Проводки

[Оля гл.бух]

Подскажите, не знаю какими проводками перенести Гарантийный взнос оплаченный арендодателю в 2009г. в новую программу?

[MarinaAnna]

Оля гл.бух,
Что такое гарантийный взнос ?
В какую новую программу ?
А в старой программе какими проводками оформляли ?

[Оля гл.бух]

Сообщение от MarinaAnna

Оля гл.бух,
Что такое гарантийный взнос ?
В какую новую программу ?
А в старой программе какими проводками оформляли ?

Гарантийный взнос по договору аренды. В старой Д60 К51, 1С.8.2

[MarinaAnna]

Сообщение от Оля гл.бух

Гарантийный взнос по договору аренды. В старой Д60 К51, 1С.8.2

В новой Дт 60 Кт 00 - перенос остатков, там же в 1С 8.2 предусмотрено внесение остатков, а если раньше у вас была 7.7, там же есть возможность остатки перекачать.

[Оля гл.бух]

Сообщение от MarinaAnna

В новой Дт 60 Кт 00 - перенос остатков, там же в 1С 8.2 предусмотрено внесение остатков, а если раньше у вас была 7.7, там же есть возможность остатки перекачать.

Да я так и сделала. Получается у меня по К 00 будет весеть сумма, которая закроется при зачете гарантийного взноса в счет оплаты, верно?

[MarinaAnna]

По идее, вроде бы у вас оборот на нулевом счете должен быть равным по дебету и по кредиту, если вы остатки вностите на 31 число последнего месяца квартала, удобней когда учет начинает веститись в вашем случае с 1 октября, все остатки нужно перенести датой 30 сентября, тогда нулевой счет должен закрыться, и обороты по дебету и по кредиту должны быть равными, т.е. баланс. Сейчас некогда, вечером посмотрю в своей проге, как у меня было, но все таки на 00 счете кажется не должен остаток плавать.

[Оля гл.бух]

Сообщение от MarinaAnna

По идее, вроде бы у вас оборот на нулевом счете должен быть равным по дебету и по кредиту, если вы остатки вностите на 31 число последнего месяца квартала, удобней когда учет начинает веститись в вашем случае с 1 октября, все остатки нужно перенести датой 30 сентября, тогда нулевой счет должен закрыться, и обороты по дебету и по кредиту должны быть равными, т.е. баланс. Сейчас некогда, вечером посмотрю в своей проге, как у меня было, но все таки на 00 счете кажется не должен остаток плавать.

Раз у меня сейчас Д 60 К 00, то он так и будет весеть, после того как нам зачтут данный гарантийный взнос, то будет проводка Д 00 К 60 и все закроется. может быть я конечно не права, посмотрите пожалуйста как сможете.

[Larky]

Сообщение от Оля гл.бух

после того как нам зачтут данный гарантийный взнос, то будет проводка Д 00 К 60 и все закроется

Нулевой счет не закроется, так как зачет гарантийного взноса будет корреспондировать со счетом затрат, а никак не с нулевым... Чтобы вводить остатки в корреспонденции с 00 счетом, прежде нужно выверить баланс... Я же Вам уже сказал, что гарантийный взнос, перешедший от третьего лица, это либо задолженность перед этим лицом, либо доход... Все остальное - попытки и рыбку съесть и на елку влезть...

[Оля гл.бух]

Сообщение от Larky

Нулевой счет не закроется, так как зачет гарантийного взноса будет корреспондировать со счетом затрат, а никак не с нулевым... Чтобы вводить остатки в корреспонденции с 00 счетом, прежде нужно выверить баланс... Я же Вам уже сказал, что гарантийный взнос, перешедший от третьего лица, это либо задолженность перед этим лицом, либо доход... Все остальное - попытки и рыбку съесть и на елку влезть...

Не ужеле все так сложно,может я не верно объясняюсь. У нас бал магазин сначала на одном ИП,соответственно гарантийный взнос по аренде был им оплачен. Затем мы закрыли 1-ИП и открыли второе и магазин перевели на него. Магазин остался на том же месте, арендодатель тот же. Подписано соглашение о перемене лиц в обязательстве, там четко написано "Сумма обеспечительного взноса, внесенного Арендатором Арендодателю, засчитана Арендодателем, как если бы была уплачена Новым Арендатором" Разве это будет являтся доходом нового Арендатора?

[Марат92]

Доброго времени суток дорогие бухгалтера

Я работаю в 1с восьмерке. Я арендодатель - провожу реализацию и соответственно выставляю счета за аренду помещений арендаторам.
У нас в организации в договоре предусмотрен гарантийный взнос за аренду помещения в размере 1 месяца аренды.

