Здравствуйте) Я здесь впервые))

[Тусьен]

Проверьте пожалуйста меня))
Задача 1

На основании приведенных данных составить журнал хозяйственных операций за месяц, где указать корреспонденцию счетов по каждой операции; открыть счета аналитического и синтетического учета, отразить на этих счетах хозяйственные операции способом двойной записи, подсчитать обороты и конечные остатки, составить оборотную ведомость по счетам аналитического учета и оборотную ведомость по счетам синтетического учета, а также заполнить баланс на начало и конец отчетного периода по форме №1 бух. отчетности.

Остатки по синтетическим счетам

№ Наименование синтетического счета Сумма в рублях
1 Основные средства 100000
2 Материалы 1800
3 Расчетные счета 1600
4 Незавершенное производство 3000
5 Задолженность за подотчетными лицами 400
6 Уставный капитал 105000
7 Задолженность поставщикам 1000

Расшифровка остатка по синтетическому счету «Расчеты с подотчетными лицами»

Наименование Сумма в рублях
Иванов 50
Петров 100
Сидоров 250

Журнал регистрации хозяйственных операций

№ Содержание операции Дебет Кредит Сумма в руб.
1а Начислена амортизация основных средств (производственное оборудование цеха) 25 02 100
2б Общепроизводственные расходы списаны на затраты производства 20 25 100
3 Приобретены материалы. Получен счет от поставщиков.
10 60 1000
4 С расчетного счета получены деньги в кассу
50 51 200
5 Выдано в подотчет Иванову на покупку краски
71/Иванов 50 100
6 Выдано в подотчет Петрову на покупку клея
71/Петров 50 50
7 Иванов купил краску и сдал ее на склад
10-9 71/Иванов
8 Остаток подотчетной суммы Петров сдал в кассу
50 71/Петров 60
9 Оприходована на склад готовая продукция по фактической себестоимости 43 20 2000
10 Реализована продукция – выставлен покупателю счет
62 90-1 3000
11 Списана себестоимость реализованной продукции 90-2 43 2000
12 В конце отчетного года выявлен финансовый результат от реализации 90-9 99



РЕШЕНИЕ:
Посмотрите пожалуйста счета, правильно ли я их проставила??
Вся проблема состоит в том, что когда я составляю оборотную ведомость у меня дебет и кредит что в сальдо начальном не равны(((

[Тусьен]

А подскажите как вставить мое решение С Word ?

[Таинственная Незнакомка]

скопируйте текст и вставьте

[Тусьен]

Дт 01 «Основные средства» Кт
Сн=100000
Поступило 0 Выбыло 0
Всего поступило 0 Всего выбыло 0
Ск=100000


Дт 10 «Материалы» Кт
Сн=1800
Поступило
3. 1000 Выбыло 0
Всего поступило
1000 Всего выбыло 0
Ск=2800

Дт 50 «Касса» Кт

Поступило
4. 200
8. 60 Выбыло
5. 100
6. 50
Всего поступило 260 Всего выбыло
150
Ск=110

Дт 51 «Расчетный счет» Кт
Сн=1600
Поступило
0 Выбыло
4. 200
Всего поступило
0 Всего выбыло
200
Ск=1400


60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Дт Кт
Сн=1000
Выбыло 0 Поступило
3. 1000
Всего выбыло
0 Всего поступило
1000
Ск=2000

62 «Расчеты с поставщиками и заказчиками»
Дт Кт

Выбыло
10. 3000 Поступило 0

Всего выбыло
3000 Всего поступило 0
Ск=3000

«20 Основное производство»
Дт Кт
Сн=3000
Поступило
2. 100 Выбыло
9. 2000
Всего поступило 100 Всего выбыло 2000
Ск=1100


43 «Готовая продукция»
Дт Кт

Выбыло
9. 2000 Поступило
11. 2000
Всего выбыло
2000 Всего поступило
2000
Ск=0

Дт 80 «Уставный капитал» Кт
Сн=105000
Выбыло 0 Поступило 0
Всего выбыло 0 Всего поступило 0
Ск=105000


90-1 «Выручка»
Дт Кт

Поступило 0
Выбыло
10. 3000
Всего поступило 0 Всего выбыло 3000
Ск=3000


90-2 «Себестоимость»
Дт Кт

Поступило
11. 2000
Выбыло 0
Всего поступило
2000 Всего выбыло 0
Ск=2000


71 «Расчеты с подотчетными лицами» Иванов
Дт Кт
Сн=50
Поступило
5. 100 Выбыло

Всего поступило 100 Всего выбыло 750
Ск=150




71 «Расчеты с подотчетными
Дт лицами» Петров Кт
Сн=100
Поступило
6. 50 Выбыло 8. 60
Всего поступило 50 Всего выбыло 60
Ск=90


71 «Расчеты с подотчетными
Дт лицами» Сидоров Кт
Сн=250
Поступило
Выбыло

Всего поступило Всего выбыло
Ск=250


02«Амортизация основных средств»
Дт Кт

Выбыло
Поступило
1. 100
Всего выбыло
Всего поступило 100
Ск=100

25 «Общепроизводственные расходы»
Дт Кт

Выбыло
1. 100 Поступило
2. 100
Всего выбыло
100 Всего поступило 100
Ск=0

[Тусьен]

Вот это мое решение