Форум: Личный счет директора! Форум Главбух

$G$ · 12.03.2013, 11:09

В 4 кв. 2012г. мы не успели открыть расчетный счет, а нужно было оплачивать СРО 300 000, член.взносы, так вот директор оплатил как физ.лицо СРО, в назначении платежа "Перечисление согл.заявл.Иванова Ивана Ивановича от 10.11.2012г. взнос в компенс. фонд за ООО "МИКС"."Как провести все это в бухгалтерии?Только принес платежки

$G$ · 12.03.2013, 11:12

Да и внесение в банк было без открытия счета

$G$ · 12.03.2013, 11:14

Да и банк комиссию с меня взял за перевод , как отразить и могу ли поставить на расходы

Larky · 12.03.2013, 16:03

Цитата:

Сообщение от $G$

Как провести все это в бухгалтерии?

Через подотчет попробуйте...

sous · 12.03.2013, 20:05

либо как заемные средства, в договоре прописать что займ предоставляется путем внесения оплаты за ООО в СРО

$G$ · 13.03.2013, 08:17

Цитата:

Сообщение от sous

либо как заемные средства, в договоре прописать что займ предоставляется путем внесения оплаты за ООО в СРО

а проводки какие будут в данном случае

sous · 13.03.2013, 17:12

Цитата:

Сообщение от $G$

а проводки какие будут в данном случае

предложите свои варианты, а мы посмотрим

$G$ · 14.03.2013, 06:08

Цитата:

Сообщение от sous

предложите свои варианты, а мы посмотрим

Дт76.5 "Организация СРО" Кт 66.3 - директор Иванов И.И.- 300 000 руб. взнос в комп.фонд
Дт76.5 "Организация СРО" Кт 66.3 - директор Иванов И.И.- 5 000 руб. чл. взнос за октябрь
Дт76.5 "Организация СРО" Кт 66.3 - директор Иванов И.И.- 5 000 руб. всутпит. взнос
Дт76.5 "Страх.компания" Кт 66.3 - директор Иванов И.И.- 10 000 руб. страх.премия
Дт 20,26,97 Кт 76.5 "ОрганизацияСРО,Страх.компания"
Дт 91.2 "Комиссия за перевод ден.средств " Кт 66.3 директор Иванов И.И. - 2400 руб. можно данную сумму поставить в внереализ.расходы

LiGro · 14.03.2013, 06:24

Цитата:

Сообщение от $G$

Дт76.5 "Организация СРО" Кт 66.3 - директор Иванов И.И.- 300 000 руб. взнос в комп.фонд
Дт76.5 "Организация СРО" Кт 66.3 - директор Иванов И.И.- 5 000 руб. чл. взнос за октябрь
Дт76.5 "Организация СРО" Кт 66.3 - директор Иванов И.И.- 5 000 руб. всутпит. взнос
Дт76.5 "Страх.компания" Кт 66.3 - директор Иванов И.И.- 10 000 руб. страх.премия
Дт 20,26,97 Кт 76.5 "ОрганизацияСРО,Страх.компания"
Дт 91.2 "Комиссия за перевод ден.средств " Кт 66.3 директор Иванов И.И. - 2400 руб. можно данную сумму поставить в внереализ.расходы

Внесите в кассу займ, потом выдайте в подотчет ДТ 50 КТ 66.3 на полную сумму, затем ДТ 71 КТ 50! Потом делаете АО ставите взносы в расходы(20), а комиссию на 91.2. Если не хотите сразу все учитывать в расходах то 97 счет

$G$ · 14.03.2013, 06:30

Цитата:

Сообщение от LiGro

Внесите в кассу займ, потом выдайте в подотчет ДТ 50 КТ 66.3 на полную сумму, затем ДТ 71 КТ 50! Потом делаете АО ставите взносы в расходы(20), а комиссию на 91.2. Если не хотите сразу все учитывать в расходах то 97 счет

в принципе можно так,а то что сразу была выдача,это не нарушение касс.дисциплины,хотя более 2 месяцев прошло

LiGro · 14.03.2013, 06:37

Цитата:

Сообщение от $G$

в принципе можно так,а то что сразу была выдача,это не нарушение касс.дисциплины,хотя более 2 месяцев прошло

А где вы видите нарушение кассовой дисциплины! У вас поступили деньги в кассу займ вы их отдали в подотчет на расчеты с поставщиками за работы и услуги, сотрудник отчитался по кассовым квитанциям!

