не закрывается 26 счет в БУХ 2.0

[Melnikova]

Платформа 8.2, БУХ 2.0 (не базовая), релиз 2.0.22.1.
У нас на счете 26 есть субсчета - 26.01 26.02 и 26.03.
У нас вид деятельности - услуги и все затраты мы ведем только на 26 счете. В учетной политике стоит "применять директ-костинг" - т.е., как я понимаю, программа все сама должна списать на 90.08 счет.

Но увы, ничего не происходит. Делаешь "закрытие месяца", все стоит "зеленым" - все вроде бы ОК, но проводки по кредиту 26 не формируются! При этом никаких ошибок прога не выдает, документ "закрытие 23,25,26" формируется и проводится, но он пустой - проводок в нем нет.

У меня вопрос - это только из-за того, что введены на 26 счет субсчета? Потому что у подруги точно все то же самое, только 26 счет без субсчетов - и у нее все нормально закрывается. Стоит ли заморачиваться с удалением и перепроведением документов, кто может точно ответить?

[Ян@]

Сообщение от Melnikova

У меня вопрос - это только из-за того, что введены на 26 счет субсчета?

ДА.
Процедура закрытия месяца прописана для конкретных счетов, надо было задуматься об этом при добавлении своих субсчетов ...

[Chupacabra]

Сообщение от Ян@

ДА.
Процедура закрытия месяца прописана для конкретных счетов, надо было задуматься об этом при добавлении своих субсчетов ...

А где эта самая процедура прописана?

[Melnikova]

Ян@, спасибо за ответ! Очень жаль :(
А можно у вас еще заодно спросить - мы пытались удалить субсчета с 26 счета (предварительно перенеся все на неиспользуемый у нас промежуточный 25 (благо документов пока не очень много). Все получилось, кроме 2 вещей:

1) - справочник "Способы отражения зарплаты в регламентированном учете" - в нем, если щелкаешь по тому элементу, для которого указан счет 26.01, программа пишет - "начисления, которым задан этот способ не будут отражаться в бухгалтерском и налоговом учете" - и мы не можем выбрать другой счет затрат, чтобы можно было удалить 26.01 - т.е. где-то еще это надо править?

2) - справочник "Способы отражения расходов" - там выводится невозможность удалить этот способ (с 26.01 счетом) для нескольких основных средств, которые давным-давно списаны. Если их открыть через справочник ОС - то там нигде нет информации о счете 26.01, более того, значится, что информация о принятии их к учету отсутствует.

[Светллл]

А у меня не закрывается счет 91 что делать????????????? Подскажите

[Ян@]

Ух сколько вопросов)))

Сообщение от Melnikova

Очень жаль :(

Чего жаль? если вы объясните чего хотели добиться добавлением субсчетов, то может быть есть какая-нибудь штатная возможность добавить необходимую аналитику на 26-м счете ...

Сообщение от Melnikova

1) - справочник "Способы отражения зарплаты в регламентированном учете" - в нем, если щелкаешь по тому элементу

не совсем понимаю что значит щелкаешь ... вы открываете его для редактирования F2 (ну или зеленый карандашик)?

Сообщение от Melnikova

2) - справочник "Способы отражения расходов" - там выводится невозможность удалить этот способ (с 26.01 счетом)

зайдите внутрь этого элемента, удалите строчку с 26.01 ... затем попытайтесь удалить сам способ отражения расходов ... хотя наверно не получится

Сообщение от Melnikova

Если их открыть через справочник ОС - то там нигде нет информации о счете 26.01, более того, значится, что информация о принятии их к учету отсутствует.

Если на 01 есть остаток по этим ОС, тогда смотрите Ввод остатков (там указан этот способ отражения расходов)

Сообщение от Светллл

А у меня не закрывается счет 91 что делать?

Какого закрытия вы от него ждете? на всякий случай проверьте везде ли заполнена аналитика по счету

Сообщение от Chupacabra

А где эта самая процедура прописана?

В самой конфигурации (т.е. при добавлении затратных счетов нужно вносить изменения через конфигуратор)

[Светллл]

сальдо по 91 счету закрывается на 91,9 а 91.9 закрывается на 99 И таким образом сальдо по 91 счету нет. А как это все сделать в 1с вопрос?? Галочка в закрытии месяца стоит а счет все равно не закрывается

[Ян@]

Проверяйте заполнение аналитики, если все заполнено анализируйте справочник Прочие доходы и расходы по тем статьям, которые использовали ... обратите внимание на "вид прочих дох. и расх." ... надо вычислить сумму, которая не закрывается

[Светллл]

В том то и дело что использовался один счет 91,02 ( расходы на услуги банка и операции вручную начислен налог) и все. А где проверяется заполнение аналитики, вкладка какая?????

[Ян@]

Оборотка по 91.02 - не должно быть пустых строк.
Предприятие - Доходы и расходы - Прочие доходы и расходы

[Светллл]

спасибо сейчас посмотрю

[Светллл]

Спасибочки все получилось!!! У меня еще вопрос. Нужно ввести остаток УК 10000. Делаю ввод остатков на кредит 80 вешаю 10000. Но программа создает сч 000 и вешает на него Д 10000. В итоге баланс не идет на 10000. Как сделать чтобы сч 000 закрылся??? Все перепробовала больше сил нет соображать

[Ян@]

Ну если есть УК, то наверно есть либо имущество, либо долг учредителя по вкладу в УК ...

[Светллл]

Вклад был в прошлом году деньгами, на счет который сейчас уже закрыт. Тоесть проводки по УК все были сделаны. А сейчас мне надо в свою программу просто повесить остаток УК. Чтоб было видно его в балансе и все. Если я сч 000 закрою 51 то на р/сч этих денег же нет. Вот меня и интересует на что закрыть сч 000.

[Светллл]

Может я туплю или что.....

[КсешаКсеша]

Подскажите.Закрываю 26 счет за апрель месяц,по дебету 26 у нас около 117 000 руб,при проведении операции расчет себестоимости по кредиту списывает около 370 000.С чем это может быть связано?

[Ян@]

Сообщение от Светллл

А сейчас мне надо в свою программу просто повесить остаток УК. Чтоб было видно его в балансе и все

На то он и баланс, чтобы был остаток не только по кредиту (ваш УК) ... но и что-нибудь по дебету) ничего что-ли нет по дебетовым остаткам?

[Светллл]

Я устала думать и повесила на 50. 10000 меньше 10000 больше.....

[Chupacabra]

Сообщение от Светллл

Я устала думать и повесила на 50. 10000 меньше 10000 больше.....

Позаимствовано с другого форума...

При вводе остатков в 1 С всегда будет задействован счет 00. В ОСВ он так же всегда будет присутствовать. Если бы Вы вели программу с самого начала фирмы, вводили каждую операцию, тогда бы не было в ОСВ счета 00.

В корреспонденции с 00 счетом вы вводите остатки по всем счетам на основании последнего бухгалтерского баланса, либо ОСВ, либо главной книги (тот документ, который распечатывался позднее). 00 счёт по Дебету и Кредиту должен сравняться, если это не так, значит есть ошибка при разнесении остатков (счёт забыли, либо разнесли не по "той стороне").


Ну, короче - по другому никак

[Светллл]

Да конечно если бы было все так красиво спору нет. Но фирма работает с апреля прошлого года. На уСН 6%. Естественно никакого баланса ничего , вела аутсорс компания. Там база ровно 7 документов забито так чтоб можно было тупо сформировать книгу доходов и все. А я не хочу разгребать их бух учет, мне своего хватает. Вот