возврат поставщику

[Statistik]

Добрый день. Получили товар от поставщика, оплатили частично, по бухгалтерии все провели, т.е. образовалась задолженность. Сейчас нужно вернуть неоплаченный товар поставщику, сделали возвратную накладную, т.е. со склада товар списался, а что сделать чтобы исчез долг?

[Б_С_К]

Сообщение от Statistik

т.е. со склада товар списался

какой проводкой?

[Statistik]

д.76.2-к.41.1 и еще д.Н02.02.1

[Б_С_К]

А причем тут расчеты по притензиям?

Счет 76.02
Расчеты по претензиям
На субсчете 76.02 "Расчеты по претензиям" отражаются расчеты в валюте Российской Федерации по претензиям, предъявленным поставщикам, подрядчикам, транспортным и другим организациям, а также по предъявленным и признанным (или присужденным) штрафам, пеням и неустойкам.

У Вас проводки должны быть
60 - 41 И долг закроется

[Statistik]

большое спасибо, провела операцию вручную, все вышло

[Statistik]

может в этой теме вы мне тоже поможете

[Statistik]

http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=60356

[ТаткаTatka]

Здравствуйте! Понимаю, что поздно, но меня поставили перед ситуацией, не спросив на то моего согласия - надо выбираться.
Суть: по ИЛ от поставщика поступили ден. ср-ва на р\сч, корр. сч. -какой? и тут же по встречному ИЛ уходят ему же - корр. сч. тот же? Если отправлять на 76.6, то этих расходов не видно в КУДиР. У меня плохо получается, а найти сейчас бухгалтера - сами понимаете!
Буду признательна за вразумительный ответ.

[$G$]

Сообщение от Б_С_К

У Вас проводки должны быть
60 - 41 И долг закроется

мы вернули материал поставщику Дт 60 Кт 10, так вот реализация у меня в декларацию по НДС попала , а в прибыль ,подскажите как поступить?

[LiGro]

$G$, возврат поставщику (если вы уже приняли этот товар себе) является обычной реализацией, поэтому и в ндс попадет и в прибыль! (только по прибыли не будет от этой сделки дохода, чисто по этой реализации-возврат)