Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 1,845
Спасибо: 0
|
![]()
Уважаемые знатоки 1с 8.2 помогите со сложившейся ситуацией ! Объясню на примере, что у меня выходит:
Приход (Поступ. т/у): 1.12000 2.20000 3.10000 4.25000 5.33000 Продажа (Реализация т/у): продано поступление 1 4 5 но, т.к. на момент продажи поставщику этот товар не оплачен, то в КДиР пока не попадает. После реализации оплата поставщику 100000, п/п делается списание расходов в КДиР 12000 (1)+25000 (4)+33000 (5) = 70000 Далее идет реализация накладных 6 и 7, но в КДиР ничего не ставится, хотя оплата 30 тыс. есть, т.е. Товар оплачен поставщику. После идет след. оплата поставщику и на основании её в КДиР списываются расходы по накл. 6,7 , а оплата 30 тыс. так и зависла, ждет своего часа. В итоге, на конец периода по расчетам получается сумма списания расходов в КДиР большая, чем на самом деле туда попадает, т.к. По оплате 30 тыс. ничего не списалось. Ради интереса сделала реализацию прихода №2 на ту дату, когда перед поставщиком висит долг, по идее в КДиР не должно было попасть, но попало, т.к. программа забронировалаа за этой накл. оплату из 30 тыс. Я считаю, что это неправильно, противоречит НК и мне не выгодно, что оплаченный остаток будет лежать, а реализ. товар не сможет попасть в расходы, т.к. Оплата прилипла к остатку. Вот теперь мучаюсь вопросом что делать, неужели вручную править, не хочется, т.к. запутаюсь потом ? Может кто подскажет чего ?
__________________
"Спокойствие только спокойствие !!!" |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 1,845
Спасибо: 0
|
![]()
Вот ещё какая штука :
весь товар по данному поставщику приходуется на склад "Заказы", это товар по заказам покупателей и две накл (по примеру 2 и 3) поставлены на склад "Образцы", т.е находятся в торг. зале как образцы. И я попробовала эти 2 накл. тоже поставить, выбрав склад "Заказы", перепровела и, о чудо, вся сумма в КДиР отразилась. Потом попробовала перемещением убрать на склад "Образцы", перепровела и вышло опять как в начале было, в расходы не стало попадать. Оставлять на складе "Заказы" мне неудобно, т.к. инвентаризация остатков идет по складу "Образцы" и у меня там будет отсутствовать этот товар. Есть ли какой выход ? Ну почему так выходит, что нельзя на разные склады ?
__________________
"Спокойствие только спокойствие !!!" |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
АЭСка, т.е. когда вы оплачиваете поставщику вы пишете "оплата по док.№ от ..."? В таком случае можно было бы попробовать в документах Списание с р/сч устанавливать зачет аванса не "Автоматически" - а "По документу" (и выбрать документ Поступления ТиУ) ... так вы сможете четко устанавливать оплату нужных партий.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 1,845
Спасибо: 0
|
![]()
Ян@, у нас оплата не по накладным, а общей суммой.
Ту графу пробовала менять, но всё равно ничего не менялось.
__________________
"Спокойствие только спокойствие !!!" |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|