Форум: Неправильно отражается зарплата в КуДиР Форум Главбух

@nn@ · 13.03.2012, 11:22

Здравствуйте, у меня такая проблема: в Книге доходов и расходов выдача из кассы зарплаты за 1 половину месяца проводится в 2 этапа. К примеру 16.03.2011 Выдача из кассы зарплаты- 1272,50(хотя по расходнику и ведомости 13000), а потом в конце месяца 31.03.2011 Начисление зарплаты за март. Признаны расходы на выплату зарплаты. -11727,50 (то есть остаток от тех 13000, что были в ведомости) И так весь год! Зарплата за 2-ю половину месяца отражена правильно, а аванс вот так вот. Помогите, пожалуйста, что делать?

Ян@ · 13.03.2012, 12:43

Т.е. вы для выплаты аванса дважды используете одну и ту же ведомость?

@nn@ · 13.03.2012, 17:46

Нет конечно, ведомость для выплаты каждый раз разная, но я не пойму почему 16-го пишет выдача зарплаты из кассы и только часть суммы, при этом когда я открываю эту строку, то открывается документ расходный ордер в котором естественно полная сумма, а в конце месяца программа пишет Начисление зарплаты. Признаны расходы указывается остаток аванса, открывается документ начисление зарплаты?

Ян@ · 13.03.2012, 20:07

При УСН сложно назвать причину ... нужно анализировать регистр "Расходы при УСН" при проведении документов начисления и выплаты з/пл.

13.03.2012, 11:22	#1
@nn@ статус: главный бухгалтер Регистрация: 22.05.2011 Сообщений: 512 Спасибо: 0	Неправильно отражается зарплата в КуДиР Здравствуйте, у меня такая проблема: в Книге доходов и расходов выдача из кассы зарплаты за 1 половину месяца проводится в 2 этапа. К примеру 16.03.2011 Выдача из кассы зарплаты- 1272,50(хотя по расходнику и ведомости 13000), а потом в конце месяца 31.03.2011 Начисление зарплаты за март. Признаны расходы на выплату зарплаты. -11727,50 (то есть остаток от тех 13000, что были в ведомости) И так весь год! Зарплата за 2-ю половину месяца отражена правильно, а аванс вот так вот. Помогите, пожалуйста, что делать?

13.03.2012, 12:43	#2
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,733 Спасибо: 551	Re: Неправильно отражается зарплата в КуДиР Т.е. вы для выплаты аванса дважды используете одну и ту же ведомость?

13.03.2012, 17:46	#3
@nn@ статус: главный бухгалтер Регистрация: 22.05.2011 Сообщений: 512 Спасибо: 0	Re: Неправильно отражается зарплата в КуДиР Нет конечно, ведомость для выплаты каждый раз разная, но я не пойму почему 16-го пишет выдача зарплаты из кассы и только часть суммы, при этом когда я открываю эту строку, то открывается документ расходный ордер в котором естественно полная сумма, а в конце месяца программа пишет Начисление зарплаты. Признаны расходы указывается остаток аванса, открывается документ начисление зарплаты?

13.03.2012, 20:07	#4
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,733 Спасибо: 551	Re: Неправильно отражается зарплата в КуДиР При УСН сложно назвать причину ... нужно анализировать регистр "Расходы при УСН" при проведении документов начисления и выплаты з/пл.