$G$ · 14.03.2013, 06:39

Цитата:

Сообщение от LiGro

А где вы видите нарушение кассовой дисциплины! У вас поступили деньги в кассу займ вы их отдали в подотчет на расчеты с поставщиками за работы и услуги, сотрудник отчитался по кассовым квитанциям!

Спасибо,только у нас платежные поручения ,ПКО с банка

$G$ · 14.03.2013, 06:41

Цитата:

Сообщение от LiGro

сотрудник отчитался по кассовым квитанциям!

да и в аванс.отчете наименование документа расхода указывать платеж.поручение или ПКО

$G$ · 14.03.2013, 06:44

в ПКО - основание "внесение ден.средств для платежа без открытия счета на счет организации СРО",потом платеж.поручение основание -"Перчесил.согла.заявления директора от 10.11.2012г. взнос в компенс.фонд за ООО "МАКС"

LiGro · 14.03.2013, 06:49

Цитата:

Сообщение от $G$

в ПКО - основание "внесение ден.средств для платежа без открытия счета на счет организации СРО",потом платеж.поручение основание -"Перчесил.согла.заявления директора от 10.11.2012г. взнос в компенс.фонд за ООО "МАКС"

Да у вас будут основания ПКО от банка что он внес эти деньги выданные из кассы в банк а не потратил на себя, и платежи что оплата пошла за услуги, и комиссия банка.

$G$ · 14.03.2013, 06:46

Цитата:

Сообщение от LiGro

Потом делаете АО ставите взносы в расходы(20), а комиссию на 91.2. Если не хотите сразу все учитывать в расходах то 97 счет

а корректна будет проводка Дт20,26,97 Кт 71.1

LiGro · 14.03.2013, 06:51

Цитата:

Сообщение от $G$

а корректна будет проводка Дт20,26,97 Кт 71.1

А корректно ли проводки когда по АО отчитываются ну допустим за ремонт сменного блока сети! То же проводки ДТ 20 КТ 71?

$G$ · 14.03.2013, 06:56

Цитата:

Сообщение от LiGro

А корректно ли проводки когда по АО отчитываются ну допустим за ремонт сменного блока сети! То же проводки ДТ 20 КТ 71?

спасибочки вам

))))

LiGro · 14.03.2013, 07:01

Цитата:

Сообщение от $G$

спасибочки вам

))))

Вообще конечно ситуация странная! Дир заплатил за СРО в ноябре, а доки дает только сейчас, сумма не маленькая. Что ж все это время делалось? Без расчетного счета, прям срочно оплатить, знали ж что договор будет заключаться, могли и за 1 день счет открыть и мозг не делать!!

ну да ладно как говорят после драки кулаками не машут!

$G$ · 14.03.2013, 06:57

Цитата:

Сообщение от LiGro

А корректно ли проводки когда по АО отчитываются ну допустим за ремонт сменного блока сети! То же проводки ДТ 20 КТ 71?

да и еще можно вопросик,если сменился директор,я могу позже рассчитаться с бывшим директором получается Кт сальдо 66.3

12.03.2013, 11:09	#1
$G$ статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 16.12.2010 Сообщений: 450 Спасибо: 0	Личный счет директора! В 4 кв. 2012г. мы не успели открыть расчетный счет, а нужно было оплачивать СРО 300 000, член.взносы, так вот директор оплатил как физ.лицо СРО, в назначении платежа "Перечисление согл.заявл.Иванова Ивана Ивановича от 10.11.2012г. взнос в компенс. фонд за ООО "МИКС"."Как провести все это в бухгалтерии?Только принес платежки

12.03.2013, 11:12	#2
$G$ статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 16.12.2010 Сообщений: 450 Спасибо: 0	Re: Личный счет директора! Да и внесение в банк было без открытия счета

12.03.2013, 11:14	#3
$G$ статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 16.12.2010 Сообщений: 450 Спасибо: 0	Re: Личный счет директора! Да и банк комиссию с меня взял за перевод , как отразить и могу ли поставить на расходы

12.03.2013, 20:05	#5
sous статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 23.06.2007 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 6,152 Спасибо: 68	Re: Личный счет директора! либо как заемные средства, в договоре прописать что займ предоставляется путем внесения оплаты за ООО в СРО

14.03.2013, 06:44	#14
$G$ статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 16.12.2010 Сообщений: 450 Спасибо: 0	Re: Личный счет директора! в ПКО - основание "внесение ден.средств для платежа без открытия счета на счет организации СРО",потом платеж.поручение основание -"Перчесил.согла.заявления директора от 10.11.2012г. взнос в компенс.фонд за ООО "МАКС"