Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
я не бухгалтер,я только
Регистрация: 30.10.2007
Сообщений: 645
Спасибо: 0
|
![]()
Всем привет!
Подразделение на ЕНВД столовая. Главбух заставил в документе "Закрытие месяца" через конфигуратор вставить такую проводку: Дт 90.02.2 Кт 42.02 СуммаСписанияТорговойНаценки = ТН * ОБ / (ПС + ОБ) где // ТН ТорговаяНаценкаОстаток на 42.02; // ПС ПродажнаяСтоимостьОстаток на 21.01 ; // ОБ ПродажнаяСтоимостьРеализация : Обороты 90 и 20.01; как можно настроить учет стандартными средствами 1С Бухгалтерия 8.2 ? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
я не бухгалтер,я только
Регистрация: 30.10.2007
Сообщений: 645
Спасибо: 0
|
![]()
Наверно дал мало информации...
Учет товаров ведется в продажных ценах. При поступлении формируется наценка на 42 счете, даже для столовой (просто так ведется с доисторических времен). Так вот в торговых точках (НТТ) , там просто идет перемещение с оптового склада в НТТ и приходные ордера сданной выручки , в документе "Закр. месяца" для них формируются проводки 90.02.2 - 42.02 . В столовой тоже учет в продажных ценах с наценкой, но она в конце месяца не списывается. Поэтому меня заставляют "ломать" конфигурацию. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
А в столовой продукция на каком счете учитывается? Не работала с общепитом ... думала только в розничной торговле 42 так сторнируется в конце месяца ... может дело в том, что тип склада с продукцией "оптовый", а не "розничный"? но это только предположение
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
я не бухгалтер,я только
Регистрация: 30.10.2007
Сообщений: 645
Спасибо: 0
|
![]()
Ян@ спасибо за ответ.
Там все так запутано. Сначала товар поступает на Оптовый склад 41.01, передается на Розничный 41.11, и выделяется наценка 42. Требованием накладной в производство 20.01 , "Отчетом производства за смену" в НТТ 41.12, тут грамотнее было бы использовать промежуточный счет 43. От НТТ поступает выручка на 50.01. Так вот с этой НТТ наценка не списывается. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|