остаток на 51 счете больше, чем в банковской выписке.

[Елена199]

Добрый день! Помогите пожалуйста!
Предыдущий директор умолчал, что в организации открыто много расчетных счетов, помимо основного - это выяснилось только сейчас. на 51 по оборотке сейчас висят все остатки со всех этих счетов с 2010г, как выяснилось эти счета, кроме основного, закрыты в 2011г.
На сегодняшний день на 51 сч. остаток больше чем в банковской выписке.
Подскажите, как правильно списать остатки по закрытым банковским счетам с 51 сч. (на какой счет)?

[LiGro]

А как банк закрывал счета с остатками, они должны были (банк) снять за услуги ведения счета если таковы были, а остатки вернуть либо на другой р/счет либо по чековой книжке .

[Елена199]

После предыдушего директора вся база в очень ужасном состоянии. Банк и снимал с нас все деньги за свои услуги, мы даже им должны остались, как сегодня выяснилось. Но они к нам притензий не имеют.

[LiGro]

Сообщение от Елена199

После предыдушего директора вся база в очень ужасном состоянии. Банк и снимал с нас все деньги за свои услуги, мы даже им должны остались, как сегодня выяснилось. Но они к нам притензий не имеют.

Ну спишите на 91.2 расходы на услуги банка

[Елена199]

на сегодняшний день получается что по основному счету остаток 12000 а в базе 60000, как правильно списать разницу с 51 счета, что бы остатки с банком сходились.

[LiGro]

Сообщение от Елена199

на сегодняшний день получается что по основному счету остаток 12000 а в базе 60000, как правильно списать разницу с 51 счета, что бы остатки с банком сходились.

Ого разница , это явно не услуги банка, либо за весь период не списывали, а выписки хоть есть по старым счетам, куда деньги уходили, может там снимались или поставщикам оплачивались? проверьте

[Елена199]

48000 не много на услуги банка.?

[Елена199]

Сегодня звонила в этот банк, выписок нет, нужно делать письменный запрос, что бы они подняли архив, а с того времени сменилось аж 2 директора. и сколько займет это времени даже банк затрудняется ответить.

[LiGro]

Сообщение от Елена199

Сегодня звонила в этот банк, выписок нет, нужно делать письменный запрос, что бы они подняли архив, а с того времени сменилось аж 2 директора. и сколько займет это времени даже банк затрудняется ответить.

Ну у вас еще есть время до сдачи отчетности, а так на абум делать нельзя, запрашивайте выписки и сверяйте.

[glad]

Спишите в необлагаемые расходы

[Елена199]

Сообщение от Balyakina

Спишите в необлагаемые расходы

а счет не подскажите?

[glad]

Сообщение от Елена199

а счет не подскажите?

91/2 "Расходы, не принимаемые для расчёта прибыли"

[LiGro]

Сообщение от Balyakina

Спишите в необлагаемые расходы

Интересно а если в то время были оплаты поставщикам, или денежные средства снимались с р/с по чековой книжке? Тогда как, надо брать выписку и смотреть.

[glad]

Сообщение от LiGro

Интересно а если в то время были оплаты поставщикам,

с поставщиками так или иначе сверку делаем -суммы должны были "вылезть")

или денежные средства снимались с р/с по чековой книжке?

ага, ну если снимались -куда их потом денете, диры уже сменились), на себя в подотчёт повесите?

Тогда как, надо брать выписку и смотреть.

это по-правильному.. но я думаю,что всё это комиссия банка, и пошлаб простым путём, возможно не совсем правильным.. в итоге это не мой период, не я потеряла документы и не сделала проводки.

[Елена199]

Сообщение от LiGro

Интересно а если в то время были оплаты поставщикам, или денежные средства снимались с р/с по чековой книжке? Тогда как, надо брать выписку и смотреть.

Последняя операция по этому счету была в 2010г. в оборотке на начало 2011 года висит остаток с 2010г. эти документы есть. и выпиской подтверждены на 31.12.2010г. а потом никаких оплат не производилось, и счет закрыл сам банк, так как целый год не было операций и не уплачивалось обслуживание.
а остаток так и остался висеть.

[osovch]

Елена199, мне кажется надо начать с выписок по всем банкам, какие у них остатки на последнюю дату, как закрывались счета, куда остатки переводились. Если есть остаток в базе, но нет на счета х- значит база велась не верно. Надо искать ошибку - выход один.

[LiGro]

Сообщение от osovch

Елена199, мне кажется надо начать с выписок по всем банкам, какие у них остатки на последнюю дату, как закрывались счета, куда остатки переводились. Если есть остаток в базе, но нет на счета х- значит база велась не верно. Надо искать ошибку - выход один.

Полностью согласна.

[Елена199]

Сообщение от LiGro

Полностью согласна.

Как сейчас выяснилось, что второй банк прекратил свое существование на начале 2012г. И выписки с него уже не возьмешь.

[glad]

Сообщение от Елена199

Как сейчас выяснилось, что второй банк прекратил свое существование на начале 2012г. И выписки с него уже не возьмешь.

LiGro, osovch, что на это скажете? что-бы сделали?

[LiGro]

Сообщение от Balyakina

LiGro, osovch, что на это скажете? что-бы сделали?

То что в бухгалтерии полный бардак. Неужели только сейчас заметили, да уже не важно. Ну по этому банку наверное Ваш вариант, по другим выписка. И то не факт, его я бы оставила на последнюю очередб, когда разобралась бы с остальными, может там будет копеешная сумма тогда Ваш вариант. Просто понятно что долго и муторно проверять выписки по банку, ну уж лучше сделать правильно хоть из того что есть!