Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
22.02.2013, 08:54
|
#1 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 05.01.2013
Сообщений: 344
Спасибо: 9
|
0503721
Товарищи=) подскажите пожалуйста правильно ли программа мне ставит в строку 090 с минусом по коду аналитики 172, делала расшифровку заполнения - ставит туда сумму корректировки по ОЦДИ+ОЦНИ и плюсует туда списание остаточной стоимости по о.с.?! просто странно в доходах и с минусом....подскажите пожалуйста кто в этом шарит...форму прилагаю...заранее спасибо
 0503721.xls
|
|
|
|
22.02.2013, 09:06
|
#2 |
|
понаберут "бухгалтеров"
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,250
Спасибо: 831
 |
Re: 0503721
Да правильно.
Проводки свои посмотрите: Вы когда на расчёты с учредителем ставите какую проводку делаете? Д 401.10.172 К 210.06 Угу? А когда выбытие - тоже красным. Ну вот и получилось. С экономической точки это конечно же странно. Но в бюджете всё так: они в АКТИВ умудрились РАСЧЁТЫ воткнуть  (хоть с учредителем, да хоть и с подотчётниками) Ну и 401.10.172 - тоже из той же ёперы
|
|
|
|
| Сказали спасибо: | kristisweety (22.02.2013) |
|
22.02.2013, 09:26
|
#3 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 05.01.2013
Сообщений: 344
Спасибо: 9
|
Re: 0503721
Отличненько тогда...спасибо, а то переживаю,думаю вдруг программа мудрит....
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
22.02.2013, 09:35
|
#4 | |
|
понаберут "бухгалтеров"
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,250
Спасибо: 831
|
Re: 0503721
Цитата:
Я нашёл самый ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ момент в том что ВСЁ, АБСОЛЮТНО ВСЁ делаешь РУЧКОЙ НА БУМАЖКЕ! И программ я даже не видел. Правда недавно этот же вопрос трое СУТОК (с 9.00 до 21.00 ) объяснял правильность этого вопроса в финотделе тем которые .... с программами. Даже тут совета просил как доказательство СФОРМУЛИРОВАТЬ зная его ПРАВИЛЬНОСТЬ. Если хотите ссылка http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=71150 |
|
|
|
|
|
22.02.2013, 09:39
|
#5 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 05.01.2013
Сообщений: 344
Спасибо: 9
|
Re: 0503721
Я горжусь людьми которые делают все ручками=) умнички....я вот многих моментов невкуриваю в силу своей неопытности(первый мой годовой отчет)....вот рвет 121 и 130....сижу ищу ошибки(пытаюсь)...
|
|
|
|
|
22.02.2013, 09:45
|
#6 | |
|
понаберут "бухгалтеров"
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,250
Спасибо: 831
|
Re: 0503721
Цитата:
Тут пока кассу (Ко-1 Ко-2, Ко-3, КО-4) из одного в другое одно и тоже) сделаешь - вообще бух счета забудешь. А как до раздела з/плата дойдёшь - вообще чувствуешь себя полным идиотом. Все эти ведомости, карточки, справки, расчётные листы..... |
|
|
|
|
|
22.02.2013, 09:56
|
#7 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 05.01.2013
Сообщений: 344
Спасибо: 9
|
Re: 0503721
Зато вы все понимаете, где и как должно все встать?!а почему на программу не переходите?!
