Книга доходов и расходов

[НатальABD]

Закрыли месяц. но в книге доходов и расходов в колонке расходы всего(колонка 6) -некоторые данные отображаются,также и наоборот -в том числе ... (колонка 7) отображаются расходы которые не отображены в колонке 6. Помогите, пожалуйста, разобраться что делаем не так.

Вообще правильно ли все формируется у нас: ввели выписки банка, ввели покупку -поступления товаров и услуг (10/60).(26/60)
ввели авансовые отчеты -подотчетники(10/71)
ввели расходные и приходные кассовые ордера,
списали поступления материалов с помощью требования-накладной (авансовые отчеты+ поступления товаров и услуг(есть выгрузка-требования-накладные),
Вообщем такая картина, начилена амортизация. Ошибок при закрытии месяца уже не показывает, ошибки были -но исправили).
Уже не знаю что делать- где и почему так показывает.