Учет кассовых операций

[datacheka]

Добрый день.
Никогда не снимал с расчетного счета в банке деньги в кассу. Какие для этого нужны документы? Я слышал вроде деньги в касссу принимаются по Приходно-кассовому ордеру, а в банк нужна еще выписка. Что за выписка и зачем она вообще нужна?
Другой вариант это платежное поручение...

Просьба, объясните толком, ЧТО нужно и ЗАЧЕМ это нужно, плиз....

[beli]

Извините, я тоже не специалист, но я бы начал со звонка в банк.
Наверняка у них есть типовые инструкции для всех клиентов.

[datacheka]

Все дело в том, что я не работаю бухгалтером и, позвонив в банк, могу выглядеть глупо. Я пока хочу знать в теории как это все происходит.

[Константин_1C]

datacheka, у Вас чековая книжка...ее оформляет директор или бухгалтер, обладающий в банке правом подписи, вы идете и получаете по чеку деньги, прописанные куда и на какие цели, далее бухгалтер у себя оформляет приход денег из банка в кассу и расход по статьям затрат...