Авансовый отчет при открытии р/с

[zuu]

Здравствуйте!

Сотруднику выдали средства из кассы для открытия расчетного счета. Банк зачислил средства на р/с и часть средств списал как комиссию на открытие счета, часть средств осталась на р/с. Надо ли составлять авансовый отчет на средства выданные из кассы и на какую сумму - всю или только ту, что банк списал как комиссию?

[Larky]

Боюсь, что банк зачислил деньги объявлением на взнос наличными, как они любят... А это означает сдачу денег их кассы -Дт51-Кт50... Как видите, никакого места для 71 не предусмотрено... А комиссию он наверняка списал уже со счета мемориальным ордером...

[zuu]

да, банк сделал как вы написали..и что это значит?

вообще было так: директор пошел открывать счет. в банке объявлении написали "беспроцентный займ". надо ли было это оформлять через кассу или нет?

[Larky]

Сообщение от zuu

надо ли было это оформлять через кассу или нет?

Да... К сожалению, статус объявления на взнос наличными этого требует...
Если у вас были деньги в кассе, то проводку я уже выше привел... Если денег в кассе не было, то их предварительно нужно было в кассу тем или иным образом получить... Комиссия банка в любом случае спишется обычным порядком с расчетного счета - Дт91.2-Кт51...

[zuu]

А расходный ордер надо в этом случае оформлять и какое будет основание в расходнике?

[Larky]

Надо... Для внесения на расчетной счет...

[zuu]

Larky, спасибо!

[Зимушка-Зима]

Господа! Та же ситуация только с продолжением: в 1С 8.2 сделала приходник на сумму займа в кассу Д50 К67, расходник Д51 К50, а потом завожу банк.выписку , где отражён взнос займа. Если введу в программе это поступление на p/c , сумма, списанная с кассы задвоится, т.к программа формирует повторно проводку Д51 К50. Как быть ?

[Зимушка-Зима]

может всетаки 71 счет использовать ?

[Larky]

Сообщение от Зимушка-Зима

Как быть ?

Один из документов не проводить... Это рудимент "метода полупроводок", как я его называю, то есть отголосок того бумжного учета, при котором по каждой стороне счета делалась запись по своему документу... В программах учета, использующих метод шахматки, это становится излишним...

Сообщение от Зимушка-Зима

может всетаки 71 счет использовать ?

"Не пойдёть..." (с) При проверке банком у вас будут возникать проблемы и придется каждый раз переделывать кассовую книгу, убирая 71 счет...

[biplan-2010]

Вообще-то, в 1с проводки по кассе формируются только кассовыми документами, программа при проведении банковской выписки не проводит кассовую операцию и выдает вам комментарий, что "проводки по кассе формируются только кассовыми документами". Например, проводку К60 Д51 она сформирует, а Д51 К50 - нет.

[Зимушка-Зима]

Провела эту проводку 1С бухгалтерия 8.2, поэтому и вопрос собственно возник

[biplan-2010]

Может программа не лицензионная? Если лицензионная обратитесь к вашему обслуживающему программисту, он исправит.

[Зимушка-Зима]

спасибо, уточню

[Вес`на]

Сообщение от Зимушка-Зима

в 1С 8.2 сделала приходник на сумму займа в кассу Д50 К67, расходник Д51 К50, а потом завожу банк.выписку , где отражён взнос займа.

ничего вручную в 8-ке вводить в выписку не надо, тем более взнос займа, т.к. он был внесен в кассу. А РКО сформированный вами в кассе автоматически отражается в выписке банка. Так что отразить вам отсается списание комиссии банка за открытие счета