ПРОВЕРКА КАССОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

[Джулия83]

Уважаемые коллеги!
подскажите, пожалуйста, что делать: я новый бухгалтер, неопытный. В компании проводится проверка банком кассовой дисциплины. С нас требуют документы за февраль -апрель, а я не знаю, что делать, так как мы взяли в марте 130 000 руб.и никак по ним не отчитались. Сами понимаете, на нужды руководства.Как быть? ведь я даже не знаю лимита денежных средств, утвержденного для нас.Имеем ли мы право еще держать эти деньги, если брали так давно? где их вообще отразить, если мы писали, что на хоз. нужды берем???

[ИрисКа3010]

Они же у вас не в кассе остатком висят, вы же их в подотчет выдали?
И как это вы не знаете лимита кассы, когда банк этот документ с вас наверняка запросил?

[Джулия83]

ИрисКа3010, понимаете, никто меня ничего не спрашивал, и я такого документа не видела в глаза..перерыла архив всех документов за прошлые годы, и тоже не нашла информации. А могу ли я такую крупную сумму выдать под отчет одному лицу? ну и все равно же он должен уже по идее отчитаться по времени?

[Dina.]

Обычно закрывается авансовым отчетом

[ГЛБ]

Сообщение от Джулия83

так как мы взяли в марте 130 000 руб.и никак по ним не отчитались

Значит они у вас в под отчете висят Д71 К50 выданы деньги под отчет

Сообщение от Джулия83

Имеем ли мы право еще держать эти деньги, если брали так давно?

напишите приказ о том, что деньги в под отчете могут находится, например, 2 месяца...

[Olesya81]

1.если лимит не писали, значит он - 0
2. выдайте подотчет эти деньги, напишите приказ что у директора срок отчитаться месяц и когда срок заканчивается возвращайте деньги и снова выдавайте (можно займ выдать)

[Джулия83]

ГЛБ,спасибо!

[Джулия83]

Olesya81,спасибо) а подскажите, пожалуйста, я немного не поняла: когда срок отчитаться у директора заканчивается, мне нужно якобы оформить, что он их в кассу вернул, а потом снова выдать??? и могу ли я займ выдать ему, если деньги брались на хоз. нужды?

[Olesya81]

Сообщение от Джулия83

когда срок отчитаться у директора заканчивается, мне нужно якобы оформить, что он их в кассу вернул, а потом снова выдать???

да

Сообщение от Джулия83

и могу ли я займ выдать ему, если деньги брались на хоз. нужды?

я выдаю (кстати на днях из банка документы вернули с проверки, там была такая ситуация деньги снимали на одну статью а потратили на др - даже в замечаниях не указали)

[Ленчик Бухгалтер]

Сообщение от Джулия83

Как быть? ведь я даже не знаю лимита денежных средств, утвержденного для нас.Имеем ли мы право еще держать эти деньги, если брали так давно? где их вообще отразить, если мы писали, что на хоз. нужды берем???

Выдайте в подотчет (в тот день который получали в банке) по расходнику директору....а потом уж закроете как нибудь авансовыми отчетами...пусть касса лучше под ноль будет.А лимит..позвоните в банк,да попросите копию заявления об установке лимита на 2011 год,или может в бумагах где лежит!

[tenn]

Сообщение от Ленчик Бухгалтер

Выдайте в подотчет (в тот день который получали в банке) по расходнику директору....а потом уж закроете как нибудь авансовыми отчетами...

А у меня в рамках проверки кассовой дисциплины всегда проверяли не только "кассу", но и авансовые отчеты...

[Olesya81]

Сообщение от tenn

А у меня в рамках проверки кассовой дисциплины всегда проверяли не только "кассу", но и авансовые отчеты...

конечно банк проверяет авансовые отчеты, но если висит сумма на подотчетном лице это не нарушение

[Ленчик Бухгалтер]

Сообщение от Джулия83

и могу ли я займ выдать ему, если деньги брались на хоз. нужды?

Да хоть кому!!!Печатайте приказ,кому можно выдавать в подотчет и на какой срок.... и вперед!!! А в конце срока да,либо отчитывается,либо назад возвращает...и по новой!!!

[tenn]

Это понятно, я просто к тому, что и авансовые сейчас нужно состряпать, не откладывая на потом...

[Olesya81]

конечно, если есть из чего стряпать

[tenn]

Еще если банков в организации несколько, можно посмотреть, может от другого банка есть "лимит"...

[Джулия83]

Дорогие коллеги, спасибо Вам огромное!мне легче стало,а то думала, что конец всему) вот только и у меня запросили авансовые отчеты,а получается.что я их не предоставляю? то есть просто деньги туда -сюда гоняю пока не сможем отчитаться, да? еще просят журналы-ордеры по сч. 50, 51, 71.Я их формирую в 1 С? у меня 1 С7.7.

[Olesya81]

да в вашем случае авансовых не будет, а журналы из программы распечатайте

[ГЛБ]

Сообщение от Джулия83

то есть просто деньги туда -сюда гоняю пока не сможем отчитаться, да?

да, а что делать...

Сообщение от Джулия83

еще просят журналы-ордеры по сч. 50, 51, 71.Я их формирую в 1 С?

да..они у вас получатся, когда проводки сформируете, т.е. проведете доки..

[ГЛБ]

Джулия83, дак если Вы в марте деньги взяли из банка, выдали в под отчет например, по приказу, на 2 месяца, т.е и гонять никуда не надо, один раз выдали и сдавайте доки на проверку....а уж потом чено нить придумаетет, может и чеки какие появяться..