авансовый отчет

[ад бюро]

добрый вечер. подскажите плиз.....как учитывать кол-во товара заполняя авансовый отчет???????? у меня 1с 8 спасибо

[MarinaAnna]

ад бюро, В авансовом отчете можно внесением номенклатуры, там вносится номенклатурное наименование , кол-во, цена, сумма, поставщик, наименование документа (тов.чек, кассовый чек, номер и дата), счет учета либо 41 (товар), либо 10 (материалы). Все встает без проблем. Проводки Дт 41 (или 10) Кт 71. Если это товарный чек.
А если накладная и счет фактура, то то лучше документов Покупка товаров и услуг, вносим как обычно накладную и с/фактуру, а в Авансовом отчете: вкладкой Оплата, провожу со счетами учета 60.1, 60.2 т.е. просто показываю оплату (кассовый чек, ПКО если есть), контрагента и общую сумму оплаты.

[Олечка-Л]

Сообщение от MarinaAnna

ад бюро, В авансовом отчете можно внесением номенклатуры, там вносится номенклатурное наименование , кол-во, цена, сумма, поставщик, наименование документа (тов.чек, кассовый чек, номер и дата), счет учета либо 41 (товар), либо 10 (материалы). Все встает без проблем. Проводки Дт 41 (или 10) Кт 71. Если это товарный чек.
А если накладная и счет фактура, то то лучше документов Покупка товаров и услуг, вносим как обычно накладную и с/фактуру, а в Авансовом отчете: вкладкой Оплата, провожу со счетами учета 60.1, 60.2 т.е. просто показываю оплату (кассовый чек, ПКО если есть), контрагента и общую сумму оплаты.

А можно и мне объяснить- я в "управление торговлей", делала все через поступление товаров и услуг (оплата услуг транспортной компании-"Поступление доп расходов", поступление канцтоваров, бензин и т.д.), а как заполнить авансовый все равно понять не могу!!! Мне проще видимо было заполнить по номенклатуре (т.е. приходовать через авансовый, но я уже столько поступлений сделала через "Поступление Т и У" переправлять не охота).А счета учета в этой программе не ставятся! Как быть я не понимаю?

[ад бюро]

у вас 8???????????

[MarinaAnna]

Сообщение от ад бюро

у вас 8???????????

У меня 8.2 Базовая не торговля-склад, не зарплата и кадры, не Управление торговлей, а самая обычная 8.2 БАЗОВАЯ, как раньше была 7.7 Типовая.

[MarinaAnna]

Сообщение от ад бюро

у вас 8???????????

А что вас смутило ? что так много знаков ? вы поставили ?

[ад бюро]

у меня тоже базовая версия. в авансовом я бумагу , ручки ....все канц.товары на 26, а на 10- удлинители, кресла, стулья......просто про кол-во ни как не пойму

[ад бюро]

не могу понять, стол, стул, бумагу.....вбивать в вкладку товары или в прочее, как правильно???????

[MarinaAnna]

ад бюро, Правильно вбивать во вкладке товары, но указывать корреспондидующий счет 10 (материалы), а далее требование-накладная в меню Склад, списываете по требованию-накладной этот материал по номенклатуре и кол-ву на счет затрат, если у вас торговля, то на 44 счет, если у вас услуги и производство, то можно на 20 счет, но лучше на общехозяйственные расходы на 26 счет. В конце месяца у вас 20, 26, 44 счета должны закрываться и эти суммы уходят на себестоимость 90 счета, а вернее 90 ....субъсчета.

[ад бюро]

спасибо большое.

[ад бюро]

можно еще вопрос!? ....во вкладке прочее- я отношу бензин 10.03, и 91.02-например -изготовление ветрин(сама работа), а в оплату- аренду офиса. поправте, хочется сразу делать правильно....

[MarinaAnna]

Сообщение от ад бюро

во вкладке прочее- я отношу бензин 10.03,

Где эта вкладка ? В авансовом отчете ? или где ?
Бензин приходуете авансовым отчетом номенклатура Материалы в материалах должны создать номенклатуру Бензин н-р 76, или бензин 92 или какие там еще бензины бывают.... Вот и выбираете эту номенклатуру, кол-во цену стоимость, сделали авансовый отчет, посмотрели оборотку, посмотрели сели в оборотке на 10 счете эта сумма и это кол-во бензина, которое у вас в авансовом отчете. Дальше делаете документ требование-накладная, проводки будут Дт 44(20) Кт 10, списали этот бензин на затратный счет.

