получили деньги на ЗП

[tdv]

В течении года выплачивали ЗП(1С БП 8.2) через "Операции введенные вручную", т.е. делали Дт50.01 Кт71.01 и Дт70 Кт50.01 - учредитель внес сумму в кассу и из этой суммы выплатил ЗП.
Еще делали как обычно - начислили и ведомость.

В конце года сняли деньги на эту, уже выплаченную ЗП, и теперь непонятно - как эту сумму правильно расписать - то ли на ведомости, то ли еще как-то...

помогите пож.

[Вес`на]

Сообщение от tdv

т.е. делали Дт50.01 Кт71.01 и Дт70 Кт50.01 - учредитель внес сумму в кассу

оригинальная проводка. Деньги от учреда нужно было принять в кассу договором займа Д50 К66

Сообщение от tdv

В конце года сняли деньги на эту, уже выплаченную ЗП, и теперь непонятно

вернуть займ всей суммой Д66 К50

[tdv]

а, с учетом сдачи отчетности в 2012 году, мы можем перепровести как займы или уже нет?

[Вес`на]

внесите исправительные записи 4 кварталом

[tdv]

а не подскажите какие конкретно?
непонятно как избавиться от "оригинальных проводок"...

[LiGro]

Сообщение от tdv

а не подскажите какие конкретно?
непонятно как избавиться от "оригинальных проводок"...

Если вы делали ДТ 50 КТ 71, откуда у вас денежные средства у подотчетника, долг за предыдущие периоды? Посмотрите оборотку по этому счету, если нет то делайте как вам писали выше ДТ 50 КТ 66.3. Просто исправите ПКО вместо 71 сделаете 66.3 и будет у вас долг перед учредителем, но еще раз посмотрите оборотку по 71 счету.