|
|
|
|
|
22.02.2013, 10:00
|
#8 | |
|
понаберут "бухгалтеров"
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,250
Спасибо: 831
|
Re: 0503721
Цитата:
Я в прошлом году только в эту организацию пришёл. Тут у буха даже компа не было!!! Так я на свои купил (потом правда по частям забрал). Так тут до сих пор удивляются все - зачем он тебе???? Подумаешь..... Включая администрацию.... |
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
22.02.2013, 10:07
|
#9 | |
|
понаберут "бухгалтеров"
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,250
Спасибо: 831
|
Re: 0503721
Цитата:
Просто исхожу из того, что вся отчётность - из УЧЁТА, а сл-но из гл. книги. Там всё выверено, новую операцию узнаю как должна в учёте быть проведена. А когда ОТЧЁТ делаю: тупо кладу рядом инструкцию 33н или 191н и читаю что в какую клетку должно ставиться. И тупо ставлю если оборот по счёту - значит оборот, остаток - остаток, формула - считаю на калькуляторе результат ТОЧКА. Дальше - даже не проверяю НИ КАКИХ СООТНОШЕНИЙ, т.к. знаю - гл. книга ПРАВИЛЬНА, значит все клетки из отчётов разных - сойдутся автоматом без моего участия |
|
|
|
|
|
22.02.2013, 16:42
|
#10 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 05.01.2013
Сообщений: 344
Спасибо: 9
|
Re: 0503721
У меня еще вопросик все по этой же 721 форме....., может ли быть оборот
по строке 264 - (сумма по данным счета 040120272 "Расходование материальных запасов";) быть меньше(причем на много) чем значение в строке 362 - сумма по данным кредитовых оборотов, отраженных на соответствующих аналитических счетов счета 010500000 "Материальные запасы", 010624000 и т.д. вяжутся ли они между собой....а то чего то ничерта у меня не получается....знаю что строка 362 должна = 768 форме... |
|
|
|
|
24.02.2013, 20:04
|
#11 | |
|
Азазелька
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,985
|
Re: 0503721
Цитата:
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
|
|
|
|
23.02.2013, 11:51
|
#12 |
|
понаберут "бухгалтеров"
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,250
Спасибо: 831
|
Re: 0503721
Ну давайте исходить из ЭКОНОМИЧЕСКОГО СМЫСЛА счетов.
На счёте 401.20.272 что отражается? Правильно : расходы материальных запасов (имеется в виду на затраты), т.е. то что Вы израсходовали в связи с своей деятельностью за год. В кредитовых оборотах по счетам 105, 106,, 107 попадают выбытие (не расход) ТМЦ в т.ч и на затраты, но НЕ ТОЛЬКО! туда ещё попадают расход для изготовления других ТМЦ, реализация, "негодность"  , ЧС, передача др. организациям или..., ...Почитайте инструкцию к 105. 106, 107 счётам: с какими счетами (кроме 401.20.272) корреспондируется Кт 105, 106, 107 счетов. Так что увязки там нет и быть не может чисто логически даже. Какое у Вас ещё расходование было окромя как на затраты ? |
|
|
|
|
24.02.2013, 19:30
|
#13 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 05.01.2013
Сообщений: 344
Спасибо: 9
|
Re: 0503721
ну со 105...на 106 выбытие было...просто у меня получается разница большаЯ.
|
|
|
|
|
24.02.2013, 20:05
|
#14 |
|
Азазелька
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,985
|
Re: 0503721
kristisweety, а у вас строка 261 равна строке 322?
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
|
|
|
24.02.2013, 20:13
|
#15 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 05.01.2013
Сообщений: 344
Спасибо: 9
|
Re: 0503721
Нет, у нас нет нематериальных активов...только о.с.
|
|
|
|
|
24.02.2013, 20:16
|
#16 | |
|
Азазелька
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,985
|
Re: 0503721
Цитата:
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
|
|
|
|
24.02.2013, 20:17
|
#17 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 05.01.2013
Сообщений: 344
Спасибо: 9
|
Re: 0503721
Ой, ошиблась=)нет не равна, причем разница в 1,5 млн. он обороты берет по разнвм счетам и получается суммы дублируются!!!
|
|
|
|
|
24.02.2013, 20:25
|
#18 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 05.01.2013
Сообщений: 344
Спасибо: 9
|
Re: 0503721
Я опять запуталась...Вопрос у меня опять же в следующем, межформенный контроль выдает ошибку что фин. результат 730 формы не равен чистому операционному результату 721 формы, лист 721 формы я выложила, гляньте пожалуйста...посоветуйте, ннеправильно чтоли встает гр. 5 стр 300.
По идее 4 гр. это обороты по 30406...а 5 гр стр300+4 гр. стр. 300=фин результату из 730 формы...запуталась писец!!!0503721.xls |
|
|
|
|
24.02.2013, 20:21
|
#19 |
|
Азазелька
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,985
|
Re: 0503721
понятно........
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
|
|
|
24.02.2013, 20:31
|
#20 |
|
Азазелька
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,985
|
Re: 0503721
kristisweety, 300=301... а у вас нет...а дальше по такому обрезанному отчету сложно что либо сказать, тем более в отсутствии 730 формы
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
|
|
 |
|
|
Комбинированный вид
