Платежное поручение назначение платежа??

[Олечка-Л]

Что написать в платежном поручении, если оплачиваем по акту сверки задолженность перед поставщиком?

[ЛРК]

Олечка-Л, а задолженность у вас по договору возникла или по счету? Причина возникновения задолженности какая? Вот ту и пишите.

[АннаН]

Если есть подписанный акт сверки, то я так и пишу, Возврат задолженности по акту сверки от такого числа.
И потом к платежке подкладываю этот копию этого акта

[Аланда]

Сообщение от АннаН

Возврат задолженности по акту сверки от такого числа

Тогда уж,скорее,оплата задолженности согласно акту сверки.....,но если точно известно,за что именно/по какому документу (накладная,счет) образовалась задолженность,лучше,думаю,указать и его.

[АннаН]

Сообщение от Аланда

Тогда уж,скорее,оплата задолженности согласно акту сверки.....,

Прошу прощения, я спутала с задолженностью перед покупателем.

Сообщение от Аланда

но если точно известно,за что именно/по какому документу (накладная,счет) образовалась задолженность,лучше,думаю,указать и его.

Поставщику по-моему можно и по договору заплатить

[Аланда]

Сообщение от АннаН

можно и по договору заплатить

Конечно ,можно,просто вопрос был,надо ли писать ,что оплата идет по акту сверки.

[ЛРК]

Дело в том, что акт сверки - это такой документ... Документ не документ, скажем так. Задолженность перед поставщиком возникает в 2 случаях:
1. Товар получен, но не оплачен (т.е. задолженность по договору, либо по счету (договору-оферте))
2. Товар оплачен, получен, но, в силу каких-либо причин изменилась его стоимость в большую сторону. И, опять же, задолженность по договору, либо счету.

А оплачивать задолженность по акту сверки... А откуда она взялась, эта задолженность? Не с потолка же свалилась.

[Олечка-Л]

А оплачивать задолженность по акту сверки... А откуда она взялась, эта задолженность? Не с потолка же свалилась.[/QUOTE]

Так взялась примерно так - раза два мы заплатили больше, а нам прислали меньше, потом платили и присылали вровень( т.е. у поставщика была перед нами задолженность по деньгам) дальше нам присылали чуть больше, чем указывали в счете на оплату, т.е. сослаться на конкретные счета вроде и нельзя???

[ЛРК]

По-хорошему, это делается так: пишется письмо с просьбой зачета переплаты по счету №123 в счет оплаты счета №234. Или у меня одной такие контрагенты, которые 100-рублевую переплату по счету в счет других платежей без письма фиг примут? (да-да, именно 100 р, было и такое)
Тогда и видно, по каким счетам какая задолженность.
Сколько было поступлений за год?

[Олечка-Л]

Сообщение от ЛРК

По-хорошему, это делается так: пишется письмо с просьбой зачета переплаты по счету №123 в счет оплаты счета №234. Или у меня одной такие контрагенты, которые 100-рублевую переплату по счету в счет других платежей без письма фиг примут? (да-да, именно 100 р, было и такое)
Тогда и видно, по каким счетам какая задолженность.
Сколько было поступлений за год?

Их немного было. Они нам зачли суммы переплаченные, просто звонили им предупреждали, они соглашались. Поступлений немного в пределах 10. Только суммы разбиты по ним где переплатили, где не доплатили.

[Вес`на]

мне как то ни разу не приходилось оплачивать задолженность по акту сверки, но мне приходили такие платежные поручения от довольно-таки крупных покупателей, в назначении было указано, что это оплата задолженности по акту сверки на такую то дату

[ЛРК]

Вес`на, да им просто разбираться было лень.
во что есть по поводу акта сверки:

Акт сверки не является первичным документом, поскольку не соответствует требованиям, предъявляемым статьей 9 Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (постановления федеральных арбитражных судов Московского округа от 19.07.07 № КА-А40/6033-07, Восточно-Сибирского округа от 08.04.08 № А19-13965/07-Ф02-1251/0). Он лишь подтверждает наличие задолженности, возникшей на основании первичных документов.

Либо я такая дотошная, что веду учет по каждому контрагенту в разрезе выставленных-оплаченных счетов) Зато могу сказать четко: "Вот по этому счету вы недопоставили нам килограмм гвоздей! Возвращайте деньги либо гоните гвозди!

Зато по моим актам сверки всегда видно, кто, а, самое главное, за что, кому должен.

сама себя не похвалишь

[Лавина]

Назначение платежа будет оплата по акту сверки.

[Che Guevar]

Сообщение от ЛРК

Вес`на, да им просто разбираться было лень.
во что есть по поводу акта сверки:

Либо я такая дотошная, что веду учет по каждому контрагенту в разрезе выставленных-оплаченных счетов) Зато могу сказать четко: "Вот по этому счету вы недопоставили нам килограмм гвоздей! Возвращайте деньги либо гоните гвозди!

Зато по моим актам сверки всегда видно, кто, а, самое главное, за что, кому должен.

Я тоже решила на новом месте работы вести учет по каждому счету. очень удобно) согласна с Вами всецело))

[Che Guevar]

Мы с контрагентом вышли из положения при помощи письма на имя гендира контрагента, в котором просили вернуть на основании проведенного акта сверки (номер и дату) излишне перечисленную сумму.

[Оксана 75]

Я бы тоже хотела так вести, подскажите как правильно сделать. Вы в 1с ведете?

[Che Guevar]

Сообщение от Оксана 75

Я бы тоже хотела так вести, подскажите как правильно сделать. Вы в 1с ведете?

Лично я-в 1 С. в опции договор вбиваете номер счета. И акт сверки можно будет делать по каждому счету- так будет наглядно видно по какому счету недопоставили товар). Я пробовала впервые. Решила поставить личный эксперимент) Удачно.

[ЛРК]

Сообщение от Оксана 75

Вы в 1с ведете?

да.
При любых взаиморасчетах с контрагентами выбираете не "Основной договор", который ставится по умолчанию, а забиваете №счета, и все.

[Вес`на]

ЛРК, так эти акты сверки я им и направляла, у меня тоже по каждой накладной в 1С забито, а не кучей по одному договору. Они просто после получения и подписания акта перегоняли денюшки со ссылкой на мой акт сверки

[ЛРК]

Вес`на, но задолженность-то по счету возникла, или по договору, а не по акту сверки? Вот я о чем. Первичный документ - либо счет, либо договор, но никак не акт сверки.