Проверка банком по Федеральному Закону №115-ФЗ от 07.08.2001г.

[Наталья Игоревна]

Здравствуйте.
Сегодня получила от банка уведомление о предоставлении копий документов, подтверждающих текущую деятельность во исполнение №115-ФЗ. Просят представить документы (договора трудовые, ГПХ), явившиеся основанием для перечисления денежных средств на счета физ.лиц. Также просят налоговую и бух.отчетность за 1 полугодие 2013г.
У нас ООО Частная охранная организация, перечисляем некоторым сотрудникам з/п на карты, остальным через кассу.
Вопрос: Что собственно они хотят найти. Все договора с физ.лицами у нас есть, но вот только суммы по-месячно не сходятся, т.е начислено 8200, перечислено, то 5240, то 10500 (к примеру). Кого проверяли и успешно, подскажите как правильно все представить. Буду очень благодарна,