Ошибка в Балансе за 2010 год

[Vesnushka]

Уже успела сдать Баланс за 2010 год и только сегодня обнаружила ошибку. Я переплатила зарплату.
Я исправила проводки и теперь у меня изменились данные по счету 50.1 (мы зарплату из кассы выдаем) и по счету 70.
Соответсвенно 260 строка Актива и 622 строка Пассива баланса.
Подскажите ПОЖАЛУЙСТА Что делать? И как к этому отнесуться в налоговой?

[ИрисКа3010]

Это не налоговая отчетность... Может можно сдать как и декларации: до истечении срока примут как первичный?

[Veselenochka]

Сообщение от Vesnushka

Я переплатила зарплату.

Сообщение от Vesnushka

Я исправила проводки

какие проводки вы исправили? ну переплатили и переплатили..

[ИрисКа3010]

Сообщение от Veselenochka

какие проводки вы исправили? ну переплатили и переплатили..

Кассу наверное перекроила) А если серьезно, действительно, можно баланс так сдать?

[Vesnushka]

Я изменила сумму в документе Выплата зарплаты. (Дт 70, Кр 50.1)
Так проблема не в этом а в отражении этих сумм в Балансе. Там получается то же надо менять и подавать уточнение.

[ИрисКа3010]

Баланс это не налоговая отчетность, а бухгалтерская, уточненки не принимаются.
Veselenochka, подскажите пож

[Veselenochka]

Сообщение от Vesnushka

Я изменила сумму в документе Выплата зарплаты.

я не понимаю что вообще произошло.

вы в документе указали не ту сумму которую выдали?

[Vesnushka]

Я вплатила больше чем начислила. А когда обнаружила, то исправила. И получились в Оборотно-сальдовой ведомости другие цыфры. Поэтому я и спрашиваю что делать с балансом?

[Veselenochka]

Сообщение от Vesnushka

Я вплатила больше чем начислила. А когда обнаружила, то исправила.

баланс уточненный не сдается.
все испавления по БУ, выявленные после утверждения отчетности делаются текущей датой.

[Vesnushka]

То есть после сдачи баланса я не могу вносить исправления в документы по которым он сформирован?

[Veselenochka]

Сообщение от Vesnushka

То есть после сдачи баланса я не могу вносить исправления в документы по которым он сформирован?

если очень хочется то можете. некоторые налоговые даже принимают уточненные балансы. однако смысла в этом нет. вы вполне можете текущей датой сделать сторно.

Сообщение от Vesnushka

Я переплатила зарплату.

непонятно все-таки. вы выдали деньги из кассы сотрудникам. куда делась сумма, излише выданная? или она реально выдана не на зарплату?

[Vesnushka]

Зарплату выдают в конвертах. И мои проводки к ней не имеют отношения.

[Vesnushka]

Спасибо большое за помощь, теперь буду думать как сделать сторно

[Veselenochka]

Vesnushka, оставьте как есть.. как будто выдали кому-то больше.. а в январе сделайте возврат по ПКО
у вас не кассовый метод по прибыли?

[Vesnushka]

Не поняла насчет кассового метода?

[Veselenochka]

если при расчете налога на прибыль вы используете метод начисления, а не кассовый то в вашей ситуации переплата зарплаты на налог на прибыль не влияет

[Vesnushka]

Мы используем метод начисления.
Спасибо за помощь

[Straight]

Всех женщин с праздником весны и красоты!
В балансе по-моему допускаются погрешности.
Вроде не более 10% по одной статье. Но могу ошибаться.