-то доки понадобятся..

А какие? У вас же доки по кассе будут - возврат излишнеперечисленной суммы от гражданки Ивановой. Вот и всё основание. Одним днём сделайте Вернули в кассу сегодня и сегодня же на счёт внесли и всех дел. И никакого превышения остатков по кассе.