Восстановление учета по НДС

[Elena_I]

Уважаемые форумчане, посоветуйте, пожалуйста, как оптимальнее восстановить учет по НДС и прибыли.
Суть в том, что предыдущий бухгалтер практически "сбежала", оставив после себя много всяких недоделок.
Сейчас стала проверять сданные декларации по НДС, что в отсутствии сделанных книг покупок-продаж проблематично, данные из программы (у нас 1с8) отличаются от поданных в ФНС данных.
Расходы по прибыли тоже не "бьются", а у нас сотни разных "мелких" затрат.
Подскажите, с какого края лучше начать - совсем все заново перелопатить или можно как-то ошибки выявить? Пытаюсь оптимизировать процесс по трудозатратам. А руководитель требует быстро предоставить все уточненнные данные

[MarinaAnna]

Elena_I, А с какого периода расхождения ?

Сообщение от Elena_I

что в отсутствии сделанных книг покупок-продаж проблематично, данные из программы (у нас 1с8) отличаются от поданных в ФНС данных.

Это как ? что без книг продаж и покупок декларация заполнялась ? руками что-ли ?
За квартал данные в декларации со сч 19 и 90.3 сходятся или вообще близко не лежат ?

[Elena_I]

Если честно, руками или нет я не знаю...
Собственно готовых и прошитых книг нет, поэтому сейчас мне и "покрыжить" получающиеся книги не с чем, даже черновичков не осталось
А что касается счетов 19 и 90.3, нельзя сказать, чтобы "близко не лежат"....они вроде бы близко, но в конечном итоге по всем статьям не сходятся, а там еще и авансов куча

[Elena_I]

Период, с которого не сходится окончательно не выявлен, сейчас главное за 2012 год разобраться, с предыдущими периодами позже...

[MarinaAnna]

Elena_I, А что книги покупок и продаж не заполнены в 1С 8 ?

Сообщение от Elena_I

Если честно, руками или нет я не знаю...

Если в 1С 8 заполненены книги продаж и покупок, то декларация автоматически заполняется. Если они не заполнены, то делала руками. Заполните и тогда уже смотрите и сравнивайте с ее декларациями. Для начала если расхождение, то делайте уточненки сначала по НДС, а потом уже по прибыли.

[Elena_I]

В том-то и моя неприятность, что книги в 1с-ке не совпадают с поданной бумажной декларацией, видимо, что-то менялось позже...и вот теперь я пытаюсь решить, с какой стороны быстрее (но при этом правильно) будет выявлять ошбки, видимо все-таки придется все заново начинать..

[Аланда]

Сообщение от Elena_I

Собственно готовых и прошитых книг нет, поэтому сейчас мне и "покрыжить"

Зачем вам прошитые книги в бумажном варианте,если программа в любой момент заполнит любую книгу на нужную дату.Формируйте поквартально и сравнивайте с декларациями .

Сообщение от Elena_I

видимо все-таки придется все заново начинать..

что вы имеете в виду под "начинать заново"?

Сообщение от Elena_I

главное за 2012 год разобраться

Сообщение от Elena_I

там еще и авансов куча

Вот с этого и начните.Сколько авансовых платежей от покупателей было нереализовано на конец 2011 года,начислен ли был НДС с этх авансов,он должен был остаться на счете 76АВ,а дальше проще-сколько поступило авансов (сч62.2),сколько начислено НДС с этих авансов,какая реализация прошла по бухучету и совпадает ли она с НУ.Затем смотрите,сколько было реализовано авансов от покупателей за квартал ( начальный остаток плюс поступившие-реализованные= остаток авансов на конец квартала) и соответственно движение по счету 76 ав ( остаток авансов и остаток НДс с авансов должны совпадать).

[Larisa 36]

Сообщение от Elena_I

Уважаемые форумчане, посоветуйте, пожалуйста, как оптимальнее восстановить учет по НДС и прибыли.
Суть в том, что предыдущий бухгалтер практически "сбежала", оставив после себя много всяких недоделок.
Сейчас стала проверять сданные декларации по НДС, что в отсутствии сделанных книг покупок-продаж проблематично, данные из программы (у нас 1с8) отличаются от поданных в ФНС данных.
Расходы по прибыли тоже не "бьются", а у нас сотни разных "мелких" затрат.
Подскажите, с какого края лучше начать - совсем все заново перелопатить или можно как-то ошибки выявить? Пытаюсь оптимизировать процесс по трудозатратам. А руководитель требует быстро предоставить все уточненнные данные

Сбежавший бухгалтер могла делать отчетность "от фонаря", такое иногда бывает, если хотите спать спокойно, то лучше все перепроверить, включая наличие первичных документов. Спешить сейчас некуда, раз отчнотость уже сдана. А руководителю просто объясните все как есть, вашей вины в сложившейся ситуации точно нет. Кстати восстановление учета за предыдушего бухгалтера обычно оплачивается отдельно.