Как списать переплату?

[Natincom]

Так получилось что клиенту переплатили незначительную сумму, больше с этим поставщиком мы работать не будем, а деньги они нам не хотят возвращать, речь идет о 75 рублях... я так полагаю, что надо списать эту сумму на 91.02... но как это сделать технически?

[martm]

Natincom, ждать вам 3 года!

[Natincom]

Сообщение от martm

Natincom, ждать вам 3 года!

хм )) и чтобы это могло значить ))))
раскрою страшную тайну, не бухгалтер я... но вот приходится решать некоторые вопросы... мне скзаали, что надо эту переплату списать на 91.02... у меня была мысль раздробить последнюю платежку на две и вторую сделать на сумму переплаты и отнести на 91.02... но праивльно ли это будет...

[martm]

Сообщение от Natincom

мне скзаали, что надо эту переплату списать на 91.02... у меня была мысль раздробить последнюю платежку на две и вторую сделать на сумму переплаты и отнести на 91.02... но праивльно ли это будет...

А на каком основании Вам не сказали?
Почему я сказал про 3 года. Я имел в виду что по истечении 3 лет вы имеете право списать дебиторскую и кредиторскую задолженность, невозможную к взысканию/получению. И то если вы например отправите акт сверки поставщику и он подтвердит задолжненность то срок считается заново.

[Natincom]

Сообщение от martm

А на каком основании Вам не сказали?
Почему я сказал про 3 года. Я имел в виду что по истечении 3 лет вы имеете право списать дебиторскую и кредиторскую задолженность, невозможную к взысканию/получению. И то если вы например отправите акт сверки поставщику и он подтвердит задолжненность то срок считается заново.

я высылала акт сверки, мне его не подтвердили, поставщик из Белоруссии, они что-то там как-то пересчитали в своей валюте и у них все красиво получилось, а у нас в российских руб. - переплата, не хотелось бы ждать три года, меня просят исправить ситуацию как можно скорее, т.е. моя идея с разбивкой платежек неверна? и никакую там проводку нельзя сделать?
Ох, чувствую идти мне на бухгалтера учиться ))) либо покупать бочку коньяка!

[martm]

Сообщение от Natincom

я высылала акт сверки, мне его не подтвердили, поставщик из Белоруссии, они что-то там как-то пересчитали в своей валюте и у них все красиво получилось, а у нас в российских руб. - переплата, не хотелось бы ждать три года, меня просят исправить ситуацию как можно скорее, т.е. моя идея с разбивкой платежек неверна? и никакую там проводку нельзя сделать?

А понял у вас курсовые разницы. Ведь в Белоруссии своя валюта. Ну тогда все правильно. списывайте либо на доходы или расходы 91 счета.

[Natincom]

Сообщение от martm

А понял у вас курсовые разницы. Ведь в Белоруссии своя валюта. Ну тогда все правильно. списывайте либо на доходы или расходы 91 счета.

я извиняюсь за назойливость ))) но не бухгалтер я, как это сделать?

[martm]

Сообщение от Natincom

я извиняюсь за назойливость ))) но не бухгалтер я, как это сделать?

в 1С бухгалтерской справкой или просто ввести операцию вручную.

[Natincom]

Сообщение от martm

в 1С бухгалтерской справкой или просто ввести операцию вручную.

спасибо, буду пробовать