Учет РБП при закрытии месяца.

[Vesnushka]

Добрый день, Уважаемые Профессионалы. Помогите правильно отразить операцию.
Наша организация получила лицензию на 5 лет.
Я отразила оплату в выписке 200 000 руб.
И ввела новую сатью расходов будущих периодов.
Указала сумму государственной пошлины и срок списания.
Сумма 200 000 руб. срок от 17.07.2012 по 17.07.2017 дата признания расходов 29.06.2012, способ признания расходов - ежемесячно.
Таким образом должно ежемесячно списываться 200 000/ (12*5)=3333 руб.
А при закрытии месяца в июне списалось 80982,26 руб.
Помогите найти ошибку!

[Youlia]

Не очень понятно почему дата признания расхода не совпадает с датой начала срока списания. По идее должна совпасть.

[Vesnushka]

Дата не совпадает потому что я действовала по аналогии с прошлой лицензией. Это дата получения свидетельства.

[Youlia]

У вас в июне получается вообще не должно быть никакого списания, если вы ставите срок начала списания - 17 июля. Может это вообще не лицензия у вас списывается, а что-то другое?

[Vesnushka]

У меня есть старая лицензия.
150 000/ (5*12) = 2500 руб.
с 17.07.2007 по 17.07.2012 дата принятия 23.07.2007г.
Так что и в мае и июне должна списываться она.

[Youlia]

А вы смотрели карточку что конкретно списалось у вас на эту сумму?

[Vesnushka]

Я увидела ошибку. Программа видит общую сумму РБП 206374,14. Это остаток несписанных РБП по старой лицензии 6374,14 и сумма госпошлины по новой 200 000.
И программа делит общую сумму на остаток дней до 17.07.2012. Вот и получается бред. Как правильно отразить в документах что это две разные лицензии?

[Youlia]

А какая у вас программа? Видимо, надо зайти в справочник по расходам будущих периодов и новую лицензию добавить новой записью.

[Vesnushka]

Я разобралась, этот сбой потому что я ввела новую статью РБП копированием и не поменяла название. Теперь все нормально. Извините за суету по моему поводу.

[Youlia]

Рада что разобрались))