Этот... 109 счет!

[Juli09]

Я заплутала в трех соснах... Подскажите, пожалуйста!
Оплатили транспортные расходы 1200= за счет средств полученных от предпринимательской деятельности. Проводки при начислении:
1) Дт.109.71 Кт.302.22
2) Дт.401.20 Кт.302.22
Какая правильная?

[Таинственная Незнакомка]

думаю, что Дт 109... а вот какой конкретно не знаю..

[Juli09]

Просто такая ситуация: я все, что покупаем за счет собственных средств ставлю на 109 (какие субсчета - не важно). А как закрыть то этот 109? Допустим, зарплату, налоги, даже коммуналку я закрываю на доходы, так как имеются сметы, в которых эти расходы заложены. Но у меня есть еще такие расходы, как ремонт помещений за счет собственных средств, транспортные расходы... И тут я потерялась...
Вот касаемо конкретного вопроса про транспортные расходы: Дт109.71 Кт302.22... А дальше? Дт401.20 Кт109.71? Тогда зачем вообще морока со 109 счетом?Или Дт109.61 Кт109.71 и дальше на готовую продукцию и 401.10?
Я в ауте....

[Таинственная Незнакомка]

Juli09, не могу подсказать..у меня самой такая же неразбериха...

[Таинственная Незнакомка]

Juli09, у вас учетная политика еще не написана так?

[Juli09]

Конечно, не написана. В процессе...
Программа, зараза, дает со 109 только на 401 списать
И вот что я делаю, допустим по коммуналке: Начислила Дт109.81 Кт302.23 8000=
При этом у меня есть акт вып.работ о возмещении ком.услуг арендатором на 8000= И я закрываю эту коммуналку тремя документами: 1.Списание затрат Дт109.61 Кт109.81; 2.Дт105.37 К.109.61; 3.Дт401.10 Кт.105.37 Ну а актом уже сформирована проводка Дт.205.81 К.401.10.180. И вроде бы все просто и понятно. Есть доход и есть расход. Я довольная как слон...

[Juli09]

При этом в этой 1Ске надо все фильтры снять, чтоб выбрать счета отличные от 401!

[Juli09]

А по транспортным услугам так не могу - у меня нет дохода, ИП Вася Петров мне их не оплатит, значит надо на фин.результат относить данные расходы?

[Таинственная Незнакомка]

стоп, если у вас нет дохода, то расход откель взялся?

[Juli09]

Секрет...
Ну вы ж знаете как сметы делаются... Допустим, заключили договор на обучение, сумма nnn. N - заработная плата, n - коммуналка, n - материалы, амортизация. + рентабельность. Вот и получается материалы не купили - оплатили что-то еще. Чистую прибыль потратили. Но в смете этих расходов нет, значит на конкретного покупателя я их отнести не могу...

[Таинственная Незнакомка]

ум за разум заходит... и гуляют вдвоем

[Juli09]

ХА-ХА-ХА

[Juli09]

Бесит прям. Ерундень придумали, и сидят радуются! Думали, баланс за 9 мес. сдадим, хоть учредитель, чтоб ему, что-то подскажет, и может быть, его подсказка еще и умной окажется. Так нет, они и сами не знают... Вот и ломай себе голову...

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Juli09

Бесит прям. Ерундень придумали, и сидят радуются! Думали, баланс за 9 мес. сдадим, хоть учредитель, чтоб ему, что-то подскажет, и может быть, его подсказка еще и умной окажется. Так нет, они и сами не знают... Вот и ломай себе голову...

такая же ситуация! приятно осознавать, что я не одинока в своем маразме

[Таинственная Незнакомка]

я пока вообще 109 не закрывала, УП у нас даж не в процессе, а на стадии обдумывания блин (не я пишу, жду у моря погоды, когда вышестоящая снизойдет)

[Juli09]

Блин горелый... Конец года близко близкоооо (лирично пропеть...).

[Таинственная Незнакомка]

Juli09, вы декларации по прибыли по налоговым регистрам составляете?

[Juli09]

неа... руками собираю. обидно так, все в программе, а собираю доходы и расходы руками. вот так.

[Таинственная Незнакомка]

с этим новым планом счетов тоже собираю вручную... мдаааа!

[Juli09]

доходы собираются оч.легко. 201 счет и все готово. а вот расходы... у меня особый стопор с мат.столом. я им не занимаюсь, а бухгалтер, кот. ведет его не понимает, что мне обычно надо. вот и получается белиберда.