Как закрыть 26 счет

[Юлька_Шпулька]

Прошу помощи. Ситуация такая:
Пришлось переквалифицироваться в бухгалтера и окончить курсы.. и разгребая бухгалтерию наткнулась на то, что с 1 квартала висит не закрытым 26 счет..
Так вот теперь сама ситуация: за тот 1 квартал не было реализации вообще.. только небольшие расходы на связь. Каким образом, какой проводкой можно закрыть этот 26 счет уже в 3 квартале?
Большое спасибо заранее всем кто откликнется

[Главан]

Для начала вам советую распечатать оборотку за тот период и сравнить ее данные со сданным балансом. Если есть расхождения, то скорее всего этот глюк появился у вас после сдачи отчета, возможно какая то операция попала не в тот период и была ошибочно проведена вами или еще что то.

[Lala]

а в 1 С сч. 26 закрывается автоматом при "Закрытии месяца"

[Nadia]

Если нет реализации, то затратные счета 26, 44) не закрываются в 1С, необходимо провести реализацию, на 0,01 копейку, затем сделать закрытие месяца

[Главан]

ну а если это все-таки не закрытый 26 остался, хотя как же вы тогда сдавали баланс? По идее если не было реализации в 1 кв. надо было списать его на 97 счет., а когда появится выручка, тогда и списать в БУ

[Юлька_Шпулька]

я же говорю, взяла бухгалтерию недавно.. обнаружила такое дело, опыта как поступать в такой ситуации нет, а квартал вот вот закрывать, 26 висит.. Самой то не справиться
У меня остались только вопросы насущные, не буду говорить сколько всего я уже разгребла..
..но вернемся к баранам.. неважно как оно там было.. не знаю, но он висит с 1 квартала, если я правильно поняла Вас - его надо закрыть первым кварталом на 97рбп или ввести реализацию 0,01, т.е. закрыть его этим периодом невозможно, только первым?
Большое спасибо за советы

[Главан]

Сообщение от Юлька_Шпулька

неважно как оно там было.. не знаю, но он висит с 1 квартала, если я правильно поняла Вас - его надо закрыть первым кварталом на 97рбп или ввести реализацию 0,01, т.е. закрыть его этим периодом невозможно, только первым?
Большое спасибо за советы

Я поэтому вас и спрашиваю, что бы дать вам правильный совет, важно понять причину возникновения этой ошибки. Неужели трудно сравнить оборотку 1 квартала со сданным балансом и посмотреть есть ли там ваша сумма, возможно на незавершенке?

[Юлька_Шпулька]

Сообщение от Главан

Я поэтому вас и спрашиваю, что бы дать вам правильный совет, важно понять причину возникновения этой ошибки. Неужели трудно сравнить оборотку 1 квартала со сданным балансом и посмотреть есть ли там ваша сумма, возможно на незавершенке?

Нет, в баланс не сходится именно на эту сумму.

[Главан]

значит скорее после сдачи отчета за 1 квартал вы случайно провели какой то документ, который висел не проведенным в 1 квартале. Зайдите в операции по 26 сч., посмотрите, какие конкретно расходы там болтаются и тот документ попробуйте сделать непроведенным в том периоде. Потом постройте оборотку за 1 кв. заново и опять сравните остатки с балансом. Если все сойдется, то вы все сделали правильно.

[Главан]

значит скорее после сдачи отчета за 1 квартал вы случайно провели какой то документ, который висел не проведенным в 1 квартале. Зайдите в операции по 26 сч., посмотрите, какие конкретно расходы там болтаются и тот документ попробуйте сделать непроведенным в том периоде. Потом постройте оборотку за 1 кв. заново и опять сравните остатки с балансом. Если все сойдется, то вы все сделали правильно.

[Юлька_Шпулька]

Сообщение от Главан

значит скорее после сдачи отчета за 1 квартал вы случайно провели какой то документ, который висел не проведенным в 1 квартале. Зайдите в операции по 26 сч., посмотрите, какие конкретно расходы там болтаются и тот документ попробуйте сделать непроведенным в том периоде. Потом постройте оборотку за 1 кв. заново и опять сравните остатки с балансом. Если все сойдется, то вы все сделали правильно.

блин.. вы меня не правильно поняли..
мне как раз таки надо, чтобы найденный мною документ был проведен именно в 1 квартале.. т.к. получен он был предыдущим бухгалтером именно тогда но фиг знает почему он его не завел/потерял/забыл и т.д. дело как раз и обстоит в том, чтобы первым кварталом закрыть найденную первичку по 26 счету, что я и сделала и теперь с вашей помощью стараюсь закрыть 26

[Главан]

так делать нельзя!
После сдачи отчетности за отчетный период (в вашем случае 1 кв) вы не имеете права в бух. учете в этом периоде проводить никаких дополнительных манипуляций. Все исправления делаются в текущем периоде, т.е. первой датой открытого периода. Ваш дополнительно обнаруженный документ проводите 01/07/07.

А если вам принципиально увеличить в налоговом учете сумму расходов 1 квартала на сумму этого документа, то необходимо сделать уточненную декларацию по налогу на прибыль за 1 квартал. Хотя, я бы не стала этого делать, нарастающим итогом все зачтется в этом году

[ksina]

Как провести закрытие месяца, если уже закрыл квартал?

[Устинья]

заново перебить все ежемесячные закрытия,
но вам же Главан пояснил, что вносить исправления в прошлые отч. периоды задним числом нельзя