нужна консультация.

[Маргарита 87]

Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Взят кредит, провели операции в 1С. Его по Д 51,01 по К 67,01. А проценты должны уходить по таким операциям Д 51,01 К 67,02

[Маргарита 87]

Делаю оборот ку все горит красным цветом, может еще какие -то операции нужно провести. Или так должно?

[Аланда]

Маргарита 87, поступление денег на р/с проводится по Д51 счета,списание с р/с по К 51 счета.Проценты вы получаете или платите?

[Наташа)]

Сообщение от Маргарита 87

Взят кредит, провели операции в 1С. Его по Д 51,01 по К 67,01.

Здесь правильно. Когда деньги по безналу попали на р/счет, вы их заводите операцией Банковской выпиской. В ОСВ сумма повисает в Кредите 67 счета.

Сообщение от Маргарита 87

А проценты должны уходить по таким операциям Д 51,01 К 67,02

Когда Вы оплатили проценты по КД (или их сняли с р/счета при безакцептном списании), формируется Банковская выписка и проценты повисают на 67.02. Этой же датой надо их начислить в 1С. Я это делаю в Операциях, введенные вручную.

[Маргарита 87]

Я правильно поняла, что надо сделать бухгалтерскую записку. И больше не чего? Или еще что-то?

[Маргарита 87]

Снятие процентов по кредиту.

[Аланда]

Сообщение от Маргарита 87

надо сделать бухгалтерскую записку

Да,начислить проценты бухгалтерской справкой (если таковая есть в 1С8 )или Операцией вручную,как советовала .

Сообщение от Наташа)

делаю в Операциях, введенные вручную.

[Наташа)]

Маргарита 87, дело в том, что Вы знаете о том, что банк по условиям кредитного договора начисляет каждый месяц проценты. А программа нет! Поэтому надо начислить эти проценты в программе.

[Маргарита 87]

Значит, это правильно что когда делаешь оборот ку по счету 67,02 Д (Н) сумма черным, а по К ( такая же Н) сумма красным цветом горит. Или нет? Меня вот красный цвет смущает.

[Маргарита 87]

Девочки подскажите еще в таком вопросе, деньги положили на депозитный счет, провела по 1С таким образом: Д 55,03 К 51,01. Приход денег обратно с депозитного счета на р/сч. Д 51,01 К 55,03. И проценты пришли с депозита оформили так: Д 55,03 К 51,01. Если это верная запись, то почему когда делаешь обор. по К горит черным, а по Д красным. Так должно быть?

[Наташа)]

Сообщение от Маргарита 87

Значит, это правильно что когда делаешь оборот ку по счету 67,02 Д (Н) сумма черным, а по К ( такая же Н) сумма красным цветом горит. Или нет? Меня вот красный цвет смущает.

А Вас не смущает, что пора бы уже сделать проводку, тем самым убрав красноту и пробовать это делать самой?! Если мы еще раз повторим свой ответ, но Вы ничего не сделаете в программе, то "краснота" никуда не уйдет! Сделайте "Начисление процентов по КД" и будет Вам счастье!

[Маргарита 87]

Все начисления процентов я сделала, уже давно. Когда еще вносили кредит, извиняюсь что не упомянула об этом раньше. Поэтому, я и написала что смущает красный цвет, так, как может еще что-то надо было сделать ? Поэтому, я вчера и уточняла что только надо на числить проценты?

[Маргарита 87]

Извиняюсь, за туфталогию!

[Маргарита 87]

Наташа подскажите еще по вопросу депозита, ранее был написан. Заранее спасибо!

[Аланда]

Сообщение от Маргарита 87

Все начисления процентов я сделала

Какая у вас проводка по начислению процентов,может быть ,в ней какая-то ошибка,раз у вас все время появляется "краснота".

[Наташа)]

Сообщение от Маргарита 87

Все начисления процентов я сделала, уже давно. Когда еще вносили кредит, извиняюсь что не упомянула об этом раньше. Поэтому, я и написала что смущает красный цвет, так, как может еще что-то надо было сделать ?

Проще для меня лично посмотреть на цифры, скиньте свои ОСВ за весь период, но с разбивкой по месяцам по счету 67.01 и 67.02.

Теперь о депозите:
Депозитный счет относится к специальным банковским счетам. В бухучете движение денег во вкладах (депозитах) отражают на счете 55-3 "Депозитные счета в банках».
Перечисление денежных средств во вклад отразите проводкой:
Дебет 55-3 Кредит 51 (52)– перечислены денежные средства на специальный депозитный счет.
При возврате банком суммы вклада сделайте обратную проводку.
При начислении и выплате процентов по вкладу сделайте в бухучете следующие записи:
Дебет 76 Кредит 91-1 – начислены проценты по вкладу;
Дебет 51 Кредит 76 – зачислены на расчетный счет проценты по вкладу.
Договором банковского вклада может быть предусмотрена выплата всей суммы процентов по вкладу по окончании срока хранения денежных средств на депозите. В таком случае проценты накапливаются на депозитном счете в течение всего срока хранения денег, а затем банк перечисляет их на расчетный (валютный) счет организации. Такие операции отразите в бухучете проводками:
Дебет 55-3 Кредит 76 – зачислены на депозитный счет проценты по вкладу;
Дебет 51 (52) Кредит 55-3 – зачислены на расчетный (валютный) счет проценты по вкладу.
Аналитический учет по счету 55-3 «Депозитные счета» ведется по каждому вкладу отдельно.
Поскольку депозитные вклады признают финансовыми вложениями (п. 3 ПБУ 19/02), их учет можно вести на счете 58 «Финансовые вложения». Способ учета движения денег на депозите организация закрепляет в учетной политике.

[Маргарита 87]

http://www.glavbyh.ru/newattachment.php?do=manageattach&p=
Вроде получилось загрузить, оборотку.

[Аланда]

Маргарита 87, оборотка не открывается и вы не ответили на вопрос,какой проводкой начисляли проценты.

[Маргарита 87]

Сообщение от Аланда

Маргарита 87, оборотка не открывается и вы не ответили на вопрос,какой проводкой начисляли проценты.

Кредит начисляют: Основной долг Д 67,01 К 51,01
Проценты Д: 67,01 К 51,01

[Маргарита 87]

нет не получилось, сейчас сделаю по другому.http://www.glavbyh.ru/images/attach/bmp.gif