Авансовый отчёт

[Lucky <3]

Здравствуйте, интересуют вопросы по составлению авансовых отчётов.
В организации часто работники ездят в командировки. Я им делаю командировочное удостоверение, путевой лист автомобиля, приказ и служебное задание. Аванс не выдается (получается они едут за свои деньги). Когда они возвращаются, я составляю авансовый отчёт и по всем чекам/суточным выходит какая-нибудь сумма неровная..к примеру 4696р. Гл.бух с директором снимают из банка 5000р, я составляю ПКО и сразу же РКО на подотчетника эти самые 5000р.
Вопрос первый: куда делись 304р? За весь период я не наблюдала прихода на 304р и сдачи в банк этих денег (т.к. в кассе у нас деньги не хранятся).
Вопрос второй: ничего что я составила отчет к примеру сегодня, а аванс ему выдался через неделю?
Но всё же интересно куда делся остаток денег.
Таким образом примерно в такой же ситуации образовался отрицательный остаток по 50 счёту. хотя сделан и ПКО и РКО. в кассе не мог быть минус.

[ГЛБ]

Сообщение от Lucky <3

Вопрос первый: куда делись 304р?

вы это серьезно? вы же сами выдали 5000 и сейчас спрашиваете где 304 руб., так они у сотра, получается, что вы им лишние деньги выдаете, т.е. это их доход получается уже, так как вы должны были выдать ровно 4696 руб, а вы выдали 5000.

[ГЛБ]

Сообщение от Lucky <3

Вопрос второй: ничего что я составила отчет к примеру сегодня, а аванс ему выдался через неделю?

ничего, только это уже не аванс, а перерасход по авансовому отчету

[Lucky <3]

Получается в авансовый отчет не вставлять РКО?
А если он 10 раз ездил за свой счёт, и когда накопилась задолженность, мы ему выдали деньги, что в РКО писать?

[Вес`на]

Сообщение от Lucky <3

Когда они возвращаются, я составляю авансовый отчёт и по всем чекам/суточным выходит какая-нибудь сумма неровная..к примеру 4696р. Гл.бух с директором снимают из банка 5000р, я составляю ПКО и сразу же РКО на подотчетника эти самые 5000р.

тогда в следующий раз подотчетнику выдавайте сумму по а/о за минусом 304рэ, которые вы уже выдали авансом. Либо 304рэ на дира или гл.буха вешайте, путь отчитываются куда делись деньги )))

[Вес`на]

Сообщение от Lucky <3

А если он 10 раз ездил за свой счёт, и когда накопилась задолженность, мы ему выдали деньги, что в РКО писать?

оплата перерасхода по а/отчетам №№№№

[Lucky <3]

Тогда если это перерасход, мы выписываем РКО чтобы выплатить ему его же деньги, то прилеплять РКО к следующему авансовому отчёту? Например долг 20000р, он купил че-нить на сумму 200р, мы ему даем 20200 как аванс, следовательно задолженность исчезает. Правильно?

[ГЛБ]

Lucky <3, РКО это кассовый документ и прикреплять его к авансовому отчету не следует, он подшивается к кассе. К авансовому отчету подшиваются оправдательные доки, т.е билеты в командировку, расходы на проживание и т.д.

Сообщение от Lucky <3

Например долг 20000р, он купил че-нить на сумму 200р, мы ему даем 20200 как аванс

да не аванс вы ему даете, а выплачиваете перерасход, т.е. свою задолженность перед сотром закрываете. Аванс это когда вы ему в начале командировки выдали деньги, а потом он отчитался, а у вас все ездят за свой счет, а уж потом вы выплачиваете, какой же это аванс.