Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 19.05.2012
Сообщений: 135
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте. Взялась приводить в божеский вид авансовые отчеты и обнаружила, что не веду ПКО с апреля (организация ОСНО).
Соответственно в этой организации зарплата снимается наличкой. (не на карту) Создала все ПКО с апреля месяца на сумму снятой зарплаты. Потом начала создавать РКО. Вот что пишется: Проведение документа: Расходный кассовый ордер 00000000003 от 05.04.2012 0:00:00 (Выплата заработной платы работнику) По этому работнику указанной платежной ведомости уже есть расходный кассовый ордер или сумма задепонирована. Ведомости действительно есть. Разве я не должна создавать РКО? ПКО проводится спокойно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Азазелька
|
![]() Цитата:
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 19.05.2012
Сообщений: 135
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 19.05.2012
Сообщений: 135
Спасибо: 0
|
![]()
Еще такой вопрос
![]() В авансовом отчете графа остаток о чем говорит? Если в авансовом отчете остаток 33698,52 и израсходовано тоже 33698,52 - все ок? А если в авансовом отчете пишется предыдущий остаток 5220 а израсходовано 51000 - это значит несоответствие расходов авансу? Не тот РКО прицепили? |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | ||
Азазелька
|
![]() Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 19.05.2012
Сообщений: 135
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Азазелька
|
![]()
почему у вас зарплата отображается в авансовом отчете?
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 19.05.2012
Сообщений: 135
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Азазелька
|
![]()
отчет кассира подшивается с ПКО, РКО
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Мдяяя, тяжело.......
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Азазелька
|
![]()
чтоб помочь, нужно анализ ваших операций сделать...
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Азазелька
|
![]()
попробуйте оборотки по 71 счету сделать, пройдитесь по нему детально...
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Не знаю,как в 1С8,но в1С7.7 проводится что-то одно,либо платежная ведомость,либо РКО,чаще проводится платежная ведомость,а при проведении РКО по этой платежной ведомости снимается флажок "формировать проводки".Возможно,в "восьмерке" тоже так делается?
На мой взгляд,придется сначала поработать вручную,сопоставить суммы ,выданные по платежным ведомостям расходным ордерам,приведя в порядок 70 счет( заодно проверить,не прошла ли какая т-то сумма з/п через 71 счет,потому что Она не может отражаться в АО как остаток,если когда-то раньше она не прошла через 71 счет. Только после чистки 70 счета ,ПКО и РКО на зарплату,возможно будет начать чистить 71 счет.ИМХО |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 | ||
Азазелька
|
![]()
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
на каждый РКО на выплату зарплаты составляется отдельная ведомость, даже если одному человеку конкретно по фамилии выплачивают, то все равно заполняется ведомость, просто ее тогда можно не распечатывать и не прикреплять в печатном виде к РКО, проводятся они одновременно, в РКО подцепляется ведомость в самом документе РКО, без нее РКО не проведется, эти два документа взаимосвязаны, поэтому в ведомости сразу же пропечатывается № РКО и дата, а в 7.7 проводится только что-то одно и в ведомости руками прописывается номер РКО по которому выдана эта зарплата и сумма руками прописывается, а в 8.2 сумму прописывает прога, в общем в 8.2 меньше рукописи, чем в 7.7.
В авансовых отчетах, для того, чтобы правильно увидеть сколько израсходовано, какой остаток или перерасход, сначала нужно АО провести, потом открыть его снова и тогда в нем будут видны и кор счета и все суммы, и на начало сколько денег у подотчетника есть и на конец авансоваго отчета либо перерасход, либо остаток. Для того чтобы увидеть был ли остаток у подотчетника, нужно просто открыть оборотку за один день, н-р АО составляется 10 авг, вот оборотку открыть с 9 авг по 9 авг и посмотреть сальдо есть там сумма по этому подотчетнику или она в нуле. По оборотке посмотреть были ли задолженности у подотчетников в начале года, т.е. на 1 января, дальше перепровести все АО, для того чтобы суммы встали как положено, потому что иногда авансовые отчеты уже провели, а потом решили между ними еще вклинить какой-нибудь АО, суммы тогда конечно неправильные будет показывать, перепровести все АО и понять если у подотчетников долг перед организацией или организация подотчетнику должна денег за перерасход. Так как зарплата и 71 счет никак не связаны между собой, то чистить без разницы что, сначала 70 потом 71 или наоборот сначала 71 потом 50. Тяжело объяснять, если вы не понимаете понятий что зарплата это одно, а подотчет это совсем другое, отсюда следует, что вы много чего не понимаете. Чем правильней вы будете задавать вопросы, тем правильней и доходчевей вам будут объяснять.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|