Форум: Списание Дт зад-ти Форум Главбух

natadizain · 18.03.2011, 12:40

Подскажите пожалуйста как можно на основании акта сверки с контрагентом(поставщик услуг) списать с Дт сумму, чтобы на сегодняшний день по актам сверки у нас шла одинаковая сумма по договору.Дело в том ,что при переносе остатков в конце 2009 года что-то не правильно внесли или упустили и теперь у меня с-до Дт с контрагентом не идёт на 176 рублей.Я так предполагаю что это можно сделать бух справкой? подскажите какими проводками делать?

Впервые главбух · 18.03.2011, 12:53

Сначала надо доказать, что он вам действительно не должен.

natadizain · 18.03.2011, 13:03

Я наверно не так оъяснила:Зад-ть за ООО "энергия" перед нами составляет 12400, а у меня получается 12500, при переходе с 2009 года наверно эти 100 руб.не идут, мне нужно их с себя убрать, а то я им на 100 руб меньше всегда плачу....

Впервые главбух · 18.03.2011, 15:58

Бух. справкой исправить остаток на начало, когда не идет, возмите сверку с начала работы и перепроверьте , чтобы было основание для исправления

natadizain · 18.03.2011, 21:02

Цитата:

Сообщение от Впервые главбух

Бух. справкой исправить остаток на начало, когда не идет, возмите сверку с начала работы и перепроверьте , чтобы было основание для исправления

Значит мне придётся 2009 год весь проверять....ужас какой....

Впервые главбух · 21.03.2011, 09:05

Цитата:

Сообщение от natadizain

Значит мне придётся 2009 год весь проверять....ужас какой....

Ну если действительно хотите разобраться, то да

natadizain · 21.03.2011, 09:43

Цитата:

Сообщение от Впервые главбух

Ну если действительно хотите разобраться, то да

да, понимаю....но так некогда просто ужас!!!!но надо!

18.03.2011, 12:40	#1
natadizain статус: старший бухгалтер Регистрация: 28.06.2009 Сообщений: 208 Спасибо: 0	Списание Дт зад-ти Подскажите пожалуйста как можно на основании акта сверки с контрагентом(поставщик услуг) списать с Дт сумму, чтобы на сегодняшний день по актам сверки у нас шла одинаковая сумма по договору.Дело в том ,что при переносе остатков в конце 2009 года что-то не правильно внесли или упустили и теперь у меня с-до Дт с контрагентом не идёт на 176 рублей.Я так предполагаю что это можно сделать бух справкой? подскажите какими проводками делать?

18.03.2011, 12:53	#2
Впервые главбух в мечтах Регистрация: 12.05.2010 Адрес: Белый, белый...... город Возраст: 44 Сообщений: 6,134 Спасибо: 175	Re: Списание Дт зад-ти Сначала надо доказать, что он вам действительно не должен. __________________ Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды...

18.03.2011, 13:03	#3
natadizain статус: старший бухгалтер Регистрация: 28.06.2009 Сообщений: 208 Спасибо: 0	Re: Списание Дт зад-ти Я наверно не так оъяснила:Зад-ть за ООО "энергия" перед нами составляет 12400, а у меня получается 12500, при переходе с 2009 года наверно эти 100 руб.не идут, мне нужно их с себя убрать, а то я им на 100 руб меньше всегда плачу....

18.03.2011, 15:58	#4
Впервые главбух в мечтах Регистрация: 12.05.2010 Адрес: Белый, белый...... город Возраст: 44 Сообщений: 6,134 Спасибо: 175	Re: Списание Дт зад-ти Бух. справкой исправить остаток на начало, когда не идет, возмите сверку с начала работы и перепроверьте , чтобы было основание для исправления __________________ Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды...