Форум: Статья № 115-Ф3 Форум Главбух

olddboy · 05.04.2012, 15:45

Мне прислали из банка письмо!!!
Вот такого содержания.

Об экономическом смысле операции!

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации кредитные организации обязаны фиксировать сведения,подтверждающие экономическом смыслом операции,осуществляемых ими по поручению клиентов!

С вашего Р/сч 0000000000000000 на постоянной основе осуществляется снятие наличных средств на цели "ГСМ" в 2011 году указных средств было снять в сумме "122000"рублей, в 1 квартале 2012 года - в сумме 96000 рублей, что составляет 32% оборотов по сету.

В рамках исполнения Федерального закона Рос.Фед. от 07.08.2001 года №115-Ф3 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"просим вас пояснить экономическую целесообразность расчетов в наличной форме за ГСМ с какими поставщиками вы осуществляете такие расчеты, предоставить копии надлежащим образом заверенных оправдательных документов. за 2012 год; приказов выписки из учетной политики кассовых и/или других документов,подтверждающих целевое использование указанных выше средств(выборочно).
Ответ просим предоставить в банк в письменном виде не позднее 10 рабочих дней!!!

Просто как бы у меня нет этих чеков на эту сумму!! и как примерно должен быть выглядеть этот ответ!!!

Пантелеймона · 10.04.2012, 09:40

А как и кому тогда вы выдавали эти деньги из кассы? И они действительно шли на ГСМ? чеков нет на именно эту сумму или вообще никаких нет? а какие есть?

Veselenochka · 10.04.2012, 09:55

что-то банки разошлись не на шутку.. у меня ИП закрыл счет в одном известном московском банке - просто весь мозг вынесли... принесите то, принесите это, апофеозом стала фраза начальника отдела "вы слишком много денег снимаете на личные нужды".

05.04.2012, 15:45	#1
olddboy статус: новичок в бухгалтерии Регистрация: 05.04.2012 Сообщений: 1 Спасибо: 0	Статья № 115-Ф3 Мне прислали из банка письмо!!! Вот такого содержания. Об экономическом смысле операции! В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации кредитные организации обязаны фиксировать сведения,подтверждающие экономическом смыслом операции,осуществляемых ими по поручению клиентов! С вашего Р/сч 0000000000000000 на постоянной основе осуществляется снятие наличных средств на цели "ГСМ" в 2011 году указных средств было снять в сумме "122000"рублей, в 1 квартале 2012 года - в сумме 96000 рублей, что составляет 32% оборотов по сету. В рамках исполнения Федерального закона Рос.Фед. от 07.08.2001 года №115-Ф3 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"просим вас пояснить экономическую целесообразность расчетов в наличной форме за ГСМ с какими поставщиками вы осуществляете такие расчеты, предоставить копии надлежащим образом заверенных оправдательных документов. за 2012 год; приказов выписки из учетной политики кассовых и/или других документов,подтверждающих целевое использование указанных выше средств(выборочно). Ответ просим предоставить в банк в письменном виде не позднее 10 рабочих дней!!! Просто как бы у меня нет этих чеков на эту сумму!! и как примерно должен быть выглядеть этот ответ!!!

10.04.2012, 09:40	#2
Пантелеймона ищу себя.. Регистрация: 26.03.2010 Сообщений: 205 Спасибо: 0	Re: Статья № 115-Ф3 А как и кому тогда вы выдавали эти деньги из кассы? И они действительно шли на ГСМ? чеков нет на именно эту сумму или вообще никаких нет? а какие есть?

10.04.2012, 09:55	#3
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,088 Спасибо: 239	Re: Статья № 115-Ф3 что-то банки разошлись не на шутку.. у меня ИП закрыл счет в одном известном московском банке - просто весь мозг вынесли... принесите то, принесите это, апофеозом стала фраза начальника отдела "вы слишком много денег снимаете на личные нужды". __________________ Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.