Не закрывается счет 40

[Irina3]

Если у кого-нибудь была такая проблема, подскажите,пожалуйста, что делать и как найти быстро ошибку: При закрытии месяца (версия 8.2) не закрывается счет 40 (применяем несколько номенклатурных групп для расчета себестоимости продукции). Предприятие производит несколько видов продукции. Уже всю голову сломала, а скоро отчет
Есть незавершенное производство, может это влияет?

[MARIN)]

Да у вас на 40 счете осталась незавершенка по производству продукции. Какого-то вида продукции нет, а затраты по ней собрались. Проверьте оборотку по месяцам и номенклатуре.

[Irina3]

Понятно, спасибо, утром этим займусь

[MARIN)]

[Irina3]

спасибо огромное за совет.проверила оборотку по 40 счету за весь квартал, оказывается дело в номенклатурных группах:отпускаем в производство одну группу, а при выходе готовой продукции стоит совсем другая группа!исправила все, получилось.Хороша,конечно,версия 8.2-но столько надо знать в программе!

[MARIN)]

Вот поэтому и не перехожу на 8-ку. В 7 проще работать.

[finzhi]

Здравствуйте! Аналогично... до сих пор работаю в 7-ке... И вот назрел вопросик... помогите разобраться... У меня и 20, и 40, и 43 счета закрываются отлично, проблема в другом. Я списываю материалы в производство Д20 Кт10, но должна получить не готовую продукцию на выходе, а еще один комплектующий элемент для дальнейшего собственного производства т.е. оприходовать из производства снова на 10 счет как комплектующий материал не получается. Списать транзитом сразу на готовую продукцию не могу, т.к. могут быть остатки этих комплектующих, да и зарплата у людей сдельная - зависит от выхода этих комплектов. ПОМОГИТЕ как правильно на автомате (а не бух. справками) оформить проводки!!!!!!!!!!!!

[Гушка]

Марина Августовна, может быть и мне подскажите! Работаю в 1С 8.2. Проблема с 40 и 43 счетами. Незавершенки нет!

Как это выглядит в скинах!

[MARIN)]

Гушка, У вас оборотка за месяц по дням, вы учитываете продукцию по плановой себестоимости, при реализации красным показывается отклонение от фактической. Так и должно быть, все что собирается на 20 счете по вашей продукции меняет факт.себестоимость, после каждой проведенной операции (на 20 сч.), остаток по 40 сч. не закрыт, возможно вы не провели закрытие м-ца. Я не знаю 1-с версию 8, поэтому мне трудно объяснить.

[Гушка]

Сообщение от Марина Августовна

Гушка, У вас оборотка за месяц по дням, вы учитываете продукцию по плановой себестоимости, при реализации красным показывается отклонение от фактической. Так и должно быть, все что собирается на 20 счете по вашей продукции меняет факт.себестоимость, после каждой проведенной операции (на 20 сч.), остаток по 40 сч. не закрыт, возможно вы не провели закрытие м-ца. Я не знаю 1-с версию 8, поэтому мне трудно объяснить.

спасибо))) В этом то и дело, что месяц закрыт. И ошибок призакрытии не показывает(((

[MARIN)]

Гушка, Ищите в 20 счете, где-то ошибка, что-то не дописали, либо склад, либо еще что-то, проанализируйте.

[MARIN)]

Этот элемент также будет считаться продукцией и числиться на 43 сч., затем вы его будете списывать на изготовление другой продукции. При списании, из предлагаемого списка в 1-с выбирайте не материалы, а готовую продукцию.

[finzhi]

Спасибо огромное,
Все получилось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[MARIN)]

Не за что

[Лика_11]

Добрый день! Помогите, пож-та, разобраться...Работаю в сфере общественного питания недавно, поэтому не совсем все для понятно((( УСН "доходы-расходы". Учет ведется в 7-ке...Обороты по кухне маленькие, в основном торговля алкоголем. Проблемы возникают с производством продукции, все продукты питания приходую на 10сч., потом делаю передачу в производство. после закрытия месяца остатки по 40 счету, вот тут у меня и тупик...не знаю,что дальше делать.остатков у меня быть не должно, все что покупается для кухни, сразу же и продается...

[MARIN)]

Проверьте аналитику по счетам затрат, возможно не указали подразделение или еще что-то. У вас на 40 с какого счета списываются затраты, вот этот счет и проверьте.

[Лика_11]

Спасибо, помогли. Дей-но при передаче продуктов питания в производство (20сч используется) мной неправильно был указан вид деятельности...хотя я не совсем понимаю почему ошибку выдает, т.е. при выборе вида деят-ти: Ресторан, Оказание услуг либо Розн.Торговля я выбирала Ресторан и в связи с этим 40 счет не списывался. как только я поменяла на Оказание услуг-все встало на свои места. 40 счет закрылся и никаких проблем...Может я чего не понимаю,новичок...видимо что то нужно поменять в конфигурации...

[MARIN)]

Затраты на розн.торговлю у вас будут собираться на 44, а производство на 20, 40 привязан к 20 сч, поэтому не получается его закрыть. А продажа готовой продукции у вас будет с 43 счета.

[Лика_11]

Тогда получается я опять делаю что то не так...если разобраться с самого начала: приход продуктов на кухню Д-т 10 К-т 60, потом документом перемещение МПЗ делаю передачу в производство Д-т 20 К-т 10, потом оприходование на склад гот прод-ии (документ выпуск продукции) Д-т 43 К-т 40, при закрытии месяца Д-т 40 К-т 20 учтена фактич с/с гот продукции, далее делаю документ реализация Д-т 62 К-т 90,1 (отгружена готовая продукция),потом Д-т 90,4 К-т 43 списывается фактич себестоимость отгруж. продукции....вроде так...Проблема теперь со счетом 90. Смотрю по карточке счета 90,1 и вижу что в доходах у меня теперь не только суммы по ПКО, но по реализ-ии, это же получается задвоение выручки...или я опять что то не так делаю..Когда приходую ежеднвную выручку от реализ-ии я сразу же выбираю счет 90.1., видимо опять неправильно...помогите разобраться,голова уже кругом...

[MARIN)]

Сообщение от Лика_11

Тогда получается я опять делаю что то не так...если разобраться с самого начала: приход продуктов на кухню Д-т 10 К-т 60, потом документом перемещение МПЗ делаю передачу в производство Д-т 20 К-т 10, потом оприходование на склад гот прод-ии (документ выпуск продукции) Д-т 43 К-т 40, при закрытии месяца Д-т 40 К-т 20 учтена фактич с/с гот продукции, далее делаю документ реализация Д-т 62 К-т 90,1 (отгружена готовая продукция),потом Д-т 90,4 К-т 43 списывается фактич себестоимость отгруж. продукции....вроде так...Проблема теперь со счетом 90. Смотрю по карточке счета 90,1 и вижу что в доходах у меня теперь не только суммы по ПКО, но по реализ-ии, это же получается задвоение выручки...или я опять что то не так делаю..Когда приходую ежеднвную выручку от реализ-ии я сразу же выбираю счет 90.1., видимо опять неправильно...помогите разобраться,голова уже кругом...

А что у вас задваивается, у вас себестоимость на 90.4 в дебет, а реализация в 90. 1 по кредиту. Поступление в кассу выручки у вас будет дт 50 кт.62