Не правильно формируется КДиР

[mev-84]

Добрый вечер! Помогите пожалуйста! УСН Д-Р.
Сформировала КДиР за 3 кв. и обнаружила, что деньги выданные под отчет (Дт сч 71.2-принимаемые для НУКт 50,1) отражаются в КДиР в колонке Расходы принимаемые для НУ и Авансовый отчет сделанный на эту жу сумму тоже отражается в колонке расходы принимаемыу для НУ! и видимо реализация покупателю тож отражается как расходы принимаемые для НУ!
1. что мне сделать что бы РКО не отражался в расходах принимаемых для НУ, но в тоже время что бы программа понимала, что поставщику оплатили?
2. как мне сделать что бы АО сделанный на эту сумму тож не отражался в расходах принимаемых для НУ?
3. как сделать что бы в расходах принимаемых для НУ отражались бы только реализации, где реализовывался тот товар, который я приобрела за нал, а не РКО и АО одновременно!
Как я делаю АО:
Дт 50 Кт 71.2 - выдача денег под отчет;
Дт 60.2(расходы принимаемы для НУ) Кт 71.1 - авансовый отчет, но выбираю расходы не принимаются!
Делаю поступление Дт 41.2 Кт 60.2
Потом делаю операцию Корректировка 71 счета: Дт 71.1 Кт 72.1

[Аланда]

Сообщение от mev-84

деньги выданные под отчет (Дт сч 71.2-принимаемые для НУКт 50,1)

Выдачу под отчет проведите через 71.1 счет (непринимаемые),при проведении авансового отчета вы правильно ставите 60,2 счет,потому что покупаете товары ( не забудьте заполнить субконто 3),которые будете приходовать на 41 счет документом поступления.Счет 71,1 закроется автоматически без

Сообщение от mev-84

делаю операцию Корректировка 71 счета: Дт 71.1 Кт 72.1

[mev-84]

А если я поставлю 71.1 то программа поймет, что я оплатила подотчетнику? Я, конечно, попробую ВСЕ ВАРИАНТЫ.
Я тут порылась и нашла такую инфу, что схема Поступление-РКО-авансовый отчет может не правильно работать!
Нужно РКО-Поступление-АО! Попробую ВСЕ!
:russian_roule tte:
А у меня в основном сначала поступление, потом РКО, потом АО! Ведь директору не объяснишь! А у нас получается что уже продали, то что еще не поступило, а поступает намного позже! И приходиться поступление задним числом делать, а РКО уже текущим числом!
Как Вы думаете может в этом проблема быть?!

[Аланда]

Сообщение от mev-84

если я поставлю 71.1 то программа поймет, что я оплатила подотчетнику

Подтчетнику вы не платите,вы временно даете ему деньги организации,чтобы он что-то купил (кому-то заплатил) за то,что потом оприходуете и примете в расход сразу,если это материалы,услуги,или по мере реализации,если это товар.

Сообщение от mev-84

И приходиться поступление задним числом делать, а РКО уже текущим числом!
Как Вы думаете может в этом проблема быть?

Не знаю,не пробовала я проверяла схему РКО-АО-поступление,все попадает в книгу правильно и за подотчетником никаких долгов не остается.

Сообщение от mev-84

у меня в основном сначала поступление, потом РКО, потом АО

У вас несколько другая схема.Сначала что-то покупается (приходуется),потом выдаются деньги под отчет для оплаты уже оприходованного,я правильно поняла?

Завтра попробую эту схему в программе,возможно тогда в РКО нужно ставить вообще не 71 счет,а 60-оплата контрагенту.

[mev-84]

Да! Директор покупает на свои наличные, потом приходит клиент продаем, а потом я ему (что бы ему вернуть деньги) выписываю под отчет!Только это все не всегда бывает в один день!
Бывает, что уже продали, т.к. директору дают на реализацию (т.е. без оплаты), а документов на приход товара еще нет!
Ну я сейчас проверила - схема РКО-поступление-АО тож чего-то не срабатывает все равно расходы удваивает!
Я сейчас поставлю в РКО 71.1! Т.е. Вы хотите сказать, что РКО по 71.2 - это не для программы не факт оплаты поставщику за товар? А по какому тогда программа понимает, что за товар поставщику оплатили (с безналом проще там все понятно, а с налом)?

[Аланда]

mev-84, вы сначала попробуйте вариант

Сообщение от mev-84

поставлю в РКО 71.1!

