Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
09.06.2011, 10:02 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 26.05.2011
Адрес: Череповец
Возраст: 38
Сообщений: 42
Спасибо: 0
|
ОСВ - помогите разобраться. )
Бухгалтер работает на дому.
Прислала вот это ОСВ, это предприятие не основное. Помогите разобраться ! Обрисуйте ситуацию у предприятия, исходя из данных по ОСВ. PS: желтым помечено то что больше вызвало подозрение и не понимание. |
09.06.2011, 10:13 | #2 |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
Re: ОСВ - помогите разобраться. )
А что Вам расписывать то? У вас убыток. А по поводу выделенного желтым, посмотрите названия этих счетов по плану счетов. Чего тут такого уж подозрительного?
Вам клиенты сделали предоплату, Вы почти ту же сумму оплатили поставщику. Товар еще не получили. Судя по нулевому остатку по 50 счету, у Вас лимит кассы с банком не согласован, отсюда и сумма в подотчете на 71счете. Раз есть 09 и 77 счета, значит применяется ПБУ 18/2 -постоянные и временные разницы. Вот по 84 не поняла, откуда он мог взяться в течение года, если на начало года 0.
__________________
Да, бывает и так.... |
09.06.2011, 10:18 | #3 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
Re: ОСВ - помогите разобраться. )
а каким образом с вами расчитывались покупатели и как вы расчитывались с поставщиками? движений по счету и в кассе недостаточно для образования таких задолженностей, судя по всему почти все с расчетного счета было получено в кассу и тут же выдано в подотчет, ну и налоги заплатили авансом. Также сразу бросился в глаза 84 счет.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! Последний раз редактировалось Log_in; 09.06.2011 в 10:22. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
09.06.2011, 10:18 | #4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 26.05.2011
Адрес: Череповец
Возраст: 38
Сообщений: 42
Спасибо: 0
|
Re: ОСВ - помогите разобраться. )
Понятно.
Может тогда проконсультируете, сумму которую оплатили поставщику с нас сейчас требует покупатель, а поставщик как ООО "1" уже не существует ((. Они теперь под другим ООО "2" работаю, готовы вернуть эту сумму, но вот как это сделать. Ведь вернуть должно ООО "1" !?!?!?. |
09.06.2011, 10:21 | #5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 26.05.2011
Адрес: Череповец
Возраст: 38
Сообщений: 42
Спасибо: 0
|
Re: ОСВ - помогите разобраться. )
Рассчитываемся всегда по без наличному, иногда выдаем деньги под отчет на хоз.расходы. А по поводу оборотов..... скорее всего их нет из-за недавнего перехода на 1с 8.
|
09.06.2011, 10:23 | #6 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
Re: ОСВ - помогите разобраться. )
у вас денежных оборотов всего на 8 тыров, а задолженности под 60 тыров, или она образовалась до внедрения автоматизированной системы учета?
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
09.06.2011, 10:28 | #7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 26.05.2011
Адрес: Череповец
Возраст: 38
Сообщений: 42
Спасибо: 0
|
Re: ОСВ - помогите разобраться. )
Щас позвонил бухгалтеру. Она говорит что при переходе на 1с8, остатки по счетам вводились в ручную !
|
09.06.2011, 10:28 | #8 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
Re: ОСВ - помогите разобраться. )
это вы к чему?
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
09.06.2011, 10:30 | #9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 26.05.2011
Адрес: Череповец
Возраст: 38
Сообщений: 42
Спасибо: 0
|
Re: ОСВ - помогите разобраться. )
К тому что оборотов нет ! по счетам.
Подскажите как денежки вернуть покупателю. |
09.06.2011, 10:31 | #10 |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
Re: ОСВ - помогите разобраться. )
ну в моем понятии, остатки нужно вводить 31 декабря, чтобы оборотка за год отражала реальную картинку за год, а не непонятно что...
Поставщик2 может Ва вернуть деньги, указав в платежном поручении, что это оплата за Поставщик1.
__________________
Да, бывает и так.... |
09.06.2011, 10:31 | #11 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: ОСВ - помогите разобраться. )
|
09.06.2011, 10:32 | #12 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 26.05.2011
Адрес: Череповец
Возраст: 38
Сообщений: 42
Спасибо: 0
|
Re: ОСВ - помогите разобраться. )
Спасибо ! так и сделаем.
|
09.06.2011, 10:32 | #13 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 26.05.2011
Адрес: Череповец
Возраст: 38
Сообщений: 42
Спасибо: 0
|
Re: ОСВ - помогите разобраться. )
И что это смертельно ?)
|
09.06.2011, 10:34 | #14 |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
Re: ОСВ - помогите разобраться. )
это прежде всего- неудобно. И отчетность прийдется ручками заполнять, а не просто проверить, что заполнилось автоматически. Очень рекомендую просто документ воода остатков перепровести 31 декабря2010 года
__________________
Да, бывает и так.... |
09.06.2011, 10:35 | #15 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 26.05.2011
Адрес: Череповец
Возраст: 38
Сообщений: 42
Спасибо: 0
|
Re: ОСВ - помогите разобраться. )
Остатки вводились на 31 марта ! может переделать на 31 декабря ??
|
09.06.2011, 10:38 | #16 | |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
Re: ОСВ - помогите разобраться. )
Цитата:
это чтобы побыстрее запутать себя и Вас? С такими оборотами и 10 лет можно перебить, а уж первый квартал тем более... ИМХО
__________________
Да, бывает и так.... |
|
09.06.2011, 10:40 | #18 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
Re: ОСВ - помогите разобраться. )
Халявин Андрей, наверное правильно было бы попросить разъяснений у бухгалтера с которым вы работаете.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
09.06.2011, 12:26 | #19 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 26.05.2011
Адрес: Череповец
Возраст: 38
Сообщений: 42
Спасибо: 0
|
Re: ОСВ - помогите разобраться. )
Всем спасибо за ответы! Пойду к бухгалтеру ))
Тема закрыта. |
11.06.2011, 07:05 | #20 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
Re: ОСВ - помогите разобраться. )
|
|
|