ошибочно выплатили лишнюю зп. ->и при закрытии мес.начислились взносы с фот!

[Ventisca]

Здравствуйте!
такая проблема (1с 7.7 - бух. учет) :
при увольнении начислили, и выплатили сотруднику зп. через банк,
оказалось, что выплатили больше, чем начислили!
вернули в кассу (пко) излишне уплаченные ден. средства.
При закрытии месяца на этот излишек начислились налоги с фот!
Что с этим делать, Подскажите пожалуйста!!!
спасибо!

[Youlia]

какие проводки вы сделали в учете и какими документами?

[Ventisca]

1. начисление зп 44/70 - 7 527,37 руб. ("начисление зп") (ндфл 796,00)
2. выплата 70/51 - 8267,66 (плат. поруч.))
3. возврат лишней суммы 50/71 - 1 539,29 ("Приходн.Кассов.Ордер=ПКО")

и вот закрытие месяца расчитывает взносы с 1 539,29 ..

[Аланда]

Ventisca, а почему возврат с 71 счета,если зарплата на 70 счете учитывается?
Хотя ,в любом случае взносы не должны начисляться на сумму,не являющуюся доходом сотрудника.

[Veselenochka]

потому что насколько я знаю 1С 7ку - сколько в ведомости на начисление зарплаты поставили, на такую сумму налоги и начислены, и проге все равно - доход это или не доход.
71 конечно не надо использовать, но думаю и 70 не поможет..прога не пересчитает.


Ventisca, в каком месяце было начисление и когда возврат денег? в третьем квартале? сделайте сторно

[Аланда]

Сообщение от Veselenochka

сколько в ведомости на начисление зарплаты поставили, на такую сумму налоги и начислены, и проге все равно - доход это или не доход.

Так у них правильная сумма начисления ,а выплачено было больше,разницу вернули,но на нее почему-то начислились взносы.Так я поняла вопрос.

[Veselenochka]

Сообщение от Аланда

Так у них правильная сумма начисления ,а выплачено было больше,разницу вернули,но на нее почему-то начислились взносы

а я поняла, что изначально было больше начислено...

[Аланда]

Сообщение от Veselenochka

а я поняла, что изначально было больше начислено...

Хотя в вопросе написано иначе,но этот вариант,что изначально было начислено (неправильно) больше,чем нужно (потому и выплатили больше),скорее всего и имел место,вот в Закрытии месяца и осталась сумма взносов ,начисленная с неправильной суммы дохода.

[Youlia]

имхо, перепровести закрытие месяца - взносы должны начислится с той суммы, которая на 44-м

[Аланда]

Сообщение от Youlia

перепровести закрытие месяца - взносы должны начислится с той суммы, которая на 44-м

Да я тоже так думаю,но только,наверно,они уж перепроводили его,это ведь первое,что делается,если вносились изменения

[Ventisca]

да, прошу прошения ввела в заблуждение -
возврат в кассу - 50/70, конечно (очепятка))
дело было так:
начислила сначала столько же, сколько выплатила = 8 267,66
потом исправила начисление = 7 527,37 руб. ("начисление зп") (ндфл 796,00)
т.е. столько, сколько действительно нужно было!
и вот повисла переплата 1 536,29
перепровела уже 50 раз. оно все равно не уходит.


потом попробовала возврат в кассу 50/73!
далее закрыла месяц и после закрытия сделал бух. справку - 73/70 (типа зачет)
вроде все ок.., ничего не начислилось (взносы с фот)
думаю так нормально будет!?

[Youlia]

Ventisca, я так понимаю, после перепроведения закрытия месяца у вас по взносам все нормально рассчиталось?

[Ventisca]

если ПКО вместо 70 поставить сч. 73 т.е. (50/73), то закрываю месяц, взносов не начисляется на 73 соотвтетственно.

если ПКО 50/70 , то при закрытии при любом раскладе - взносы начисляются.

[Youlia]

Видимо потому что к 70-му счету привязан справочник "виды начислений (выплат)". Если выбираете там "Зарплата" - на нем стоят галки "облагать всеми взносами", поэтому взносы и начисляются. Если задать новый вид какой-нибудь, например "Прочее" с кодом "0000" без начисления взносов, то тогда взносы не будут начисляться при закрытии месяца.

[Ventisca]

да, это точно так. только все равно придется мудрить с бух. справками, и зачетами по видам начисления..
ну теперь хотя бы стало ясно откуда ноги растут))
спасибо большое!