Исправления по продаже товаров за прошлые периоды

[Natalena]

Добрый день!

Я пришла в новую фирму ООО (ОСНО) - бухгалтер в единственном числе.
Прошлого бухгалтера уволили... Поэтому никаких сведений о том, как велся бухучет у меня нет.

Стала разбирать завалы... Подскажите, пожалуйста:

Есть некоторое количество поставок за прошлые периоды, по которым выписан только счет, а т/н и сч/ф - не сделаны (нет проводок, нет документов). Отгрузка фактически прошла, как и оплата. Т.е. висит кредитовое сальдо по 62.1. Что мне с этим сделать? Проводить настоящим месяцем и посылать документы покупателям? Или есть ещё какой-нибудь выход из этой ситуации?

[Аланда]

Сообщение от Natalena

Отгрузка фактически прошла, как и оплата.

Откуда тогда вы знаете,что отгрузки фактически сделаны,если нет документов.

Сообщение от Natalena

Проводить настоящим месяцем и посылать документы покупателям?

На мой взгляд,нужно согласовывать эти действия с контрагентами.Может быть,документы на отгрузки все-таки были и покупатели их у себя провели.тогда вам пидется вносить их у себя теми же датами ,соответственно,поплывет вся отчетность.

[Natalena]

Сообщение от Аланда

Откуда тогда вы знаете,что отгрузки фактически сделаны,если нет документов.

Логически решила Оплата произошла в начале апреля (!!!) и сумма не маленькая. Возврата денежных средств им не было. А товар обычный, ходовой, который на складах.

[Аланда]

Сообщение от Natalena

Логически решила

Логика отличное подспорье в работе,но нужны еще и документальные подтверждения вашим логическим выводам.