Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
25.05.2011, 11:32 | #1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА
КА 1.1.8.1, СН Общая(РАУЗ)
При проведении док. Расчет себестоимости выпуска выдает ошибки 1. При заполнении способов распределения затрат возникли следующие ошибки: C подразделением организации "Автогараж" не связано ни одно подразделение. захожу в спр. Подразделение связь установлена, какая ему еще связь нужна? 2. Обнаружены отрицательные остатки по регистрам учета затрат! Раздел учета: МПЗ формирую Ведомость по учету МПЗ (РАУЗ) был "-" исправил (РО не двигала рег Учет затрат), но ошибка осталась может я не тот отчет смотрю? 3. док. сформировал проводку но... вернул мне сумму списанного материала. В связи с этим вопрос работает ли корректно закрытие в частности расчет себестоимости в КА за период более чем 1 месяц?
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
25.05.2011, 14:21 | #2 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
Re: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА
что ни кто с комплексной не работал?
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
25.05.2011, 16:52 | #3 |
Хороший парень
|
Re: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА
Народу очень мало на нее перешло. Так что думаю тут так быстро не ответят. если ответят вообще.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
25.05.2011, 17:06 | #4 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.09.2010
Сообщений: 350
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА
TytOnXamOn, не поняла вопроса:В связи с этим вопрос работает ли корректно закрытие в частности расчет себестоимости в КА за период более чем 1 месяц?
Вы какой период закрываете?
__________________
Почему понедельник так далек от пятницы, но пятница так близка к понедельнику?! |
25.05.2011, 17:11 | #5 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
Re: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА
думаю достаточно, уже больше года как вышла КА
Леди Гага поступление в январе, списание и закрытие в феврале
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
25.05.2011, 17:23 | #6 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.09.2010
Сообщений: 350
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА
Я так понимаю вы закрываете февраль? Я сама плаваю в КА, в принципе проблем с расчетом с/с не было. Да иногда бывало такое, что были отрицательные остатки по МПЗ, но как только я устраняла ошибку, все шло как по маслу.
__________________
Почему понедельник так далек от пятницы, но пятница так близка к понедельнику?! |
25.05.2011, 17:31 | #7 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
Re: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА
вкратце 2, 3 пункт - расчет себестоимости делает следующую проводку (3я)
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
26.05.2011, 09:56 | #8 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА
у меня вопрос,начала вести учет в КА с 2011 г.,провожу документ расчет себестоимость,часть затрат с 26 счета списывается на 97 счет,списание стоит "директ-костинг".С чем это может быть связано?как исправить?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
26.05.2011, 10:45 | #9 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
Re: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА
2 и 3 пункт решил, не совпадали ключи из за того что в поступлении не был взведен флаг НУ, а в требовании взведен
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
26.05.2011, 11:26 | #10 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
Re: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА
с тем что у вас в справочнике РБП в элементе указан счет 26
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
26.05.2011, 11:46 | #11 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА
а как исправить можно?
|
26.05.2011, 11:52 | #12 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
Re: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА
прежде чем что-то исправить, надо узнать для чего был создан этот элемент с такой корреспонденцией, возможно у вас там подписка(журналы) какая или еще что, поэтому вы и относите на РБП
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. Последний раз редактировалось TytOnXamOn; 26.05.2011 в 11:58. |
26.05.2011, 12:03 | #13 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА
нет,сейчас все объясню.Просто стала закрывать январь,провожу документ "расчет себестоимости",там ничего не исправляла,там несколько операций по умолчанию,и одно из них списание косвенных расходов на рпб,у нас точно нет никаких расходов ,относящихся к рпб.Документ автоматически отправляет некоторую сумму на 97 сч.и вот не пойму почему
|
26.05.2011, 12:08 | #14 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА
захожу в справочник "расходы будущих периодов",и там появляются строки , "ОХР за Январь 2011","ОХР за Февраль 2011",откуда это берется?
|
26.05.2011, 12:46 | #15 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА
Сумма 1 245 отнесена на расходы будущих периодов. Подразделение: Офис. Статья затрат: Общехозяйственные расходы. Номенклатурная группа: Основная. Заказ: .
вот такую вещь выдает |
26.05.2011, 13:55 | #16 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
Re: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА
КсешаКсеша честно говоря я ничего не понял, может кто другой осилит,
Цитата:
так подозреваю у вас это наименование элемента РБП, нет смысла создавать РПБ на 1 месяц выложите скрин одного из этих элементов
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
|
26.05.2011, 13:57 | #17 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА
как удалить теперь?не могу понять(
|
26.05.2011, 13:57 | #18 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА
они автоматически формируются
|
26.05.2011, 14:20 | #19 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
Re: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА
Разобрался и с 1м пунктом из темы, если кому интересно в базе 2 конфигурации, соответствие в спр. Подразделения было указанно верно, а вот при создании способов отражения расходов по амортизации ошибочно указал разные подразделения(выбирал оба в ручную), потому совет ни когда не заполняйте реквизит Подразделение(орг) руками (2е заполняется автоматом при выборе первого) есть вероятность допустить эту ошибку
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
27.05.2011, 09:17 | #20 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА
вот изображение,провожу каждый месяц "расчет себестоимости"и в справочнике образуются такие статьи",помогите удалить |
|
|