Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
08.12.2012, 14:16
|
#1 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 20.08.2012
Сообщений: 46
Спасибо: 0
|
Корректировка переплаты
Добрый день!
На 01.01.2012 г. по отчетности на сч. 303.11 - кредитовый остаток 700 руб. Фактически же этого остатка нет (видимо недоначислили по накопит. части в программе в 2011 г.). Как теперь можно поправить это дело? Какими проводками убрать эту несуществующую переплату? Можно ли в текущем году сделать доначисление за прошлый период? Может кто сталкивался? Подскажите, пожалуйста! Заранее спасибо! |
|
|
|
12.12.2012, 10:37
|
#3 | |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 20.08.2012
Сообщений: 46
Спасибо: 0
|
Re: Корректировка переплаты
Цитата:
|
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
12.12.2012, 10:49
|
#4 |
|
Азазелька
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 45
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,985
 |
Re: Корректировка переплаты
либо делать изменение валюты баланса либо исправлять текущей датой
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
|
|
|
12.12.2012, 15:20
|
#5 |
|
аналитик
Регистрация: 05.05.2010
Адрес: КуZбасс
Сообщений: 1,961
Спасибо: 35
|
Re: Корректировка переплаты
если этой цифры нигде нет в отчетах (в ПУ 5, в главной книге и т.д.) - не проще тогда закрыть ее 31.12.11.
__________________
Нельзя всем дать все - ибо всех много, а всего мало. |
|
|
|
|
12.12.2012, 15:27
|
#6 |
|
Азазелька
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 45
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,985
|
Re: Корректировка переплаты
Rovena, а что делать с балансом отправленным в министерство?
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
|
|
|
12.12.2012, 15:55
|
#7 |
|
аналитик
Регистрация: 05.05.2010
Адрес: КуZбасс
Сообщений: 1,961
Спасибо: 35
|
Re: Корректировка переплаты
Я и спрашиваю - есть ли цифра в отчетах. Знаю что есть организации - выгружают отчеты и правят их, а в БД остаются данные с ошибками. Если же это такой же случай, то убрать цифру и чтоб глаза не мозолила. А, если проще относиться, то бух справкой в текущем периоде закрыть и все. Проводки Дт 30307 Кт 10960 - Бух справка для кор-ки остатка согласно отчета в ПФР (но с данной проводкой будет уменьшение фактических расходов).
Может кто предложит др. проводку?
__________________
Нельзя всем дать все - ибо всех много, а всего мало. |
|
|
|
|
12.12.2012, 16:31
|
#8 | |
|
Азазелька
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 45
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,985
|
Re: Корректировка переплаты
Цитата:
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
12.12.2012, 19:45
|
#9 |
|
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
Re: Корректировка переплаты
если остаток кредитовый, то это не переплата, а долг. Если данные учета не соответствуют, то либо где-то неверно разнесена оплата (попала на другой счет), либо где-то неверно сделано начисление (излишнее).
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
|
|
|
| Сказали спасибо: | Джокер (13.12.2012) |
 |
|
|
Комбинированный вид
