Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте!
Нужна помощь. Работаю в транспортной компании, руководитель снимает наличные денежные средства с расчетного счета по чековой книжке - "Расчеты с поставщиками" и платит водителям за работу (не в штате, работают по Договору и каждый раз новые). У банка к нам вопрос и подозрение в легализации денежных средств, так как мы подтвердить получение данных средст водителями (кроме их подписи и Договора) не можем, а Договор они называют "филькиной грамотой". На основании письма ЦБ РФ от 20 июня 2007 г. № 1843-У мы имеем право ежедневно снимать до 100 т.р. Но вопрос у банка остается. Что делать? Переходить на другую систему оплаты руководитель не хочет, да и с нашим видом деятельности это самый удобный вариант расчета с водителями. Прошу Вас дать рекомендацию по данному вопросу, возможно есть альтернатива. Заранее благодарю за помощь |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
![]()
Договора официальные, налоги платим (проводка по бухгалтерии имеется)
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]()
хорошо, официальные, тогда почему не можете подтвердить получение денег водителями? Вы по РКО им выплачиваете?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
![]()
Да, выплачиваем по РКО. НО компания предоставляющая водителей одна (ООО) и каждый раз мы с ней перезаключаем Договор, чтоб все было по закону на нового водителя. Нам выгодно с ними работать, но они работают только за наличный расчет. Что делать?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]()
Дашша, задавайте свой вопрос правильно, очень трудно грамотно ответить, когда вопросы задаются не корректно, мне не понятно, что это
вы скажите тогда какой у вас договор с ООО, как он называется, кому вы выплачиваете деньги, лично водителям или представителю ООО по доверенности. Из первого вашего поста можно сделать вывод, что у вас все хорошо и правильно, а при более глубоком анализе, путем вытягивания из вас информации, появляются сомнения. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]()
Дашша, тогда мне не понятны вопросы со стороны банка, предоставьте им копии договоров, актов, РКО если запросят с связи проверкой по подозрению в отмывании денег. Как вам работать никто вам навязать не может, главное чтоб это было в рамках действующего законодательства. Налоговая кстати тоже такими договорами очень интересуется при проверках.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]()
Дашша, ну тогда покажите им это Указание, что вы работаете в соответствии с этим доком и ничего не нарушаете.
Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
без статуса
Регистрация: 30.01.2012
Адрес: г. Москва
Сообщений: 211
Спасибо: 19
|
![]() Цитата:
В следующий раз вместо голословных обвинений в ваш адрес, пусть представят ссылку документа, чем они руководствуются, и желательно начальник отдела. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Все документы оформлены нами надлежащим образом. Мы недоумеваем, какие ещё доказательства им необходимы, раз все вышепречисленное для них "филькина грамота". Последний раз редактировалось Дашша; 21.02.2012 в 10:46. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 | |
без статуса
Регистрация: 30.01.2012
Адрес: г. Москва
Сообщений: 211
Спасибо: 19
|
![]() Цитата:
Согласно разъяснений, как раз этого письма ЦБ: - Указание не устанавливает каких-либо временных ограничений для осуществления расчетов наличными деньгами (например, один рабочий день), а содержит ограничение по сумме (100 тысяч рублей) в рамках одного договора, заключенного между юридическими лицами, а также между юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, между индивидуальными предпринимателями, независимо от срока действия договора и периодичности осуществления расчетов по нему. Банки являются такими же налогоплательщиками, как и мы. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
без статуса
Регистрация: 30.01.2012
Адрес: г. Москва
Сообщений: 211
Спасибо: 19
|
![]() Цитата:
Главный принцип любого коммерческого банка (при вменяемом руководстве)- КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ !!! Советую записаться вам на приём к заместителю председателя правления банка по работе с юридическими лицами (бояться не надо !), вы ничего не нарушаете, а вот от нападок сотрудников банка, мягко говоря, устали. До приёма дело может и не дойти, а вот "тётя с недовольством" может отстать. НИКАКИЕ. Вы не должны доказывать, что вы не виновны. Презумпцию невиновности в России ещё не отменяли. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|