Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
![]()
Вообщем ситуация такова, если кто сможет объяснить буду рад или даже даст номер телефона или аськи чтоб связаться и объяснили!
у меня фирма есть по которой были оперции по 3 кварталу, раньше ничего не было! все движения по расчетному счету я ввел, приходы и уходы денег, но не знаю как ввести в 1:С движение по поводу того что банк снимает деньги за РКО,за банк клиент, соответственно баланс не бьется именно на эту сумму(актив меньше пассива) по пороводкам вроде все правильно д91.2 кт 51, реально понимаю что где то я туплю так как в 1:С сто лет не работал, уже волосы на голове рву просто не могу понять что да как! не бросайте помогите а! |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
![]()
да закрытие сделал, в оборотке все бьет на 91 счете как раз отражаются расходы на РКО, почему то актив с пассивом не бьют! как в 1:С надо заводить вот эти расходы за банк клиент
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.10.2007
Сообщений: 55
Спасибо: 0
|
![]()
Не понимаю. Вы уверены. что дело в РКО? Если у вас сделано закрытие, то все расходы с 91 должны списаться на 99. Нет? Посмотрите в оборотке, сальдо по 91 общему быть не должно
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
![]()
да все счета стоят я только снял галку с 44.1.1 на что мне написали
Проведение документа Закрытие месяца № 00000001 от 30.09.07 Закрытие счета 44.1.1. База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1.1 за минусом налогов. "Счет 44.1.1 автоматически распределить невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю. База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1.1 за минусом налогов" Документ не проведен! на 44 1.1. у меня амортизация |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Модератор форума
|
![]()
значит счет 44 надо закрыть вручную, либо на 97 до появления выручки, либо на 91.2, если выручку получить не планируете
а потом сделать повторное закрытие месяца. После этой манипуляции у вас не должно быть остатка на конец отч. периода по счетам 26,44,90,91 |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#11 | |
Главный бухгалтер
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 811
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.10.2007
Сообщений: 55
Спасибо: 0
|
![]()
Счет 44.1.1 автоматически распределить невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.
База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1.1 за минусом налогов" Документ не проведен Вам же программа пишет, что документ "закрытие месяца" не проведен. Потому и баланс не пляшет. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 03.10.2007
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 95
Спасибо: 0
|
![]()
ЗДРВЙТЕ
![]() извините, что не увидела ваше сообщение раньше, может, еще моя помощь нужна. У меня в 1С-ке в плане счетов 91.4 - прочие расходы, а 91.2 - прочие доходы. Поэтому РКО списываются с 51 на 91.4. Тоже долго мучилась, пока не посмотрела план счетов (Вырвать руки тому, кто это напортачил ![]() С ув-ем:bye: |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите КБК | Глоша | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 5 | 17.10.2008 00:56 |
просрочил декларацию по ЕСН. Подскажите | МихаилСк | Налоги и право. Юридические вопросы. | 6 | 25.05.2007 14:26 |
Подскажите | Natochka | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 21.05.2007 13:14 |
Подскажите | Ольга П | Делимся опытом | 3 | 23.03.2007 23:46 |
Подскажите | Саша | Делимся опытом | 1 | 23.11.2006 20:34 |