проводки хозяйственных операций

[Contra-la-contra]

Здравствуйте!
Если кто может, проверьте, пожалуйста, корреспонденцию счетов. Буду очень признательна.
1.Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит банка- Дт51 Кт66
2.Отпущены материалы со склада:
- заказ 1 Дт20.1 Кт10
- заказ 2 ДТ20.2 Кт10
3.Получено с расчетного счета в кассу предприятия:
- на зарплату Дт50 Кт51
- на хозяйственные расходы Дт50 Кт51
4.Выдана зарплата из кассы Дт70 Кт50
5.Выдано из кассы под отчет:
- на хозяйственные расходы Дт71 Кт50
6.Перечислены налоги и взносы в бюджет и фонды:
- НДФЛ Дт68 Кт51
- Страховые взносы Дт69.1 Кт51
- Взнос от НС и ПЗ Дт69.3 Кт51
7.Утвержден авансовый отчет:
- материалы Дт26 Кт71
- в т.ч. НДС Дт19 Кт60
8.Возвращен остаток по авансовому отчету Дт50 Кт71
9.Перечислено с расчетного счета поставщику в счет погашения задолженности:
- по договору в т.ч. НДС Дт60 Кт51
10.Акцептован счет поставщика за материалы:
- по договору Дт10 Кт60
- НДС Дт19 Кт60
11.Оплачен счет поставщика за материалы Дт60 Кт51
12.Акцептован счет поставщика за оборудование:
- по договору Дт 08 Кт60
- НДС Дт19 Кт60
13.Акцептован счет транспортной компании за доставку оборудования:
- по договору Дт08 Кт60
- НДС Дт19 Кт60
14.Оплачено с расчетного счета:
- за оборудование Дт60 Кт51
- за доставку Дт60 Кт51
15.Начислена зарплата за наладку оборудования Дт08 Кт70
16.Начислены страховые взносы Дт26 Кт69
17.Начислен взнос от НС и ПЗ Дт26 Кт69
18.Оборудование введено в эксплуатацию Дт01 Кт08
19.Начислена арендная плата за помещение офиса Дт 26 Кт60
- в т.ч. НДС Дт19 Кт60
20.Начислены проценты за пользование кредитом Дт91.2 Кт66
21.Начислена зарплата:
- основным рабочим (заказ 1) Дт20.1 Кт70
- основным рабочим (заказ 2) Дт20.2 Кт70
- административно-управленческому персоналу в т.ч. Дт26 Кт70
Начислено пособие по временной нетрудоспособности:
- за счет предприятия Дт26 Кт70
- за счет ФСС Дт69.1 Кт70
22.Удержан НДФЛ Дт70 Кт68
23.Начислены страховые взносы и взнос от НС и ПЗ:
- на зарплату рабочих по заказу №1 Дт20.1 Кт69
- на зарплату рабочих по заказу №2 Дт20.2 Кт69
- на зарплату административно-управленческому персоналу Дт26 Кт69
24.Оплачены счета:
- за эл.энергию в т.ч. НДС (18%) Дт60 Кт51
- за воду в т.ч. НДС (18%) Дт60 Кт51
- за телефоны в т.ч. НДС (18%) Дт60 Кт51
25.Списаны расходы:
- за воду Дт26 Кт60
- НДС Дт19 Кт60
- за электроэнергию Дт 26 Кт60
- НДС Дт 19 Кт60
- за телефоны Дт26 Кт60
- НДС Дт19 Кт60
26.Акцептован счет подрядчика за ремонт оборудования:
- стоимость ремонта Дт 26 Кт60
- НДС Дт19 Кт60
Оплачен счет подрядчика за ремонт Дт60 Кт51
27.Отпущены материалы на ремонт офиса Дт 26 Кт10
28.Начислена зарплата за ремонт офиса Дт26 Кт70
29.Начислены:
- страховые взносы Дт26 Кт69
- взнос от НС и ПЗ Дт26 Кт69
30.Начислена амортизация по ОС Дт 26 Кт02
31.Распределяются между заказами и списываются общехозяйственные расходы:
- на заказ 1 Дт 20.1 Кт26
- на заказ 2 Дт 20.2 Кт26
32.Передан на склад из основного производства:
- заказ 1 (фактическая себестоимость) Дт43 Кт20.1
- заказ 2 (фактическая себестоимость) Дт43 Кт20.2
33.Получен аванс от покупателя Дт51 Кт62
34.Отгружен со склада:
- заказ 1 (фактическая себестоимость) Дт90.2 Кт43
- заказ 2 (фактическая себестоимость) Дт90.2 Кт43
35.Отражена задолженность покупателя: (рентабельность 16%)
- заказ 1 Дт 62 Кт90.1
- в т.ч. НДС Дт90.3 Кт68
- заказ 2 Дт 62 Кт90.1
- в т.ч. НДС Дт90.3 Кт68
36.Отражен финансовый результат реализации Дт 90.9 Кт99
37.Получено от покупателя в счет погашения задолженности за продукцию Дт51 Кт62
38.Начислен налог на имущество организации Дт91.2 Кт68
39.Списано сальдо прочих доходов и расходов Дт 91.9 Кт99
40.Начислен налог на прибыль организации Дт99 Кт68.

[MarinaAnna]

Contra-la-contra, Было бы удобней если бы вы заполнили это в таблице, проверять удобней

Сообщение от Contra-la-contra

7.Утвержден авансовый отчет:
- материалы Дт26 Кт71
- в т.ч. НДС Дт19 Кт60

Проводка не корректная