учет запчастей при то

[Полина26]

Добрый день!
Прошли то погрузчика, то-шники предоставили документы: заказ-наряд, тов накладную на всякие масла и фильтры и акт выполненных работ.
Подскажите, плиз, списываю всю сумму сразу на 20, или провожу комплектующие сначала на 10, а потом списываю. Заранее спасибо!

[Youlia]

Если накладную предоставили, то имхо, заводить через 10-й с последующим списанием на 20-й (туда же, куда и работы)

[MARIN)]

Сообщение от Youlia

Если накладную предоставили, то имхо, заводить через 10-й с последующим списанием на 20-й (туда же, куда и работы)

я не провожу через 10 счет, сразу либо на 20, либо на 26, так как на склад эти запчасти не поступали, а их установили в автомобиль на станции сразу, да и с НДС проще, так как акт+накладная на разные суммы, а с-фактура на все одна, в 1-с все провожу одним доком как "услуги сторонних организаций"

[Полина26]

Честно говоря, раньше так и делала. А вот теперь думаю, они же там у себя меняют эти запчасти, причем старые забирают себе. Т.е. погрузчик от них, после их того приходит с новыми маслами.

[Youlia]

откуда вы знаете про погрузчик и новые масла? вы проводите в бухгалтерии те документы, которые у вас есть.. если у вас нет документов на новые масла - соответственно вы их и не проводите

[Полина26]

Youlia, спасибо!

[Аланда]

Полина26, сумма в Акте выполненных работ указана с учетом стоимости запчастей или отдельно на работу,а стоимость з/ч указана в товарной накладной.Если суммы отдельно указаны,то и принимать отдельно так,как вы и делаете сейчас.Если в Акте указана полная стоимость работ с учетом стоимости
з/ч,то ,думаю,можно провести один АКт,не приходуя запчасти отдельно.

[Полина26]

Аланда, есть тов накл на запчасти сумма- 9173,72, в акте вып. работ указано:

Выполнены работы:
1. Проведение ТО 9440,00
2. транспортные расходы 500,00
Запасные части и материалы:
Пошел перечень, что и в тов накл
Потом:
Всего по акту: 19 113,32

[Youlia]

Сообщение от Марина Августовна

так как акт+накладная на разные суммы, а с-фактура на все одна

это когда как.... бывают и разные...

[Таинственная Незнакомка]

сумма акта и заказ-наряда одинаковые? тогда можно как услуги без 10 счета проводить всю сумму

[Аланда]

Сообщение от Полина26

Всего по акту: 19 113,32

Это ведь вся сумма,которую вы должны заплатить за проведенное ТО,сюда входят и работы и з/ч,проводите только Акт ,а то,что они выдали еще и ТОРГ-12,по-моему ,вас не должно волновать,как у них ведется учет мы не знаем.Зачем вам вычленять из суммы Акта стоимость работ,чтобы отдельно приходовать запчасти и потом еще и делать их списание.

[Полина26]

Таинственная Незнакомка, да, общие суммы одинаковые, просто в заказ-наряде перечень этих маслов указан как требование к заказ-наряду. Т.е. больше похоже на их внутренние дела, им эти масла нужны, чтоб нам то провести

[Полина26]

Проведу без 10. Всем спасибульки и отличного дня!

[Аланда]

Сообщение от Полина26

похоже на их внутренние дела,

Похоже,кроме того,они вам показывают ,из чего сложилась именно такая сумма заказа,которую вы должны оплатить,но вы не обязаны приходовать к себе на 10 счет масла,которые они уже вам залили ,у себя списали и включили их стоимость в сумму Акта выполненных работ.