Расчеты с поставщиком через кредитора

[Таисия87]

Добрый день всем!я тут новенькая.........подскажите пожалуйста, как отразить в 1с8 следующую ситуацию: мы оказали услугу организации А. организация Б наш поставщик. у нас не было денег и мы попросили организацию А оплатить в счет своего долга наш материал нашему поставщику (Б). как теперь списать долг с организации А? я сделала вручную операцию. Д60 (субконото наш поставщик)К 62 (субконто наш кредитор то етсь орг. А). В оборотно сальдовой ни по сч 60 ни по сч 62 не висит этот долг. а по акту сверки вылазиет((((Что я сделала не так?

[АЭСка]

Д 62 - К 90 оказали услугу
Д 10(41 и пр) - К 60 материалы или что там от поставщика
Д 60 - К 62 В 1С 8 есть документ "Корректировка долга", там и делаете эту проводку.

[Таисия87]

Сообщение от АЭСка

Д 60 - К 62 В 1С 8 есть документ "Корректировка долга", там и делаете эту проводку.

Спасибо. но при корректировке долга яспишу с кредитора их "задолженность", но тогда по акту сверки с нашим поставщиком выходит НАША задолженность нашему поставщику.

[АЭСка]

Значит неправильно делаете. Списывать задолженность вы должны с покупателя и тогда с поставщиком будет всё как надо.
В док. "Корр. долга" заполняете:
Дебитор А (ваш пок-ль), кредитор Б (поставщик), далее деб. зад. (договор по оказ. услуги) сч. 62; кред. зад. (дог. поставки или купли-продажи) сч 60.
И всё у вас встанет на свои места.

[Таисия87]

Спасибо!!Все получилось и встало на свои места.

[Татьяна90]

Подскажите пожалуйста как поступить в этой ситуации, я недавно пришла в организацию и при запросе акта сверки с поставщиком услуг выяснилось что у нас не проведены услуги за 2009 г и соответственно остатки не идут, можно ли вручную как-нибудь подкорректировать их?

[АЭСка]

А что мешает их сейчас провести ?

[Татьяна90]

Директор вносил оплату наличкой, провели все через авансовый отчет, т.к. мы наличкой расчитываться не можем вот и теперь разница((((

[Мария Ростов]

Татьяна90, у вас не проведена оплата поставщику или поступление услуги? не понятно....

[Татьяна90]

поступление услуги, директор оплатил наличкой, но кассы у нас нет, т.к. лимит нулевой, и поэтому эта сумма нигде не прошла, а теперь остаток по контрагенту не идет, т.к. у них оплата зачлась, а у нас ее по документам не было

[Мария Ростов]

Сообщение от Татьяна90

но кассы у нас нет

касса это ккм или это значит, что вы не вели 50 счет?


Татьяна90, опять не понимаю...вы пишите

Сообщение от Татьяна90

у них оплата зачлась, а у нас ее по документам не было

кого у вас не было? оплаты? т.е. вы не провели авансовый отчет?

Сообщение от Татьяна90

поступление услуги

вот это тоже становится не понятно....у вас не введено ни поступление услуги, ни оплата контрагенту?

если у вас нет ни услуги ни оплаты, то сальдо должно быть одинаковым у вас.

Сообщение от Татьяна90

а теперь остаток по контрагенту не идет

[Татьяна90]

Просто подскажите мне пожалуйста можно ли поправить вручную задолженность перед поставщиком, чтобы бился акт сверки?

[Мария Ростов]

Сообщение от Татьяна90

поправить вручную задолженность

в программе можно...корректировка долга....есть в 1с такой документ
с точки зрения правильности бухучета на это должны быть причины...вы же понимаете, что "просто надо" это не аргумент?


Татьяна90, я просто просила расписать подробно вашу ситуацию с той целью, чтобы выяснить можно ли текущ.датой исправить ...если у вас непроведено поступление услуги и она без ндс, то можно текущей датой внести исправления...и никакой правки вручную не надо будет...
НО вам видней....................

[Татьяна90]

Я просто сама не знаю как это объяснить)

[Татьяна90]

Мария Ростов, Спасибо за помощь))