Приобретение билетов в иностранной валюте

[Lotoshonok]

Доброго времени суток! Подскажите, наша организация компенсирует часть проездных расходов участникам конференции, которая будет проходить на территории учреждения. Среди участников если граждане Украины, которые проездные билеты покупали соответственно в гривнах. На какую дату необходимо произвести перерасчет стоимости, чтобы возместить сумму проезда?

[Таинственная Незнакомка]

на дату утверждения авансового учета

[Lotoshonok]

Таинственная Незнакомка, это не наши сотрудники. Это про специалисты, приглашенные из др. учреждений.

[Таинственная Незнакомка]

на основании чего вы им компенсируете? есть положение?

[Lotoshonok]

Таинственная Незнакомка, со всеми кому компенсируем заключаем договора о возмещении расходов. это имеет значение? Я к сожалению окончательный вариант положения о проведении конференции не видела, но сомневаюсь, что там этот нюанс прописали. Может как вариант прописать в договоре дату, на которую производится перерасчет?

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Lotoshonok

Таинственная Незнакомка, со всеми кому компенсируем заключаем договора о возмещении расходов. это имеет значение? Я к сожалению окончательный вариант положения о проведении конференции не видела, но сомневаюсь, что там этот нюанс прописали. Может как вариант прописать в договоре дату, на которую производится перерасчет?

наверное и так можно, раз в положении такие моменты не оговорены

[Джокер]

то им организация, направившая их в командировку. полностью оплачивает, а вы еще и в догонку что-то компенсируете?! у вас остается оригинал билета?

[Lotoshonok]

Джокер, мы возмещаем конечно же не всем, той части участников, которой будут возмещены расходы мы высылаем приглашения с указанием, что им будет оплачено проживание, питание, проезд. Конечно же у нас остаются оригиналы билетов с которыми они приезжают, дабы они не смогли возместить их дважды (хотя в прошлый раз такие случае были, за что мы и были наказаны - участник просто не выслал оригинал билета, а денежные средства были перечислены)

[Lotoshonok]

Таинственная Незнакомка, все оказалось намного проще оказывается на самих билетах (копии которых уже получили) зашифрована дата покупки, сразу и не догадаешься что там за цифры написаны - чисто случайно заметила. Самое удивительное, что ни при телефонном звонке в ржд, ни на жд вокзале мне не подсказали повнимательнее посмотреть билет))
Так что пересчитываем все на день покупки и выплачиваем все по приезду)

[Таинственная Незнакомка]

хорошо, что все хорошо закончилось)

[Lotoshonok]

Подскажите пожалуйста проводки по выдаче наличных денег из кассы участникам:
1. Заявка на получение дне.средств - 210.03.560 201.11.610 = 1000
2. Приходный кассовый ордер - 201.34.510 ???? = 1000
3. Расходный кассовый ордер - 210.03.560 201.34.610 = 1000
Особенно меня интересует расход: деньги получает 3 человека - выписывает 3 расходника или 1 расходник + платежная ведомость???

[Таинственная Незнакомка]

1. верно
2. Дт 201.34.510 Кт 210.03.660 1000 рэ
3. Дт ХХХХ Кт 201.34.660 1000 рэ , где хххх может быть 208, 302...
лучше три разных расходника, ибо платежная ведомость чаще всего используется при выплате заработной платы

[Lotoshonok]

вот с этим ххх как раз проблемы.... 208.22 меня смущает тем что это не наши сотрудники и никакого 208 быть не может, а вот 302.22 мне больше нравиться, но начальник хочет как в прошлый раз через 208.22...

[Таинственная Незнакомка]

Lotoshonok, я не понимаю саму природу этих отношений, поэтому могу сказать только то, что Дт 210.03 нельзя применять в 3 позиции

[Lotoshonok]

про косяк в п.3 я поняла)
не знаю смогу ли объяснить более доходчиво или нет...
Приезжает делегация из Украины для участия в конференции, которую организует наше учреждение. Постольку они являются для нас "очень важными" участниками, мы компенсируем им часть понесенных ими затрат (т.е. они купили билеты чтобы приехать за свои денежки, а мы потом эти денежки пересчитав в рубли им выплачиваем). Поскольку извините за выражение "заморачиваться" с переводом денег на расчетные счета им в другую строну никто не собирается, принято решение выдать им наличкой. И лично я пришла в тупик в корреспонденции с каким счетом я должна им это все выдать из кассы.

В прошлый раз бухгалтерия каким-то, мне лично не понятным способом, выдала наличку через подотчет на имя кассира (т.е. по по логике кассир сам себе выдал деньги из кассы) и по платежной ведомости все раздала. Может я конечно что-то не понимаю, но по-моему это бред был....

[Таинственная Незнакомка]

ммм...есть еще 304.06 расчеты с прочими кредиторами....

[Таинственная Незнакомка]

я бы наверное 302.22 использовала в такой ситуации