Неправильно сняла зарплату

[Korvera]

Здравствуйте.
Произошла такая ситуация. Рассчитала зп сотрудникам, оплатила налоги. Но по ошибке сняла сумму зп с НДФЛ. Как сейчас поступать? Сдать излишнюю сумму обратно в банк? Хотела авансовый на эту сумму сделать, а ведь в выписки прописывают какую сумму мы сняли именно на зп... Первый раз столкнулась с такой ситуацией.

[ЛРК]

Сообщение от Korvera

Сдать излишнюю сумму обратно в банк?

Аванс диру выписать, например) Если в банк возвращать не хочется. На авансовые нельзя, снятие наличных - целевое, у банка тарифы разные на хоз.нужды и на з/п.
Вообще-то вернуть надо.

[Korvera]

А на хоз нужды можно списать?

[ЛРК]

Сообщение от ЛРК

снятие наличных - целевое

Сообщение от ЛРК

у банка тарифы разные на хоз.нужды и на з/п.

Первая же проверка кассовой дисциплины... если ее не будет в эти 3 месяца, тогда никаких замечаний не будет.

[Korvera]

Проверку они запросили у меня сейчас на предыдущие 3 месяца) А как в банк возвращается, типа излишне взятые?

[Аланда]

Сообщение от ЛРК

На авансовые нельзя, снятие наличных - целевое, у банка тарифы разные на хоз.нужды и на з/п.

Все равно,если из-за этих денег образуется перелимит в кассе,придется отдать под отчет.Ну ,будет замечание при проверке,это ведь не штраф

[Korvera]

Ситуация просто такая: очеень маленькая организация. деньги снимаются только на зп. Лимит ноль. Да он и не нужен. Запросил банк сеня проверку за предыдущие 3 месяца.
1 вариант 6 все-таки сдать эти несчастные деньги.
2 вариант, на хоз. нужды.
Звонила тетке знакомой, которая обслуживается в этом же банке, говорит, вроде банк не сильно ругается на эти тарифы, раньше ругался, а сейчас нет.
дилема, какой вариант выбрать.

[Аланда]

Korvera, я же написала,если на день снятия с р/с остаток после выплаты з/п есть,то его в любом случае нужно сдать под отчет кому-нибудь из сотрудников.Расходование не на те цели,для которых деньги сняты,меньшее прегрешение,нежели перелимит в кассе,а у вас лимит нулевой,значит ни копейки не должно оставаться в кассе.А дальше,либо расходуете их на хоз.нужды,либо возвращаете из подотчета и сдаете в банк.

Сообщение от Korvera

вроде банк не сильно ругается на эти тарифы,

А вот за остаток в кассе будут ругать сильно.

Сообщение от Korvera

Запросил банк сеня проверку за предыдущие 3 месяца

Так это у вас в предыдущих месяцах было? И где деньги?

[Korvera]

Нет, в предыдущих все ок. Это сегодня случилось... те. вы имеете ввиду, что все равно уже есть нарушение, оставлю я эти деньги или нет. Все равно надо под отчет, а потом уже решать что и как. Это поняла, спасибо.
Вот только метаюсь, возвращать или нет.
Не подскажите, пожалуйста, Журнал ордер №1 "Касса" в 1 с 8 где можно найти?

[tanec]

Лишние деньги нужно вернуть.
Но вы имеете право хранить их в кассе в течение 3-х дней на основании Порядка ведения кассовых операций:

9. Предприятия имеют право хранить в своих кассах наличные деньги, сверх установленных лимитов только для оплаты труда, выплаты пособий по социальному страхованию и стипендий не свыше 3 рабочих дней (для предприятий, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, - до 5 дней), включая день получения денег в банке.

Если срок не вышел Вы можете, не оформляя подотчет отвезти деньги в банк.

[Korvera]

Ну это я могу хранить на зп в течении 3 раб. дней. а мои то деньги (точнее излишний остаток), это не совсем зп то...это я ндфл хватанула..

[AllaMih]

Сообщение от Korvera

это не совсем зп то...это я ндфл хватанула..

В вашем случае если сумма не большая я бы сделала так, написала заявление на имя директора, прошу выдать мне ...руб. в счет зарплаты и по расходному ордеру забрать эти деньги, а в будущем з-ту меньше придется получить, и не заморачиваться с подотчетом, сразу на 70 сч. А я сегодня наоборот на 1000руб ошиблась недополучили на з-ту, в чеке написали на тыщу меньше чем надо, вот думаю придется подотчет диру на тыщу меньше выплатить, но в этом случае теряем 1% от тыщи. Наверное в моем случае это лучше чем кому-то не доплатить з-ту, ведомость уже сформирована на з-ту.

[Korvera]

Не подскажите такой вопросик, нужен Журнал ордер №1 Касса, я просто должна оборотку по счету 50 распечатать?

[Korvera]

И еще, В ПКО, если зп снималась из банка на выдачу зп, кого писать в графе "Принято от" - банк, директора или гл. буха - кассира?

[tanec]

Korvera, у меня было такое один раз. Тоже снимала деньги на зп и сняла на 1000 рублей больше (в чеке описАлась). В банковском чеке есть понятие "символ" назначения, по каждому виду символов банк имеет право устанавливать свои цены. Если деньги сняты по символу для зарплаты - то эти деньги банк считает, что Вы сняли именно на зп, и им параллельно - лишние они или нет. Я тогда консультировалась в банке, дело было на второй день после ошибочного снятия, мне сказали - возвращать в банк обычным способом, ничего оформлять не нужно (подотчеты и прочее), т.к. деньги возвращены в банк в установленные порядком сроки.

Правда я тогда внутренних бумажек наплодила: служебки на имя главбуха и дира с указанием причины, приказ о возврате денег на счет, приложила все это к отчетам кассира, чтобы при проверке самой вспомнить, что за ляп.

[tanec]

Korvera, того на кого чек был выписан.

[Korvera]

Спасибо, а основание Зп за апрель или Ведомость №__ от такого то числа?
И еще был такой вопросик: Не подскажите такой вопросик, нужен Журнал ордер №1 Касса, я просто должна оборотку по счету 50 распечатать?

Спасибо!

[Korvera]

И еще вопрос. Расходники за зп за январь были сделаны от 14 февраля, а платежная ведомость от такого же числа должна быть или можно от 31.01.

[tanec]

Сообщение от Korvera

можно от 31.01

Мы всегда в день начисления делаем.