ошибка при закрытии месяца

[lusuylinda]

Подскажите, какие проводки сформировать.

С первой проводкой все понятно, а вот по поводу второй не очень понимаю.

Пишет:
"Не перенесен убыток прошлого года.
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду ""Убыток текущего периода"".
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С кредита счета 09 по виду ""Убыток текущего периода"" в дебет счета 09 по виду ""Расходы будущих периодов"" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду ""Убыток текущего периода"".
С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом ""Убытки прошлых лет"" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка"

Заранее спасибо.

[LiGro]

lusuylinda, вы что применяете ПБУ 18/02

[lusuylinda]

да, применяю пбу 18/02

[Вес`на]

просто так или обязаны ?

[LiGro]

lusuylinda, а вы правильно закрыли тот период? либо вам надо тогда вручную проводки делать, чтоб правильно все закрылось, уже где-то обсуждали! Присоединяюсь к вопросу

Сообщение от Вес`на

просто так или обязаны ?

[lusuylinda]

просто так применяю пбу 18/02, в том то и дело, что программа пишет, что в прошлом периоде нужно ввести еще две эти проводки

[LiGro]

lusuylinda, так я вам и написала, что неверно закрыт тот период, вручную делайте, или попробуйте перепровести, и вообще зачем вам такой головняк с ПБУ18/02??

[lusuylinda]

а что делать вручную? если бы я знала

[Ян@]

Вам программа уже выдала готовые проводки!!!
1. если закрыт 2012 год отменить реформацию баланса
2. сформировать проводки Дт 09 "Расходы будущих периодов" Кт 09 "Убыток текущего убытка (убыток * 20%)
3. Дт 97.21 "Убыток 2012 года" Кт 99.01.1 сумма убытка
для РБП "Убыток 2012 года" указать вид РБП "Убытки прошлых лет", способ списания "В особом порядке", сумма = сумма убытка, дата начала списания 01.01.2013 окончания 31.12.2022
4.выполнить реформацию баланса за 2012 год

[lusuylinda]

Сообщение от Ян@

2. сформировать проводки Дт 09 "Расходы будущих периодов" Кт 09 "Убыток текущего убытка (убыток * 20%)

вы уверены, что здесь нужно убыток на 20% умножать?

[lusuylinda]

Сообщение от Ян@

дата начала списания 01.01.2013 окончания 31.12.2022

а почему дата окончания 31.12.2022 ?

[lusuylinda]

Сообщение от Ян@

В
2. сформировать проводки Дт 09 "Расходы будущих периодов" Кт 09 "Убыток текущего убытка (убыток * 20%)

я сделала полную сумму, не умножала на 20% и все закрылось!

[LiGro]

Сообщение от lusuylinda

С кредита счета 09 по виду ""Убыток текущего периода"" в дебет счета 09 по виду ""Расходы будущих периодов"" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду ""Убыток текущего периода"".
С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом ""Убытки прошлых лет"" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка"

вам прога сама дает проводки! Формируйте оборотку и смотрите что не закрыто, делайте через операцию вручную эти проводки! Но чисто ради интереса, зачем вам такой головняк!!!

[LiGro]

Ян@, пока я тут пыхчу, ты уже все объяснила!! Как тебя не хватает в вопросах 1С!!!

[Ян@]

LiGro, захожу по возможности)

[lusuylinda]

если честно, я изначально задала вопрос такой, что я не понимаю полностью, что пишет программа по поводу второй проводки! то есть не понимаю смысл написанного...а то, что эти проводки надо делать вручную, и что программа их сама мне выдала, я понимаю и именно поэтому создала эту тему)
думала, вы меня заставляете что-то другое уже делать вручную

[Ян@]

А что со второй проводкой непонятно? Мы переносим полученный убыток на РБП и будем гасить по мере получения прибыли ...

[lusuylinda]

Сообщение от Ян@

А что со второй проводкой непонятно? Мы переносим полученный убыток на РБП и будем гасить по мере получения прибыли ...

мне не понятно, что значит " на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка", хотелось бы понимать, как это в программе в НУ теперь сделать))

[Ян@]

Сообщение от lusuylinda

вы уверены, что здесь нужно убыток на 20% умножать?

Да. Проверьте оборотку, на счете 09 "Убыток текущего периода" и должна быть соотв. убытку сумма

Сообщение от lusuylinda

мне не понятно, что значит " на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка", хотелось бы понимать, как это в программе в НУ теперь сделать))

Ах да, я не написала ... во второй проводке вы НЕ заполняете колонку сумма. Заполняются только "Сумма НУ Дт" и "Сумма НУ Кт" - на сумму убытка.
"Сумма ВР Дт" и "Сумма ВР Кт" - на сумму убытка с минусом.

[lusuylinda]

а ничего если в Сумме ВР Дт и ВР Кт сами суммы теперь стали красными?)