Форум: Учет недостачи МЗ Форум Главбух

ТашаД · 31.10.2012, 10:06

Помогите, пожалуйста! Мы бюджетное учреждение. По результатам инвентаризации обнаружилась недостача МЗ. В БГУ 8 делаем следующие проводки:
Дт.401.10 Кт.105.32 (списание недостачи МЗ) Делаем док-м "Списание МЗ" с операцией "Списание Сверх норм, недостачи"
Дт. 209.74 Кт.401.10 (начисление задолженности по недостаче) ручной операцией.
Дт.201.34 Кт.209.74 (Поступление средств в возмещение ущерба в кассу) документом "ПКО"ю
Дт.201.11 Кт. 201.34 (Поступление средств на счета учреждения) Документом "Кассовое поступление".
Когда формируем форму 737 в доход не встает сумма поступившая на счет. Что мы не так делаем?

ТашаД · 02.11.2012, 09:07

Разобрались. Забалансовый надо выбирать 17, а мы выбирали 18

Log_in · 02.11.2012, 09:32

интересно, а между кассой и лицевым счетом разве 21003 не участвует?

Rovena · 04.11.2012, 11:40

Цитата:

Сообщение от Log_in

интересно, а между кассой и лицевым счетом разве 21003 не участвует?

Да, ты прав. Счет 21003 пропустили, а явно деньги не поступили в момент сдаче на счет, а пришли только на след. день.
И на сколько я помню (может зависит от поставщика программы), но 737ф работает по сч 20111 в плане прихода финансирования.

ТашаД · 07.11.2012, 07:07

Мы не используем счет 210, т.к. у нас нет банковских счетов, все счета только лицевые казначейские.

uld-buh · 07.11.2012, 09:09

ТашаД, добрый день! Счет 210.03 всегда присутствует в проводках, т.к. денежные ср-ва поступают на ваш лицевой только на второй день в казначействе, поэтому. сначала: из кассы сдача по объявлению Д-т 210.03 К-т 201.34, затем на след.день кассовое поступление Д-т 304.05 (или 201.11) К-т 210.03 Всего доброго

Log_in · 07.11.2012, 09:52

Цитата:

Сообщение от ТашаД

Мы не используем счет 210, т.к. у нас нет банковских счетов, все счета только лицевые казначейские.

21003 "Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам", т.е. владельцем банковского счета, чековой книжки, является казначейство, деньги вы берете у них наличными, они списывают их с вашего лицевого счета.

ТашаД · 07.11.2012, 14:00

Хотелось бы уточнить - не у нас, а унаших клиентов. Да, чековую книжку они носят каждый раз в фин отдел подписывать. Может быть это не то, нов принципе уже не важно. В форму 737 все встает, клиента устраивает. А использовать или нет счет 210 нашим клиентам указывает финотдел и РОНО (это уже не наша компитенция). Хотя в принципе, я с вами согласна. Всем спасибо !!!!!

31.10.2012, 10:06	#1
ТашаД статус: бухгалтер Регистрация: 17.03.2011 Сообщений: 97 Спасибо: 3	Учет недостачи МЗ Помогите, пожалуйста! Мы бюджетное учреждение. По результатам инвентаризации обнаружилась недостача МЗ. В БГУ 8 делаем следующие проводки: Дт.401.10 Кт.105.32 (списание недостачи МЗ) Делаем док-м "Списание МЗ" с операцией "Списание Сверх норм, недостачи" Дт. 209.74 Кт.401.10 (начисление задолженности по недостаче) ручной операцией. Дт.201.34 Кт.209.74 (Поступление средств в возмещение ущерба в кассу) документом "ПКО"ю Дт.201.11 Кт. 201.34 (Поступление средств на счета учреждения) Документом "Кассовое поступление". Когда формируем форму 737 в доход не встает сумма поступившая на счет. Что мы не так делаем?

02.11.2012, 09:07	#2
ТашаД статус: бухгалтер Регистрация: 17.03.2011 Сообщений: 97 Спасибо: 3	Re: Учет недостачи МЗ Разобрались. Забалансовый надо выбирать 17, а мы выбирали 18

02.11.2012, 09:32	#3
Log_in Модератор Регистрация: 22.05.2009 Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы Сообщений: 8,927 Спасибо: 381	Re: Учет недостачи МЗ интересно, а между кассой и лицевым счетом разве 21003 не участвует? __________________ 1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! мои работы

07.11.2012, 07:07	#5
ТашаД статус: бухгалтер Регистрация: 17.03.2011 Сообщений: 97 Спасибо: 3	Re: Учет недостачи МЗ Мы не используем счет 210, т.к. у нас нет банковских счетов, все счета только лицевые казначейские.

07.11.2012, 09:09	#6
uld-buh статус: бухгалтер Регистрация: 03.04.2012 Сообщений: 67 Спасибо: 3	Re: Учет недостачи МЗ ТашаД, добрый день! Счет 210.03 всегда присутствует в проводках, т.к. денежные ср-ва поступают на ваш лицевой только на второй день в казначействе, поэтому. сначала: из кассы сдача по объявлению Д-т 210.03 К-т 201.34, затем на след.день кассовое поступление Д-т 304.05 (или 201.11) К-т 210.03 Всего доброго

07.11.2012, 14:00	#8
ТашаД статус: бухгалтер Регистрация: 17.03.2011 Сообщений: 97 Спасибо: 3	Re: Учет недостачи МЗ Хотелось бы уточнить - не у нас, а унаших клиентов. Да, чековую книжку они носят каждый раз в фин отдел подписывать. Может быть это не то, нов принципе уже не важно. В форму 737 все встает, клиента устраивает. А использовать или нет счет 210 нашим клиентам указывает финотдел и РОНО (это уже не наша компитенция). Хотя в принципе, я с вами согласна. Всем спасибо !!!!!