Сообщение от ад бюро

и 91.02-например -изготовление ветрин(сама работа),

Почему изготовление витрин вы списываете на 91.02 ? 91.2 это внереализационные расходы, почитайте, что такое внереализационные расходы и поймите в каких случаях расходы списываются на 91.02. Изготовление витрин - это вам изготовили витрины ? или вы изготовили для кого то витрины ? Если вам изготовили витрины, то я бы отнесла их на счет затрат 44 (если занимаетесь торговлей), или на 20 сч если у вас производства, оказание услуг и работ.
Для того, чтобы вам отвечать на вопросы, сначала вы поясните, какая у вас система налогообложения, УСН или ОСНО, есть ли ЕНВД ? И какой деятельностью вы занимаетесь. Так как, н-р та же аренда офиса может быть с разными проводками.
Н-р у вас ЕНВД + ОСНО, и вы занимаетесь торговлей розничной , на ОСНО у вас торговли нет, тогда проводки будут такие:
Дт 60 Кт 51 - оплатили аренду (документ платежка и выписка банка)
Дт 44 Кт 60 - оприходовали акт по аренде (документ поставщика-арендодателя акт вып услуг по аренде)
При закрытии месяца сформируется проводка :
Дт 90.02.2 (себестоимость продаж) Кт 44 - документ закрытие м-ца.

[ад бюро]

мы на общей, расходы списываем на 26, деятельность- оказание юр. услуг.

[MarinaAnna]

Значит все остальные затраты вы должны списывать на 20 счет, тогда аренду офиса я бы списывала на 20 счет, на 26 счет лично я очень мало списываю затрат, н-р канцтовары, почтовые расходы, а основная часть затрат сидит на 20 счете.
Если вы все расходы списываете на 26 счет при этом на 20 счете у вас ничего нет, то как у вас 26 счет нормально закрывается в конце месяца ?

[ад бюро]

да нормально, спасибо за ответы

[Руз]

Добрый день!
У меня такой вопрос,может ли директор,которому не начисляется зарплата ,отчитываться по авансовому отчету?

[Аланда]

Сообщение от Руз

может ли директор,которому не начисляется зарплата ,отчитываться по авансовому отчету?

Какая связь между зарплатой и авансовым отчетом?
Если выдавали директору деньги под отчет,он должен отчитаться за израсходованные деньги. Если директор покупал что-то нужное для организации,но деньги под отчет не получал,все равно оно может представить авансовый отчет по этим расходам и организация вернет ему истраченные деньги.Нужно только предварительно составить приказ о том,что сотрудники могут тратить свои деньги на покупки для нужд организации,а организация возместит им эти расходы.

[Руз]

Сообщение от Аланда

Какая связь между зарплатой и авансовым отчетом?
Если выдавали директору деньги под отчет,он должен отчитаться за израсходованные деньги. Если директор покупал что-то нужное для организации,но деньги под отчет не получал,все равно оно может представить авансовый отчет по этим расходам и организация вернет ему истраченные деньги.Нужно только предварительно составить приказ о том,что сотрудники могут тратить свои деньги на покупки для нужд организации,а организация возместит им эти расходы.

Да я и раньше так делала,меня просто запутали, говорят нельзя,типа он не сотрудник,приказ же есть на директора,не важно есть у него зп или нет.

[MarinaAnna]

Сообщение от Олечка-Л

а в Авансовом отчете: вкладкой Оплата, провожу со счетами учета 60.1, 60.2 т.е. просто показываю оплату (кассовый чек, ПКО если есть), контрагента и общую сумму оплаты.

А что не понятно ?
Авансовый отчет ФИО сотрудника, который отчитывается, а дальше выбираем счет 60.1, контрагента, с которым произведен расчет, документ кассовый чек + ПКО (контрагента) и сумма. Все. Потом в оборотке посмотрите, закрылась сумма долга перед контрагентом ?
Я в управлении торговлей не работаю, но думаю, что вы же выгрузку делаете в 1С , вот в 1С и делайте авансовые отчеты. Я просто не знаю в Управлении торговлей, есть возможность авансовые отчеты делать ? думаю, что должна быть, вы же там должны видеть кому сколько денег должны ?