Вопрос заключается в следующем: Какая проводка должна быть вбита в реализации?

PS: не критикуйте, в 1с пока слабоват (:

[MarinaAnna]

Оля гл.бух, Посмотрела у себя, все именно так как написала раньше, при переносе остатков через 00 счет, обороты по Дт и Кт одинаковые, т.е. баланс, и счет закрыт, а если на 00 счете болтается цифра, то если бы вы делали баланс, то Актив и Пассив у вас был бы разный и баланс бы не сошелся.
Если у вас ИП, одно ИП все передает другому ИП, потому что они так решили, то перенесли бы остатки автоматически, а потом в настройках предприятия, просто изменили бы данные ИП. Так как все равно ИП баланс не делают и бухучет не ведут, то это ведь только для ИП нужны эти данные, для удобства контроля, что куда и сколько вам должны, сколько ему должны...

[Larky]

Сообщение от Оля гл.бух

Разве это будет являтся доходом нового Арендатора?

А чем, по-Вашему, это будет являться, если он это не оплачивал, а получил на халяву, как теперь говорят, от предыдущего арендатора?

[Оля гл.бух]

Сообщение от Larky

А чем, по-Вашему, это будет являться, если он это не оплачивал, а получил на халяву, как теперь говорят, от предыдущего арендатора?

Теоритически будет доходом, но практически нет. И как предлогаете отразить этот доход? Как внереализационный?

[Аланда]

Сообщение от Марат92

гарантийный взнос за аренду помещения

оформляется поступлением средств на р/с ,а не документом реализации,которой еще не было.

[Марат92]

Сообщение от Аланда

оформляется поступлением средств на р/с ,а не документом реализации,которой еще не было.

Нет, вы меня не поняли, я имею ввиду какой счет должен стоять в этом случае в графе "Счет доходов" и соответственно в "счет учета ндс по реализации" и "счет расходов" при создании реализации в 1с

[Аланда]

Марат92, я действительно вас не понимаю,потому что гарантийный взнос это только поступление на р/с денежных сумм в виде авансового поступления,и которые будут возвращены или будут учтены при взаимных расчетах как оплата за последний месяц аренды в зависимости от того,как составлен договор.ИМХО

[MarinaAnna]

Сообщение от Марат92

Вопрос заключается в следующем: Какая проводка должна быть вбита в реализации?

Вы на каком налогообложении ? Я так понимаю, что УСН ? Если УСН то счет дохода должен стоять 90.01.1 счета учета НДС 90.3, только если у вас УСН сумма НДС не будет отражаться, так как в акте вы будете писать без НДС, но этот акт вы будете выставлять в конце месяца, тогда когда вы услугу им предоставите. А то, что вы выставили счет на предоплату то вы его должны выставить за 2 месяца сразу, т.е. одна сумма это предоплата за месяц аренды, а вторая сумма у вас будет как предоплата по договору, одна сумма в конце месяца закроется выставленным актом, вторая сумма у вас будет все время висеть в предоплате на 62.2 счете, то есть если придут деньги на предоплату сразу за два м-ца, то в оборотке обе суммы упадут на счет 62.2, когда сделаете акт реализации услуги, то одна сумма автоматически перейдет на сч.62.1, а вторая будет оставаться всегда на 62.2 до момента полных расчетов при расторжении договора.

[Аланда]

Сообщение от MarinaAnna

Я так понимаю, что УСН

Вы просто экстрасенс Я не нашла в сообщении Марата ничего,что указывало бы на систему налогообложения

[MarinaAnna]

Сообщение от Аланда

Я не нашла в сообщении Марата ничего,что указывало бы на систему налогообложения

Предположила, раз вопрос задал в разделе "Спец.режимы налогообложения (УСН, ЕНВД), в аренду скорей всего сдает площади, а не торговые места, которые были бы на ЕНВД.

[Аланда]

Видимо,суть моего непонимания вопроса в том,что он был про работу в 1С8,где при вводе поступления денежных средств нужно указывать

Сообщение от Марат92

"Счет доходов" и соответственно в "счет учета ндс по реализации" и "счет расходов" при создании реализации в 1с

,чего не требуется при работе с 1С7.7 ,потому что можно только указать коррсчет авансового поступления,которое и будет авансом до
того ,как

Сообщение от Аланда

будут возвращены или будут учтены при взаимных расчетах как оплата за последний месяц аренды в зависимости от того,как составлен договор.

.