и посмотрите,что получится.Только проводите любые документы,особенно взаимосвязанные друг с другом,в правильной хронологической последовательности,а не по мере ввода,если вводите их в другой последовательности( последние по дате раньше,чем более ранние).Отмените все проводки во введенных документах и перепроведите снова.

Сообщение от mev-84

А по какому тогда программа понимает, что за товар поставщику оплатили

вы же вводите АО,где указываете счет 60,а потом вводите поступление от этого поставщика.

Сообщение от mev-84

Бывает, что уже продали, т.к. директору дают на реализацию (т.е. без оплаты), а документов на приход товара еще нет!

ПРи такой схеме работы трудно от программы требовать правильной реализации алгоритма работы,заложенного в ней.

[Вес`на]

Сообщение от mev-84

приходиться поступление задним числом делать, а РКО уже текущим числом!

после таких операций восстановление последовательности надо делать, тогда должно все работать. И в авансовом не нужно 71.2 выбирать, прога при восстановлении сама эту проводку с 71.1 на 71.2 скорректирует

[mev-84]

Сейчас попробовала в РКО поставить 71.1 и при таком варианте отражается в расходах принятых к НУ только АО!
А как мне понять реализации, которые я делаю потом на основании этого АО они отражаются в расхода принятых к НУ?

Последовательность, а как ее делать подскажите

[Вес`на]

mev-84, заходите в Операции и делаете групповое Проведение документов

Сообщение от mev-84

как мне понять реализации, которые я делаю потом на основании этого АО они отражаются в расхода принятых к НУ?

вы после проведения расходной накладной проводки смотрите?

[mev-84]

НЕТ! А надо?

[Вес`на]

Желательно, там как раз и видна проводка по учету в расходы товара

[mev-84]

я сейчас посмотрела, по той реализации по которой четко приход был по АО, и она 1/6 часть от этой реализации была принята к НУ, а большая ее часть нет! Т.е. вот эта большая ее часть примится по АО?

[mev-84]

Т.е. я сейчас все перепровела РКО-Поступление-АО, так как Вы советовали и вроде тогда выходит! Только придется всю кассу за сентябрь переделать!

[mev-84]

нет не получается эта схема! Надо в РКО 71.1 ставить!

[Аланда]

Сообщение от mev-84

попробовала в РКО поставить 71.1 и при таком варианте отражается в расходах принятых к НУ только АО!

Какой коррсчет выбираете в АО,что указано в субконто3.Если счет выбран 60,тогда при оформлении Поступления МПЗ,будет либо списание сразу в расход материала,либо не будет списания ,если это товар.Товар спишется,когда его реализуете.
Я писала вам про последовательность документов при схеме ,когда сначала выданы деньги,потом представлен АО,потом оприходована покупка.Если у вас другая последовательность документов по датам,тогда может действительно списаться покупка после АО,когда она будет оплачена.

[Аланда]

Сообщение от mev-84

Надо в РКО 71.1 ставить!

Так мы об этом с самого начала писали.

[Аланда]

mev-84, напишите конкретно,каки документы ,по каим датам вы хотите провести и что получить в результате.Попробую в программе проиграть эту ситуацию.А так я ничего не понимаю,что и когда вы делаете.

[mev-84]

Я сейчас просматриваю все РКО;АО; и поступления, что бы они соответствовали этой схеме и меняю даты и последовательно перепровожу и ставлю 71.1! Например: РКО 17.09 АО 18.09 поступление 18.09. и реализация 19.09. и тогда в КДиР все нормально отражается при условии, что сч 71.1 и как Вы и писали закрывается 71 счет!

[mev-84]

реализация в расходы НУ попадет вот как: реал-ция на сумму 64000 из них 56000 по АО, а остаток 8000 по каким то др поступающим док-там!

[mev-84]

Сейчас перепровела почти все АО и вроде все ОК! Исправила РКО на 71.1. не все конечно,а только проблемные и исправила даты (придется всю кассу за сентябрь переделывать)! В будущем уже буду следить за схемой РКО-АО-Поступление! И сделала операции - проведение документов! И сумма принятых расходов НЦУ стала больше на 40000= сейчас буду выяснять! А с АО вроде все ОК! Спасибо ВАМ БОЛЬШОЕ! ВЫ КАК ВСЕГДА ОЧЕНЬ ВЫРУЧАЕТЕ!